净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-6-1 159001 保证金   3,306,333     易方达基金管理有限公司     100
2018-6-1 159003 招商快线 8,438,683     招商基金管理有限公司       100
2018-6-1 159005 添富快钱 2,240,660     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-6-1 159901 深100ETF 765,567,465   易方达基金管理有限公司     4.6321
2018-6-1 159902 中小板   623,926,849   华夏基金管理有限公司       3.386
2018-6-1 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1023
2018-6-1 159905 深红利   505,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6367
2018-6-1 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       0.948
2018-6-1 159907 中小300  155,598,847   广发基金管理有限公司       1.3898
2018-6-1 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4294
2018-6-1 159909 深TMT    13,271,449    招商基金管理有限公司       4.894
2018-6-1 159910 深F120   204,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7027
2018-6-1 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.1742
2018-6-1 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3155
2018-6-1 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.775
2018-6-1 159915 创业板   7,647,454,936 易方达基金管理有限公司     1.6189
2018-6-1 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.5795
2018-6-1 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.6134
2018-6-1 159919 300ETF   4,214,806,477 嘉实基金管理有限公司       4.1167
2018-6-1 159920 恒生ETF  2,593,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5851
2018-6-1 159922 500ETF   177,281,868   嘉实基金管理有限公司       5.8606
2018-6-1 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.566
2018-6-1 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.5854
2018-6-1 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.791
2018-6-1 159928 消费ETF  715,657,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3996
2018-6-1 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.7833
2018-6-1 159930 能源ETF  19,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.777
2018-6-1 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5107
2018-6-1 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.587
2018-6-1 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.7643
2018-6-1 159934 黄金ETF  450,162,646   易方达基金管理有限公司     2.6663
2018-6-1 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.5331
2018-6-1 159936 可选消费 198,156,094   广发基金管理有限公司       1.5318
2018-6-1 159937 博时黄金 3,237,121,977 博时基金管理有限公司       2.6838
2018-6-1 159938 广发医药 880,283,618   广发基金管理有限公司       1.5181
2018-6-1 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0182
2018-6-1 159940 全指金融 179,059,983   广发基金管理有限公司       0.8686
2018-6-1 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.4839
2018-6-1 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.827
2018-6-1 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       10.813
2018-6-1 159944 全指材料 65,608,342    广发基金管理有限公司       0.8429
2018-6-1 159945 全指能源 206,572,327   广发基金管理有限公司       0.7037
2018-6-1 159946 全指消费 41,315,634    广发基金管理有限公司       1.3161
2018-6-1 159948 创业板EF 286,197,720   南方基金管理股份有限公司   1.7773
2018-6-1 159949 创业板50 8,295,785,113 华安基金管理有限公司       0.627
2018-6-1 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0297
2018-6-1 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.8915
2018-6-1 159952 创业ETF  576,684,929   广发基金管理有限公司       0.9728
2018-6-1 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8275
2018-6-1 159954 H股ETF   219,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.9944
2018-6-1 159955 创业板E  36,834,838    嘉实基金管理有限公司       0.9273
2018-6-1 159956 创业板F  64,978,674    建信基金管理有限责任公司   0.9635
2018-6-1 159957 创业板HX 64,784,560    华夏基金管理有限公司       0.9865
2018-6-1 159958 创业板ET 193,711,448   工银瑞信基金管理有限公司   0.9805