净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-25 159001 保证金   3,482,750     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-25 159003 招商快线 9,386,987     招商基金管理有限公司       100
2018-5-25 159005 添富快钱 3,053,985     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-25 159901 深100ETF 762,167,465   易方达基金管理有限公司     4.6765
2018-5-25 159902 中小板   616,426,849   华夏基金管理有限公司       3.477
2018-5-25 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1316
2018-5-25 159905 深红利   504,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6217
2018-5-25 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       0.987
2018-5-25 159907 中小300  158,598,847   广发基金管理有限公司       1.432
2018-5-25 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4417
2018-5-25 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.034
2018-5-25 159910 深F120   193,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7139
2018-5-25 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.2645
2018-5-25 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3472
2018-5-25 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.781
2018-5-25 159915 创业板   7,033,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7052
2018-5-25 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.575
2018-5-25 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.6911
2018-5-25 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.1653
2018-5-25 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5853
2018-5-25 159922 500ETF   176,381,868   嘉实基金管理有限公司       6.1001
2018-5-25 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.572
2018-5-25 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.604
2018-5-25 159926 国债ETF  172,698       嘉实基金管理有限公司       110.829
2018-5-25 159928 消费ETF  715,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.2954
2018-5-25 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.868
2018-5-25 159930 能源ETF  18,898,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7883
2018-5-25 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5414
2018-5-25 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.66
2018-5-25 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.795
2018-5-25 159934 黄金ETF  455,862,646   易方达基金管理有限公司     2.6644
2018-5-25 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.5926
2018-5-25 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.532
2018-5-25 159937 博时黄金 3,394,921,977 博时基金管理有限公司       2.6813
2018-5-25 159938 广发医药 884,283,618   广发基金管理有限公司       1.593
2018-5-25 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0671
2018-5-25 159940 全指金融 178,059,983   广发基金管理有限公司       0.8871
2018-5-25 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.4727
2018-5-25 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.875
2018-5-25 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       11.101
2018-5-25 159944 全指材料 65,608,342    广发基金管理有限公司       0.8745
2018-5-25 159945 全指能源 187,572,327   广发基金管理有限公司       0.7192
2018-5-25 159946 全指消费 40,315,634    广发基金管理有限公司       1.2706
2018-5-25 159948 创业板EF 270,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.8722
2018-5-25 159949 创业板50 7,373,785,113 华安基金管理有限公司       0.6601
2018-5-25 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0568
2018-5-25 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.929
2018-5-25 159952 创业ETF  504,584,929   广发基金管理有限公司       1.0226
2018-5-25 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8624
2018-5-25 159954 H股ETF   225,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.9923
2018-5-25 159955 创业板E  34,734,838    嘉实基金管理有限公司       0.9771
2018-5-25 159956 创业板F  59,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0145
2018-5-25 159957 创业板HX 62,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0368
2018-5-25 159958 创业板ET 186,011,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0315