券商产品净值一览(2018.05.31)
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1 1 0 2018-5-31
851202 月月赢1年Z2号 1 1 0 2018-5-31
851204 月月赢1年Z4号 1 1 0 2018-5-31
851206 月月赢2年Z1号 1.0466 0 0.0095 2018-5-31
851213 月月赢1年S3号 1.021 0 0.0195 2018-5-31
851214 月月赢1年S4号 1.0042 0 0.0099 2018-5-31
851215 月月赢1年Z5号 1.0492 0 0.019 2018-5-31
851216 月月赢1年Z6号 1.0462 0 0.0095 2018-5-31
851217 月月赢1年Z7号 1.0423 0 0.0095 2018-5-31
851218 月月赢1年Z8号 1 1 0 2018-5-31
851231 月月赢3月Z1号 1 1 0 2018-5-31
851232 月月赢3月Z2号 1 1 0 2018-5-31
851233 月月赢3月Z3号 1 1 0 2018-5-31
851234 月月赢3月Z4号 1 1 0 2018-5-31
851261 月月赢6月Z1号 1 1 0 2018-5-31
851262 月月赢6月Z2号 1.0177 0 0.0098 2018-5-31
851263 月月赢6月Z3号 1 1 0 2018-5-31
851264 月月赢6月Z4号 1 1 0 2018-5-31
851265 月月赢6月Z5号 1 1 0 2018-5-31
851266 月月赢6月Z6号 1 1 0 2018-5-31
851267 月月赢6月Z7号 1 1 0 2018-5-31
851291 月月赢Z1291 1 1 0 2018-5-31
851292 月月赢Z1292 1.0313 0 0.0096 2018-5-31
851293 月月赢Z1293 1.0278 0 0.0097 2018-5-31
852207 半年升睿远4期 0.9443 0.9443 1.2437 2018-5-31
852209 半年升睿远5期 0.9505 0.9505 1.2678 2018-5-31
859B65 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B66 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B67 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B68 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B70 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-5-31
859B71 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B74 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B76 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B77 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B78 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B79 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B80 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B81 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B82 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B83 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B84 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-5-31
859B85 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B86 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B87 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B88 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B89 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B90 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B91 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B92 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B93 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B94 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B95 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B96 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B97 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
860001 光大阳光 2.3496 4.0796 2.0323 2018-5-31
860009 光大阳光避险增值 2.0729 2.1429 0.9889 2018-5-31
860012 光大阳光稳债收益 1.0226 1.3263 -0.1367 2018-5-31
862014 美元债分级2号A2 1.0124 1.0124 0 2018-5-30
863038 北斗星2号X82 1 1 0 2018-5-31
863091 北斗星2号N5 1 1 0 2018-5-31
863106 北斗星2号X6 1 1 0 2018-5-31
863108 北斗星2号X8 1 1 0 2018-5-31
863113 北斗星2号X13 1 1 0 2018-5-31
863115 北斗星2号X15 1 1 0 2018-5-31
863122 北斗星2号X22 1 1 0 2018-5-31
863123 北斗星2号X23 1 1 0 2018-5-31
863124 北斗星2号X24 1 1 0 2018-5-31
863127 北斗星2号X27 1 1 0 2018-5-31
863129 北斗星2号X29 1 1 0 2018-5-31
863132 北斗星2号X32 1 1 0 2018-5-31
863134 北斗星2号X34 1 1 0 2018-5-31
863135 北斗星2号X35 1 1 0 2018-5-31
863136 北斗星2号X36 1 1 0 2018-5-31
863137 北斗星2号X37 1 1 0 2018-5-31
863140 北斗星2号X40 1 1 0 2018-5-31
863142 北斗星2号X42 1 1 0 2018-5-31
863143 北斗星2号X43 1 1 0 2018-5-31
863145 北斗星2号X45 1 1 0 2018-5-31
863146 北斗星2号X46 1 1 0 2018-5-31
863147 北斗星2号X47 1 1 0 2018-5-31
863148 北斗星2号X48 1 1 0 2018-5-31
863151 北斗星2号X51 1 1 0 2018-5-31
863152 北斗星2号X52 1 1 0 2018-5-31
863154 北斗星2号X54 1 1 0 2018-5-31
863155 北斗星2号X55 1 1 0 2018-5-31
863164 北斗星2号X64 1 1 0 2018-5-31
863170 北斗星2号X70 1 1 0 2018-5-31
863171 北斗星2号X71 1 1 0 2018-5-31
863172 北斗星2号X72 1 1 0 2018-5-31
863174 北斗星2号X74 1 1 0 2018-5-31
863178 北斗星2号X78 1 1 0 2018-5-31
863179 北斗星2号X79 1 1 0 2018-5-31
863180 北斗星2号X80 1 1 0 2018-5-31
863181 北斗星2号X81 1 1 0 2018-5-31
863184 北斗星2号X84 1 1 0 2018-5-31
863187 北斗星2号X87 1 1 0 2018-5-31
863191 北斗星2号X91 1 1 0 2018-5-31
863193 北斗星2号X93 1 1 0 2018-5-31
863195 北斗星2号X95 1 1 0 2018-5-31
863196 北斗星2号X96 1 1 0 2018-5-31
863200 北斗星2号X100 1 1 0 2018-5-31
863202 北斗星2号X102 1 1 0 2018-5-31
863211 北斗星2号X111 1 1 0 2018-5-31
863227 北斗星2号X127 1 1 0 2018-5-31
863239 北斗星2号X139 1 1 0 2018-5-31
863240 北斗星2号X140 1 1 0 2018-5-31
863255 北斗星2号X155 1 1 0 2018-5-31
863256 北斗星2号X156 1 1 0 2018-5-31
865042 光大债券分级1-A1 1.0055 1.0055 0.0198 2018-5-31
865043 光大债券分级1-A2 1.0058 1.0058 0.0099 2018-5-31
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9903 1.2783 0.2327 2018-5-31
872002 广发金管家理财策略2号 0.6493 0.7093 0.3399 2018-5-31
873054 广发全球BX26 0.1533 0.1533 -0.325 2018-5-30
873060 广发全球BX29 0.1568 0.1568 -0.3811 2018-5-30
87642P 广发弘利债券 1.0507 1.3877 0.0095 2018-5-31
87901A 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87901B 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87906P 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87906S 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87917A 多添利X97天 100 100 0 2018-5-31
87917R 多添利X90天 100 100 0 2018-5-31
87919B 多添利X202天 100 100 0 2018-5-31
87921W 多添利X62天 100 100 0 2018-5-31
87922Q 多添利7天 100 100 0 2018-5-31
87922R 多添利14天 100 100 0 2018-5-31
87922S 多添利28天 100 100 0 2018-5-31
87924H 多添利X125天 100 100 0 2018-5-31
87925M 多添利X177天 100 100 0 2018-5-31
87935Y 多添利X364天 100 100 0 2018-5-31
87939A 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87939X 多添利X364天 100 100 0 2018-5-31
87941E 多添利X238天 100 100 0 2018-5-31
87942G 多添利X175天 100 100 0 2018-5-31
87942Z 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87943L 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87944P 多添利X84天 100 100 0 2018-5-31
87944Q 多添利X357天 100 100 0 2018-5-31
87945Y 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87947I 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87948S 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87950E 多添利X187天 100 100 0 2018-5-31
87955G 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87962B 多添利X244天 100 100 0 2018-5-31
87962V 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87962W 多添利X334天 100 100 0 2018-5-31
87963H 多添利X236天 100 100 0 2018-5-31
87963Z 多添利X251天 100 100 0 2018-5-31
87964B 多添利X250天 100 100 0 2018-5-31
87964P 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87965A 多添利X250天 100 100 0 2018-5-31
87966P 多添利X307天 100 100 0 2018-5-31
87966S 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87967Z 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87968I 多添利X301天 100 100 0 2018-5-31
87969J 多添利X222天 100 100 0 2018-5-31
87970T 多添利X194天 100 100 0 2018-5-31
87970U 多添利X285天 100 100 0 2018-5-31
87971F 多添利X190天 100 100 0 2018-5-31
87973J 多添利X174天 100 100 0 2018-5-31
87973K 多添利X201天 100 100 0 2018-5-31
87974N 多添利X166天 100 100 0 2018-5-31
87974P 多添利X183天 100 100 0 2018-5-31
87974W 多添利X168天 100 100 0 2018-5-31
87974X 多添利X257天 100 100 0 2018-5-31
87975Z 多添利X188天 100 100 0 2018-5-31
87976A 多添利X152天 100 100 0 2018-5-31
87976B 多添利X271天 100 100 0 2018-5-31
87976G 多添利X161天 100 100 0 2018-5-31
87976H 多添利X250天 100 100 0 2018-5-31
87977H 多添利X188天 100 100 0 2018-5-31
87977I 多添利X152天 100 100 0 2018-5-31
87977J 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87977T 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87978Y 多添利X188天 100 100 0 2018-5-31
87978Z 多添利X142天 100 100 0 2018-5-31
87979A 多添利X247天 100 100 0 2018-5-31
87979B 多添利X92天 100 100 0 2018-5-31
87979C 多添利X231天 100 100 0 2018-5-31
87980I 多添利X330天 100 100 0 2018-5-31
87981P 多添利X331天 100 100 0 2018-5-31
87982N 多添利X180天 100 100 0 2018-5-31
87982P 多添利X334天 100 100 0 2018-5-31
87983N 多添利X110天 100 100 0 2018-5-31
87983P 多添利X184天 100 100 0 2018-5-31
87984Q 多添利X97天 100 100 0 2018-5-31
87984R 多添利X103天 100 100 0 2018-5-31
87984S 多添利X184天 100 100 0 2018-5-31
87985X 多添利X96天 100 100 0 2018-5-31
87985Y 多添利X184天 100 100 0 2018-5-31
87986K 多添利X98天 100 100 0 2018-5-31
87987G 多添利X97天 100 100 0 2018-5-31
87987H 多添利X89天 100 100 0 2018-5-31
87987I 多添利X191天 100 100 0 2018-5-31
87987U 多添利X119天 100 100 0 2018-5-31
87989E 多添利X266天 100 100 0 2018-5-31
87989F 多添利X175天 100 100 0 2018-5-31
87989Y 多添利X91天 100 100 0 2018-5-31
87990K 多添利X166天 100 100 0 2018-5-31
87990L 多添利X184天 100 100 0 2018-5-31
87990M 多添利X350天 100 100 0 2018-5-31
87990N 多添利X166天 100 100 0 2018-5-31
879914 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87992G 多添利X208天 100 100 0 2018-5-31
87992Y 多添利X201天 100 100 0 2018-5-31
87993P 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
879950 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87995B 多添利X177天 100 100 0 2018-5-31
87995C 多添利X295天 100 100 0 2018-5-31
880014 智远双周赢 1 1 0 2018-5-31
8900B6 长江灵活配置B 1.0597 1.0609 0.0094 2018-5-31
899039 乐享1天270天期3 1 1 0 2018-5-31
899170 乐享1天半年期70号 1 1 0 2018-5-31
899173 乐享1天半年期73号 1 1 0 2018-5-31
899183 乐享1天半年期83号 1 1 0 2018-5-31
899185 乐享1天半年期85号 1 1 0 2018-5-31
8991C9 乐享1天半年期129 1 1 0 2018-5-31
8991D7 乐享1天半年期137 1 1 0 2018-5-31
8992K7 乐享1天1年期187 1 1 0 2018-5-31
8992L2 乐享1天1年期192号 1 1 0 2018-5-31
8992L9 乐享1天1年期199 1 1 0 2018-5-31
8992M4 乐享1天1年期204 1 1 0 2018-5-31
8992M8 乐享1天1年期208号 1 1 0 2018-5-31
8992N4 乐享1天1年期214 1 1 0 2018-5-31
8992P4 乐享1天1年期224 1 1 0 2018-5-31
899388 乐享1天90天期88 1 1 0 2018-5-31
899389 乐享1天90天期89 1 1 0 2018-5-31
899765 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-5-31
899769 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-5-31
899773 乐享1天120天期7 1 1 0 2018-5-31
899775 乐享1天120天期7 1 1 0 2018-5-31
899814 乐享1天150天期1 1 1 0 2018-5-31
900010 中信卓越成长 1.2387 2.9196 2.2367 2018-5-31
900017 中信月月增益 1.0299 1.0888 0.0194 2018-5-31
909009 中信稳债1 1.074 1.074 0 2018-5-31
909110 星理财1号 1 1 0 2018-5-31
909115 星理财1号半年 1 1 0 2018-5-31
909142 星理财1号年系列 1 1 0 2018-5-31
909143 星理财1号月 1 0 0 2018-5-31
909447 聚赢富享1期MOM 1.0178 1.0178 0.0294 2018-5-30
909452 瑞盛3号（年） 1 1 0 2018-5-31
909455 瑞盛4号（年） 1 1 0 2018-5-31
909518 中信量化趋势21号 0.9683 0.9683 0.0309 2018-5-31
916001 东方红基金宝 2.6722 2.6932 -0.7539 2018-5-30
918004 东方红先锋3号集合计划 3.4969 3.5169 1.992 2018-5-31
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4036 4.0443 1.6364 2018-5-31
920011 中金回报 1.0549 2.1009 0 2018-5-30
920036 中金对冲8号 1.0002 1.1992 0 2018-5-30
920037 中金对冲18号 0.9923 1.2093 0 2018-5-30
920038 中金对冲15号 0.9877 1.1887 0 2018-5-30
920039 中金对冲16号 0.9905 1.1475 0 2018-5-30
920042 中金对冲17号 0.9878 1.1078 0 2018-5-30
920043 中金对冲19号 0.9889 1.0949 0 2018-5-30
920044 中金对冲20号 0.9909 1.1169 0 2018-5-30
920070 中金指数增强1期 1.2694 1.3694 0 2018-5-30
920071 中金指数增强2期 1.0403 1.0403 0 2018-5-30
920107 全权委托尊享2号 1.0591 1.0591 0 2018-5-30
920109 全权委托尊享3号 1.0533 1.0533 0 2018-5-30
920115 全权委托尊享7号 1.0275 1.0275 0 2018-5-30
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.9578 2.5811 -0.7152 2018-5-31
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9968 1.2238 0.2413 2018-5-31
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7187 0.7487 0.0696 2018-5-31
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0074 1.0374 1.2971 2018-5-31
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0021 1.2487 0.1399 2018-5-31
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.955 0.985 1.0902 2018-5-31
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.2 1.233 -0.4975 2018-5-30
940027 华泰紫金避险 1.0028 1.0986 0 2018-5-31
940052 半年发优先级 1.014 1.014 0.0098 2018-5-31
952007 君富香江 0.88 0.88 -0.5649 2018-5-30
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0145 1.4595 0.0098 2018-5-31
952624 君得利三号A1401 1 1 0 2018-5-31
952625 君得利三号A1402 1 1 0 2018-5-31
952649 君得利三号A1001 1 1 0 2018-5-31
952653 君得利三号A7002 1 1 0 2018-5-31
952654 君得利三号A2801 1 1 0 2018-5-31
952655 君得利三号A2802 1 1 0 2018-5-31
952656 君得利三号A2803 1 1 0 2018-5-31
952657 君得利三号A2804 1 1 0 2018-5-31
952800 君享多策略精选1 0.987 0.987 -0.4036 2018-5-29
952803 君享多策略精选2 0.996 0.996 -0.4 2018-5-29
952804 君享多策略精选3 1.003 1.003 -0.3972 2018-5-29
952806 君享多策略FOF4 1.003 1.003 -0.3972 2018-5-29
953325 君享优粤24号1期 1.026 1.026 0 2018-5-30
A0D097 飞龙2号 1.2612 1.376 1.6195 2018-5-31
A0D170 腾龙2号A 1 1 0 2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天 1 1 0 2018-5-31
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1 1 0 2018-5-31
A59X1G 宏源9号定制1G 1 1 0 2018-5-31
A59X1M 宏源9号定制1M 1 1 0 2018-5-31
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A59X1T 宏源9号定制1T 1 1 0 2018-5-31
A59X1U 宏源9号定制1U 1 1 0 2018-5-31
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A59X2H 宏源9号定制2H 1 1 0 2018-5-31
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A59X5G 宏源9号定制5G 1 1 0 2018-5-31
A59X5H 宏源9号定制5H 1 1 0 2018-5-31
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A59X5N 宏源9号定制5N 1 1 0 2018-5-31
A59X5S 宏源9号定制5S 1 1 0 2018-5-31
A59X5T 宏源9号定制5T 1 1 0 2018-5-31
A59X5U 宏源9号定制5U 1 1 0 2018-5-31
A59X5X 宏源9号定制5X 1 1 0 2018-5-31
A59X6A 宏源9号定制6A 1 1 0 2018-5-31
A5P02D 稳赢1号 1 1 0 2018-5-31
A5R001 稳赢2号I1份额 1 1 0 2018-5-31
A5R004 稳赢3号I1类 1 1 0 2018-5-31
A5R006 稳赢2号I4份额 1 1 0 2018-5-31
A5R007 稳赢2号I5份额 1 1 0 2018-5-31
A5R008 稳赢3号I2份额 1 1 0 2018-5-31
A5R011 稳赢6号 1.009 1.009 0.0099 2018-5-31
A5R012 稳赢7号 1.0122 1.0122 0.0098 2018-5-31
A5R013 稳赢8号 1.0253 1.0253 0.0097 2018-5-31
A5R014 稳赢2号I6份额 1 1 0 2018-5-31
A5R016 稳赢9号 1.0247 1.0247 0.0097 2018-5-31
A5R017 稳赢10号 1.0181 1.0181 0.0196 2018-5-31
A5R019 稳赢12号 1.0238 1.0238 0.0195 2018-5-31
A5R023 稳赢11号（新） 1.0097 1.0097 0.0099 2018-5-31
A5R024 稳赢17号 1.0091 1.0091 0.0297 2018-5-31
A5R025 稳赢13号 1.0021 1.0021 0 2018-5-31
A5R026 稳赢15号 1.0091 1.0091 0.0198 2018-5-31
A5R027 稳赢18号 1.0074 1.0074 0.0198 2018-5-31
A5R030 稳赢25号 1.001 1.001 0.0199 2018-5-31
A5R031 稳赢26号 1 1 0 2018-5-31
A5R032 稳赢27号 1.0031 1.0031 0.0199 2018-5-31
A5R033 稳赢28号 1.0022 1.0022 0.0199 2018-5-31
A5R034 稳赢29号 1 1 0 2018-5-31
A5R036 稳赢45号 1 1 0 2018-5-31
A5R037 稳赢46号 1 0 0 2018-5-31
A60004 中投基金 1.0113 1.1143 -0.5995 2018-5-31
A60005 转型升级 0.9618 1.4798 0.2083 2018-5-31
A60009 金中投避风港C类 1 0 0 2018-5-31
A60901 金中投避风港X类 1 0 0 2018-5-31
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A60959 避风港 1 0 0 2018-5-31
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A60961 金中投避风港 1 0 0 2018-5-31
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A609B6 避风港XB6类 1 0 0 2018-5-31
A609B7 避风港XB7类 1 0 0 2018-5-31
A609B8 避风港XB8类 1 0 0 2018-5-31
A609B9 避风港XB9类 1 0 0 2018-5-31
A609C1 避风港XC1类 1 0 0 2018-5-31
A609C2 避风港XC2类 1 0 0 2018-5-31
A609C3 避风港XC3类 1 0 0 2018-5-31
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A609C6 避风港XC6类 1 0 0 2018-5-31
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.0253 2.0953 0.9849 2018-5-31
A80002 中国红基金宝集合计划 1.0521 1.4391 1.417 2018-5-31
A80003 中国红货币宝集合计划 1 1 0 2018-5-31
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.0233 1.6183 2.2788 2018-5-31
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0172 1.3247 0.2562 2018-5-31
A90004 大通星海半月鑫 1 1 0 2018-5-31
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8251 1.6401 2.2048 2018-5-31
AD0015 安信尊享价值 0.8691 1.4231 1.5778 2018-5-31
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0189 1.3513 0.0392 2018-5-31
B50531 中信建投高息债 1 1 0 2018-5-31
B50532 中信建投高息债X32 1 1 0 2018-5-31
B50533 中信建投高息债X33 1 1 0 2018-5-31
B50534 中信建投高息债X34 1 1 0 2018-5-31
B50535 中信建投高息债X35 1 1 0 2018-5-31
B50536 中信建投高息债X36 1 1 0 2018-5-31
B50537 中信建投高息债 1 1 0 2018-5-31
B50538 中信建投高息债X38 1 1 0 2018-5-31
B50539 中信建投高息债X39 1 1 0 2018-5-31
B50540 中信建投高息债X40 1 1 0 2018-5-31
B50541 中信建投高息债X41 1 1 0 2018-5-31
B50542 中信建投高息债X42 1 1 0 2018-5-31
B50543 中信建投高息债X43 1 1 0 2018-5-31
B50544 中信建投高息债X44 1 1 0 2018-5-31
B50545 中信建投高息债X45 1 1 0 2018-5-31
B50546 中信建投高息债X46 1 1 0 2018-5-31
B50547 中信建投高息债X47 1 1 0 2018-5-31
B50548 中信建投高息债X48 1 1 0 2018-5-31
B50549 中信建投高息债X49 1 1 0 2018-5-31
B51504 中信建投双季X4 1.0024 1.0024 0.0199 2018-5-31
B51505 中信建投双季X5 1 1 0 2018-5-31
B51506 中信建投双季X6 1.0004 1.0004 0.0099 2018-5-31
B51507 中信建投双季X7 1.0063 1.0063 0.0099 2018-5-31
B51508 中信建投双季X8 1.0067 1.0067 0.0198 2018-5-31
B51509 中信建投双季X9 1.0084 1.0084 0.0099 2018-5-31
B51510 中信建投双季X10 1.0116 1.0116 0.0098 2018-5-31
B51511 中信建投双季X11 1 1 0 2018-5-31
B51512 双季收益 1.0104 1.0104 0.0098 2018-5-31
B51513 中信建投双季X13 1 1 0 2018-5-31
B51514 中信建投双季X14 1.0126 1.0126 0.0098 2018-5-31
B51515 中信建投双季X15 1.0073 1.0073 0.0099 2018-5-31
B51516 中信建投双季X16 1.0044 1.0044 0.0199 2018-5-31
B51517 中信建投双季X17 1.0095 1.0095 0.0198 2018-5-31
B51701 中信建投季享X1 1.0053 1.0053 0.0198 2018-5-31
B51702 中信建投季享X2 1.0177 1.0177 0.0098 2018-5-31
B51703 中信建投季享X3 1 1 0 2018-5-31
B51704 中信建投季享X4 1.0096 1.0096 0.0198 2018-5-31
B51705 中信建投季享X5 1.0071 1.0071 0.0099 2018-5-31
B51706 中信建投季享X6 1.0027 1.0027 0.0099 2018-5-31
B51707 中信建投季享X7 1.0039 1.0039 0.0099 2018-5-31
B51708 中信建投季享X8 1.0082 1.0082 0.0099 2018-5-31
B51709 中信建投季享X9 1.0105 1.0105 0.0098 2018-5-31
B51710 中信建投季享X10 1.0155 1.0155 0.0098 2018-5-31
B51711 中信建投季享X11 1.0032 1.0032 0.0099 2018-5-31
B51712 中信建投季享X12 1.0033 1.0033 0.0099 2018-5-31
B51713 中信建投季享X13 1.0185 1.0185 0.0196 2018-5-31
B51714 中信建投季享X14 1.0194 1.0194 0.0196 2018-5-31
B51715 中信建投季享X15 1 1 0 2018-5-31
B51716 中信建投季享X16 1.0014 1.0014 0.0199 2018-5-31
B51717 中信建投季享X17 1.0063 1.0063 0.0198 2018-5-31
B51718 中信建投季享X18 1.0014 1.0014 0.0199 2018-5-31
B51719 中信建投季享X19 1.0004 1.0004 0.0099 2018-5-31
B51720 中信建投季享X20 1 1 0 2018-5-31
B51721 季享收益X21 1.0238 1.0238 0.0097 2018-5-31
B51724 中信建投季享X24 1.0024 1.0024 0.0199 2018-5-31
B60005 汇金增强聚利优先级 1 1.519 0 2018-5-31
B60008 汇金新经济第二季 1 1.12 0 2018-5-31
B60411 双季聚利4号优先 1.0215 1.1208 0.0097 2018-5-31
B60419 双季聚利5号优先 1.018 1.1174 0.0196 2018-5-31
B60750 金惠睿益添利1号 1.004 1.004 0 2018-5-31
B80004 东吴财富4号 1.0028 1.2035 0.0099 2018-5-31
BA6702 X份额80期 1 1 0 2018-5-31
BA6704 X份额83期 1 1 0 2018-5-31
BA6705 X份额86期 1 1 0 2018-5-31
BA6706 X份额87期 1 1 0 2018-5-31
BA6707 X份额90期 1 1 0 2018-5-31
BA6708 X份额92期 1 1 0 2018-5-31
BA6709 X份额93期 1 1 0 2018-5-31
BA6710 X份额96期 1 1 0 2018-5-31
BA6711 X份额97期 1 1 0 2018-5-31
BA6712 X份额99期 1 1 0 2018-5-31
BA6713 X份额100期 1 1 0 2018-5-31
BA6714 X份额106期 1 1 0 2018-5-31
BA6715 X份额107期 1 1 0 2018-5-31
BA6716 X份额112期 1 1 0 2018-5-31
BA6717 X份额116期 1 1 0 2018-5-31
BA6718 X份额119期 1 1 0 2018-5-31
BA6719 X份额120期 1 1 0 2018-5-31
BA6720 X份额124期 1 1 0 2018-5-31
BA6721 X份额125期 1 1 0 2018-5-31
BA6722 X份额129期 1 1 0 2018-5-31
BA6723 X份额130期 1 1 0 2018-5-31
BA6724 X份额134期 1 1 0 2018-5-31
BA6725 X份额135期 1 1 0 2018-5-31
BA6726 X份额138期 1 1 0 2018-5-31
BA6727 X份额154期 1 1 0 2018-5-31
BA6728 X份额158期 1 1 0 2018-5-31
BA6729 X份额162期 1 1 0 2018-5-31
BA6730 X份额163期 1 1 0 2018-5-31
BA6731 X份额174期 1 1 0 2018-5-31
BA6732 X份额175期 1 1 0 2018-5-31
BA6733 X份额178期 1 1 0 2018-5-31
BA6734 X份额184期 1 1 0 2018-5-31
BA6735 X份额187期 1 1 0 2018-5-31
BA6736 X份额191期 1 1 0 2018-5-31
C40003 财通3号 0.9995 1.406 0 2018-5-31
C40137 财慧道2号A91 1 1 0 2018-5-31
C40138 财慧道2号A92 1 1 0 2018-5-31
C40139 财慧道2号A93 1 1 0 2018-5-31
C40140 财慧道2号A94 1 1 0 2018-5-31
C40141 财慧道2号A95 1 1 0 2018-5-31
C40220 财慧道2号A126 1 1 0 2018-5-31
C40221 财慧道2号A127 1 1 0 2018-5-31
C40222 财慧道2号A128 1 1 0 2018-5-31
C40223 财慧道2号A129 1 1 0 2018-5-31
C40224 财慧道2号A130 1 1 0 2018-5-31
C40245 财慧道2号A151 1 1 0 2018-5-31
C40246 财慧道2号A152 1 1 0 2018-5-31
C40247 财慧道2号A153 1 1 0 2018-5-31
C40248 财慧道2号A154 1 1 0 2018-5-31
C40249 财慧道2号A155 1 1 0 2018-5-31
C71273 滨海1号213期 1 1 0 2018-5-31
C71276 滨海1号216期 1 1 0 2018-5-31
C71281 滨海1号221期 1 1 0 2018-5-31
C71283 滨海1号223期 1 1 0 2018-5-31
C71284 滨海1号224期 1 1 0 2018-5-31
C71285 滨海1号225期 1 1 0 2018-5-31
C71286 滨海1号226期 1 1 0 2018-5-31
C71287 滨海1号227期 1 1 0 2018-5-31
C71288 滨海1号228期 1 1 0 2018-5-31
C71289 滨海1号229期 1 1 0 2018-5-31
C71290 滨海1号230期 1 1 0 2018-5-31
C71291 滨海1号231期 1 1 0 2018-5-31
C71292 滨海1号232期 1 1 0 2018-5-31
C71293 滨海1号233期 1 1 0 2018-5-31
C71294 滨海1号234期 1 1 0 2018-5-31
C71295 滨海1号235期 1 1 0 2018-5-31
C71296 滨海1号236期 1 1 0 2018-5-31
C71297 滨海1号237期 1 1 0 2018-5-31
C71729 滨海1号56期 1 1 0 2018-5-31
C81121 中城1号优先级 1.0248 1.0248 0 2018-5-31
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置 0.8736 1.4649 0.0228 2018-5-31
CC0059 红棉汇利优粤50号 1.0087 1.0087 -0.0297 2018-5-31
CC0067 红棉汇利优粤61号 1.005 1.005 0.0099 2018-5-31
CC0070 红棉汇利优粤62号 1.0015 1.0015 0 2018-5-31
CC1178 年年盈X749 1 1 0 2018-5-31
CC1208 年年盈X773 1 1 0 2018-5-31
CC1327 年年盈X857 1 1 0 2018-5-31
CC1328 年年盈X858 1 1 0 2018-5-31
CC1470 年年盈X939 1 1 0 2018-5-31
CC1485 年年盈X946 1 1 0 2018-5-31
CC1534 年年盈X985 1 1 0 2018-5-31
CC1558 年年盈X1002 1 1 0 2018-5-31
CC1574 年年盈X1017 1 1 0 2018-5-31
CC1575 年年盈X1018 1 1 0 2018-5-31
CC1588 年年盈X1029 1 1 0 2018-5-31
CC1589 年年盈X1030 1 1 0 2018-5-31
CC1590 年年盈X1031 1 1 0 2018-5-31
CC1624 年年盈X1070 1 1 0 2018-5-31
CC1625 年年盈X1071 1 1 0 2018-5-31
CC1635 年年盈X1081 1 1 0 2018-5-31
CC1636 年年盈X1082 1 1 0 2018-5-31
CC1654 年年盈X1094 1 1 0 2018-5-31
CC1667 年年盈X1104 1 1 0 2018-5-31
CC1668 年年盈X1105 1 1 0 2018-5-31
CC1690 年年盈X1141 1 1 0 2018-5-31
CC1702 年年盈X1160 1 1 0 2018-5-31
CC1715 年年盈X1174 1 1 0 2018-5-31
CC1736 年年盈X1191 1 1 0 2018-5-31
D60048 华鑫鑫诚1号 1.0485 1.0485 -0.0095 2018-5-25
D60050 鑫享稳健2号 1.0404 1.0404 0.2795 2018-5-25
D60053 鑫享稳健3号 1.0191 1.0191 0.0687 2018-5-25
D92046 元亨1号 1.0065 1.0065 0 2018-5-31
DB6011 国金中国龙1期 0.9877 1.0777 0.6316 2018-5-31
DB6015 国金中国龙2期 0.999 1.089 0.7259 2018-5-31
DB6016 国金中国龙3期 0.9845 1.0745 0.7573 2018-5-31
DB6017 国金中国龙4期 0.9592 1.0042 0.6928 2018-5-31
DE0009 国海金贝壳9号 1 1.2 0 2018-5-31
GT2D6A 鲲鹏74号100万 1 1 0 2018-5-31
GT2D6E 鲲鹏74号300万 1 1 0 2018-5-31
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万 1 1 0 2018-5-31
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1 1 0 2018-5-31
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1 1 0 2018-5-31
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1 1 0 2018-5-31
GT2DB9 鲲鹏83号100万 1 1 0 2018-5-31
GT2DBA 鲲鹏83号300万 1 1 0 2018-5-31
GT2DBH 鲲鹏93号 1 1 0 2018-5-31
GT2DBI 鲲鹏97号 1 1 0 2018-5-31
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1 1 0 2018-5-31
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期 1 1 0 2018-5-31
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期 1 1 0 2018-5-31
GT2DDJ 明鑫1号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DDK 明鑫1号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1 1 0 2018-5-31
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1 1 0 2018-5-31
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-5-31
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-5-31
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1 1 0 2018-5-31
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1 1 0 2018-5-31
GT2DIP 鲲鹏137号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DIR 鲲鹏137号500 1 1 0 2018-5-31
GT2DJV 明鑫1号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2DLR 明鑫2号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DLS 明鑫2号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DLT 明鑫2号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2DM5 鲲鹏75号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DM6 鲲鹏75号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1 1 0 2018-5-31
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2DW9 鲲鹏144号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DWA 鲲鹏144号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DWB 鲲鹏144号500 1 1 0 2018-5-31
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500 1 1 0 2018-5-31
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2DYJ 鲲鹏146号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DYK 鲲鹏146号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DYL 鲲鹏146号500 1 1 0 2018-5-31
GT2DYM 鲲鹏146号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1 1 0 2018-5-31
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2DZQ 鲲鹏145号100 1 1 0 2018-5-31
GT2DZR 鲲鹏145号300 1 1 0 2018-5-31
GT2DZS 鲲鹏145号500 1 1 0 2018-5-31
GT2DZT 鲲鹏145号1000 1 1 0 2018-5-31
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GT2E1G 鲲鹏91号500 1 1 0 2018-5-31
GT2E1H 鲲鹏91号1000 1 1 0 2018-5-31
GT2E1I 鲲鹏91号10000 1 1 0 2018-5-31
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GT2EDJ 鲲鹏164号万和5000 1 1 0 2018-5-31
HX0007 华夏资本稳收3号 1 1 0 2018-5-31
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HX0010 华夏资本稳收5号 1 1 0 2018-4-27
NB2099 中银国际期货富善优致 0.927 0.927 -0.5364 2018-5-25
NB4071 朱雀1期 1.174 1.174 -2.085 2018-5-25
NB4A89 优粤回报5-3号 0.935 0.935 -0.5319 2018-4-30
NB4B89 优粤回报5-3号 0.935 0.935 -0.5319 2018-4-30
NB5072 鼎峰成长28期 0.863 0.863 -0.576 2018-5-25
NBB077 中银国际期货世诚二号 1.0128 1.0128 -1.8604 2018-5-25
S15653 中国红-健康生活主题 1.1699 1.3999 2.7489 2018-5-31
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.9359 0.9359 -1.0258 2018-5-30
S44196 中国红-健康生活1期 0.8681 0.8681 0.0115 2018-5-31
S49134 健康生活2号第4期 0.8964 0.8964 0.1116 2018-5-31
S49135 健康生活2号第5期 0.8716 0.8716 0.0114 2018-5-31
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S58665 锦泉2号X份额222 1 1 0 2018-5-31
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S73119 中国红-国企改革主题1 0.9224 0.9224 1.0517 2018-5-31
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SAA598 黄山18号第57期 1 1 0 2018-5-31
SAA600 黄山18号第58期 1 1 0 2018-5-31
SAA601 黄山18号第59期 1 1 0 2018-5-31
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SAG919 锦泉2号X份额289 1 1 0 2018-5-31
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SAM137 黄山18号91期 1 1 0 2018-5-31
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SAN549 黄山18号第121期 1 1 0 2018-5-31
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SAT753 锦泉2号X份额348 1 1 0 2018-5-31
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SAX055 黄山18号170期 1 1 0 2018-5-31
SCB761 海弘三号6期 0.983 0.983 -0.4052 2018-5-25
SCC709 千象1期 0.9987 0.9987 -1.538 2018-5-25
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SCJ793 银河期货东方港湾2号 1.012 1.012 -0.6869 2018-5-30
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SF3508 齐鲁稳固21天84天 1 1 0 2018-5-31
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SQ6816 黄山18号第25期X5 1 1 0 2018-5-31
SQ6817 黄山18号第25期X6 1 1 0 2018-5-31
SQ6818 黄山18号25期X7 1 1 0 2018-5-31
SQ6819 黄山18号25期X8 1 1 0 2018-5-31
SQ6820 黄山18号25期X9 1 1 0 2018-5-31
SQ6976 黄山18号26期X 1 1 0 2018-5-31
SQ6977 黄山18号26期X2 1 1 0 2018-5-31
SQ6978 黄山18号26期X3 1 1 0 2018-5-31
SQ6979 黄山18号26期X4 1 1 0 2018-5-31
SQ6980 黄山18号第26期X5 1 1 0 2018-5-31
SQ6981 山18号第26期X6 1 1 0 2018-5-31
SQ6982 黄山18号第26期X7 1 1 0 2018-5-31
SQ6983 黄山18号第26期X8 1 1 0 2018-5-31
SQ6984 黄山18号第二十六期X9 1 1 0 2018-5-31
SQ6991 黄山18号26期X10 1 1 0 2018-5-31
SQ7497 黄山16号12期 1 1 0 2018-5-31
SQ7948 黄山18号27期X1 1 1 0 2018-5-31
SQ7949 黄山18号27期X2 1 1 0 2018-5-31
SQ7950 黄山18号27期X3 1 1 0 2018-5-31
SQ7952 黄山18号第27期X5 1 1 0 2018-5-31
SQ7954 黄山18号第27期X7 1 1 0 2018-5-31
SQ7955 黄山18号第37期X8 1 1 0 2018-5-31
SQ7957 黄山18号27X9 1 1 0 2018-5-31
SQ7958 黄山18号第27期X10 1 1 0 2018-5-31
SQ8050 黄山18号第28期X1 1 1 0 2018-5-31
SQ8051 黄山18号第28期X2 1 1 0 2018-5-31
SQ8052 黄山18号第28期X3 1 1 0 2018-5-31
SQ8054 黄山18号第28期X5 1 1 0 2018-5-31
SQ8055 黄山18号第28期X6 1 1 0 2018-5-31
SQ8056 黄山18号第28期X7 1 1 0 2018-5-31
SQ8057 黄山18号第28期X8 1 1 0 2018-5-31
SQ8058 黄山18号28期 1 1 0 2018-5-31
SQ8204 黄山18号21期 1 1 0 2018-5-31
SQ9253 黄山18号第29期X1 1 1 0 2018-5-31
SQ9254 黄山18号第29期X2 1 1 0 2018-5-31
SQ9255 黄山18号第29期X3 1 1 0 2018-5-31
SQ9256 黄山18号第29期X4 1 1 0 2018-5-31
SQ9257 黄山18号第29期X5 1 1 0 2018-5-31
SQ9258 黄山18号第29期X6 1 1 0 2018-5-31
SQ9259 黄山18号第29期X7 1 1 0 2018-5-31
SQ9261 黄山18号第29期X9 1 1 0 2018-5-31
SQ9262 黄山18号第29期X10 1 1 0 2018-5-31
SQ9321 黄山18号第30期X1 1 1 0 2018-5-31
SQ9322 黄山18号第30期X2 1 1 0 2018-5-31
SQ9323 黄山18号第30期X3 1 1 0 2018-5-31
SQ9324 黄山18号第30期X4 1 1 0 2018-5-31
SQ9325 黄山18号第29期X5 1 1 0 2018-5-31
SQ9326 黄山18号第30期X6 1 1 0 2018-5-31
SQ9327 黄山18号第30期X7 1 1 0 2018-5-31
SQ9328 黄山18号第30期X8 1 1 0 2018-5-31
SQ9329 黄山18号第30期X9 1 1 0 2018-5-31
SQ9330 黄山18号30期X10 1 1 0 2018-5-31
SR2688 翼虎弘深1号 1.093 1.093 0 2018-5-31
SR7956 耀之债4号 1.019 1.019 0 2018-5-31
SS0778 方正中期期货-量化精 0.982 0.982 0 2018-5-31
SS8688 华泰期货泓湖优粤17 0.9173 0.9173 -0.1088 2018-5-30
ST7685 星光璀璨系列CTA一期 0.99 0.99 0.3039 2018-5-30
SU0075 黄山18号第31期X1 1 1 0 2018-5-31
SU0076 黄山18号第31期X2 1 1 0 2018-5-31
SU0078 黄山18号第31期X3 1 1 0 2018-5-31
SU0079 黄山18号第31期X4 1 1 0 2018-5-31
SU0107 黄山18号第31期X6 1 1 0 2018-5-31
SU0108 黄山18号第31期X7 1 1 0 2018-5-31
SU0109 黄山18号第31期X8 1 1 0 2018-5-31
SU0110 黄山18号第31期X9 1 1 0 2018-5-31
SU0111 黄山18号31期X10 1 1 0 2018-5-31
SU0144 黄山18号第32期X1 1 1 0 2018-5-31
SU0145 黄山18号第32期X2 1 1 0 2018-5-31
SU0146 黄山18号第32期X3 1 1 0 2018-5-31
SU0147 黄山18号第32期X5 1 1 0 2018-5-31
SU0148 黄山18号第32期X4 1 1 0 2018-5-31