券商产品净值一览(2018.05.28)
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1 1 0 2018-5-28
851202 月月赢1年Z2号 1 1 0 2018-5-28
851204 月月赢1年Z4号 1 1 0 2018-5-28
851206 月月赢2年Z1号 1.0462 0 0.0478 2018-5-28
851213 月月赢1年S3号 1.0205 0 0.0392 2018-5-28
851214 月月赢1年S4号 1.0038 0 0.0498 2018-5-28
851215 月月赢1年Z5号 1.0488 0 0.0476 2018-5-28
851216 月月赢1年Z6号 1.0458 0 0.0382 2018-5-28
851217 月月赢1年Z7号 1.0419 0 0.0384 2018-5-28
851218 月月赢1年Z8号 1 1 0 2018-5-28
851231 月月赢3月Z1号 1 1 0 2018-5-28
851232 月月赢3月Z2号 1 1 0 2018-5-28
851233 月月赢3月Z3号 1 1 0 2018-5-28
851234 月月赢3月Z4号 1 1 0 2018-5-28
851261 月月赢6月Z1号 1 1 0 2018-5-28
851262 月月赢6月Z2号 1.0173 0 0.0491 2018-5-28
851263 月月赢6月Z3号 1 1 0 2018-5-28
851264 月月赢6月Z4号 1 1 0 2018-5-28
851265 月月赢6月Z5号 1 1 0 2018-5-28
851266 月月赢6月Z6号 1 1 0 2018-5-28
851267 月月赢6月Z7号 1 1 0 2018-5-28
851291 月月赢Z1291 1 1 0 2018-5-28
851292 月月赢Z1292 1.0309 0 0.0388 2018-5-28
851293 月月赢Z1293 1.0274 0 0.0389 2018-5-28
852207 半年升睿远4期 0.9657 0.9657 -0.3816 2018-5-28
852209 半年升睿远5期 0.9723 0.9723 -0.3995 2018-5-28
859B65 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B66 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B67 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B68 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B70 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-5-28
859B71 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B73 量化增强集合计划2月 1 1 0 2018-5-28
859B74 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B76 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-28
859B77 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B78 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B79 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-28
859B80 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B81 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B82 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B83 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-28
859B84 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-5-28
859B85 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B86 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B87 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B88 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B89 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B90 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B91 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-28
859B92 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B93 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
859B94 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-28
860001 光大阳光 2.3686 4.0986 0.6415 2018-5-28
860009 光大阳光避险增值 2.0891 2.1591 0.1726 2018-5-28
860012 光大阳光稳债收益 1.0238 1.3275 -0.0292 2018-5-28
862014 美元债分级2号A2 1.0121 1.0121 0.0098 2018-5-25
863038 北斗星2号X82 1 1 0 2018-5-28
863091 北斗星2号N5 1 1 0 2018-5-28
863106 北斗星2号X6 1 1 0 2018-5-28
863108 北斗星2号X8 1 1 0 2018-5-28
863113 北斗星2号X13 1 1 0 2018-5-28
863115 北斗星2号X15 1 1 0 2018-5-28
863122 北斗星2号X22 1 1 0 2018-5-28
863123 北斗星2号X23 1 1 0 2018-5-28
863124 北斗星2号X24 1 1 0 2018-5-28
863127 北斗星2号X27 1 1 0 2018-5-28
863129 北斗星2号X29 1 1 0 2018-5-28
863132 北斗星2号X32 1 1 0 2018-5-28
863134 北斗星2号X34 1 1 0 2018-5-28
863135 北斗星2号X35 1 1 0 2018-5-28
863136 北斗星2号X36 1 1 0 2018-5-28
863137 北斗星2号X37 1 1 0 2018-5-28
863140 北斗星2号X40 1 1 0 2018-5-28
863142 北斗星2号X42 1 1 0 2018-5-28
863143 北斗星2号X43 1 1 0 2018-5-28
863145 北斗星2号X45 1 1 0 2018-5-28
863146 北斗星2号X46 1 1 0 2018-5-28
863147 北斗星2号X47 1 1 0 2018-5-28
863148 北斗星2号X48 1 1 0 2018-5-28
863151 北斗星2号X51 1 1 0 2018-5-28
863152 北斗星2号X52 1 1 0 2018-5-28
863154 北斗星2号X54 1 1 0 2018-5-28
863155 北斗星2号X55 1 1 0 2018-5-28
863164 北斗星2号X64 1 1 0 2018-5-28
863170 北斗星2号X70 1 1 0 2018-5-28
863171 北斗星2号X71 1 1 0 2018-5-28
863172 北斗星2号X72 1 1 0 2018-5-28
863174 北斗星2号X74 1 1 0 2018-5-28
863178 北斗星2号X78 1 1 0 2018-5-28
863179 北斗星2号X79 1 1 0 2018-5-28
863180 北斗星2号X80 1 1 0 2018-5-28
863181 北斗星2号X81 1 1 0 2018-5-28
863184 北斗星2号X84 1 1 0 2018-5-28
863187 北斗星2号X87 1 1 0 2018-5-28
863191 北斗星2号X91 1 1 0 2018-5-28
863193 北斗星2号X93 1 1 0 2018-5-28
863195 北斗星2号X95 1 1 0 2018-5-28
863196 北斗星2号X96 1 1 0 2018-5-28
863200 北斗星2号X100 1 1 0 2018-5-28
863202 北斗星2号X102 1 1 0 2018-5-28
863211 北斗星2号X111 1 1 0 2018-5-28
863227 北斗星2号X127 1 1 0 2018-5-28
863239 北斗星2号X139 1 1 0 2018-5-28
863240 北斗星2号X140 1 1 0 2018-5-28
863255 北斗星2号X155 1 1 0 2018-5-28
863256 北斗星2号X156 1 1 0 2018-5-28
865042 光大债券分级1-A1 1.005 1.005 0.0398 2018-5-28
865043 光大债券分级1-A2 1.0054 1.0054 0.0497 2018-5-28
870008 广发金管家法宝量化避险 0.992 1.28 -0.0201 2018-5-28
872002 广发金管家理财策略2号 0.6705 0.7305 -0.7107 2018-5-28
873054 广发全球BX26 0.1541 0.1541 0 2018-5-25
873060 广发全球BX29 0.1577 0.1577 0.0634 2018-5-25
87642P 广发弘利债券 1.0509 1.3879 0.019 2018-5-28
87901A 多添利X181天 100 100 0 2018-5-28
87901B 多添利X181天 100 100 0 2018-5-28
87906P 多添利X181天 100 100 0 2018-5-28
87906S 多添利X181天 100 100 0 2018-5-28
87917A 多添利X97天 100 100 0 2018-5-28
87917R 多添利X90天 100 100 0 2018-5-28
87919B 多添利X202天 100 100 0 2018-5-28
87921W 多添利X62天 100 100 0 2018-5-28
87922Q 多添利7天 100 100 0 2018-5-28
87922R 多添利14天 100 100 0 2018-5-28
87922S 多添利28天 100 100 0 2018-5-28
87924H 多添利X125天 100 100 0 2018-5-28
87925M 多添利X177天 100 100 0 2018-5-28
87935Y 多添利X364天 100 100 0 2018-5-28
87939A 多添利X363天 100 100 0 2018-5-28
87939X 多添利X364天 100 100 0 2018-5-28
87941E 多添利X238天 100 100 0 2018-5-28
87942G 多添利X175天 100 100 0 2018-5-28
87942Z 多添利X363天 100 100 0 2018-5-28
87943L 多添利X363天 100 100 0 2018-5-28
87944P 多添利X84天 100 100 0 2018-5-28
87944Q 多添利X357天 100 100 0 2018-5-28
87945Y 多添利X363天 100 100 0 2018-5-28
87947I 多添利X363天 100 100 0 2018-5-28
87948S 多添利X363天 100 100 0 2018-5-28
87950E 多添利X187天 100 100 0 2018-5-28
87955G 多添利X363天 100 100 0 2018-5-28
87960F 多添利X230天 100 100 0 2018-5-28
87961D 多添利X223天 100 100 0 2018-5-28
87962B 多添利X244天 100 100 0 2018-5-28
87962V 多添利X243天 100 100 0 2018-5-28
87962W 多添利X334天 100 100 0 2018-5-28
87963H 多添利X236天 100 100 0 2018-5-28
87963Z 多添利X251天 100 100 0 2018-5-28
87964B 多添利X250天 100 100 0 2018-5-28
87964P 多添利X363天 100 100 0 2018-5-28
87965A 多添利X250天 100 100 0 2018-5-28
87966P 多添利X307天 100 100 0 2018-5-28
87966S 多添利X243天 100 100 0 2018-5-28
87967Z 多添利X243天 100 100 0 2018-5-28
87968I 多添利X301天 100 100 0 2018-5-28
87969J 多添利X222天 100 100 0 2018-5-28
87970T 多添利X194天 100 100 0 2018-5-28
87970U 多添利X285天 100 100 0 2018-5-28
87971F 多添利X190天 100 100 0 2018-5-28
87973J 多添利X174天 100 100 0 2018-5-28
87973K 多添利X201天 100 100 0 2018-5-28
87974N 多添利X166天 100 100 0 2018-5-28
87974P 多添利X183天 100 100 0 2018-5-28
87974W 多添利X168天 100 100 0 2018-5-28
87974X 多添利X257天 100 100 0 2018-5-28
87975Z 多添利X188天 100 100 0 2018-5-28
87976A 多添利X152天 100 100 0 2018-5-28
87976B 多添利X271天 100 100 0 2018-5-28
87976G 多添利X161天 100 100 0 2018-5-28
87976H 多添利X250天 100 100 0 2018-5-28
87977H 多添利X188天 100 100 0 2018-5-28
87977I 多添利X152天 100 100 0 2018-5-28
87977J 多添利X243天 100 100 0 2018-5-28
87977T 多添利X243天 100 100 0 2018-5-28
87978Y 多添利X188天 100 100 0 2018-5-28
87978Z 多添利X142天 100 100 0 2018-5-28
87979A 多添利X247天 100 100 0 2018-5-28
87979C 多添利X231天 100 100 0 2018-5-28
87980I 多添利X330天 100 100 0 2018-5-28
87981P 多添利X331天 100 100 0 2018-5-28
87982M 多添利X89天 100 100 0 2018-5-28
87982N 多添利X180天 100 100 0 2018-5-28
87982P 多添利X334天 100 100 0 2018-5-28
87983N 多添利X110天 100 100 0 2018-5-28
87983P 多添利X184天 100 100 0 2018-5-28
87984Q 多添利X97天 100 100 0 2018-5-28
87984R 多添利X103天 100 100 0 2018-5-28
87984S 多添利X184天 100 100 0 2018-5-28
87985X 多添利X96天 100 100 0 2018-5-28
87985Y 多添利X184天 100 100 0 2018-5-28
87986K 多添利X98天 100 100 0 2018-5-28
87987G 多添利X97天 100 100 0 2018-5-28
87987H 多添利X89天 100 100 0 2018-5-28
87987I 多添利X191天 100 100 0 2018-5-28
87987U 多添利X119天 100 100 0 2018-5-28
87989E 多添利X266天 100 100 0 2018-5-28
87989F 多添利X175天 100 100 0 2018-5-28
87989Y 多添利X91天 100 100 0 2018-5-28
87990K 多添利X166天 100 100 0 2018-5-28
87990L 多添利X184天 100 100 0 2018-5-28
87990M 多添利X350天 100 100 0 2018-5-28
87990N 多添利X166天 100 100 0 2018-5-28
879914 多添利X181天 100 100 0 2018-5-28
87992G 多添利X208天 100 100 0 2018-5-28
87992Y 多添利X201天 100 100 0 2018-5-28
87993P 多添利X181天 100 100 0 2018-5-28
879950 多添利X181天 100 100 0 2018-5-28
880014 智远双周赢 1 1 0 2018-5-28
8900B6 长江灵活配置B 1.0593 1.0605 0.0472 2018-5-28
899039 乐享1天270天期3 1 1 0 2018-5-28
899170 乐享1天半年期70号 1 1 0 2018-5-28
899173 乐享1天半年期73号 1 1 0 2018-5-28
899183 乐享1天半年期83号 1 1 0 2018-5-28
899185 乐享1天半年期85号 1 1 0 2018-5-28
8991C9 乐享1天半年期129 1 1 0 2018-5-28
8991D7 乐享1天半年期137 1 1 0 2018-5-28
8992K7 乐享1天1年期187 1 1 0 2018-5-28
8992L2 乐享1天1年期192号 1 1 0 2018-5-28
8992L9 乐享1天1年期199 1 1 0 2018-5-28
8992M4 乐享1天1年期204 1 1 0 2018-5-28
8992M8 乐享1天1年期208号 1 1 0 2018-5-28
8992N4 乐享1天1年期214 1 1 0 2018-5-28
8992P4 乐享1天1年期224 1 1 0 2018-5-28
899388 乐享1天90天期88 1 1 0 2018-5-28
899389 乐享1天90天期89 1 1 0 2018-5-28
899765 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-5-28
899769 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-5-28
899773 乐享1天120天期7 1 1 0 2018-5-28
899775 乐享1天120天期7 1 1 0 2018-5-28
899814 乐享1天150天期1 1 1 0 2018-5-28
900010 中信卓越成长 1.2406 2.9215 1.0507 2018-5-28
900017 中信月月增益 1.0337 1.0926 -0.0096 2018-5-28
909009 中信稳债1 1.074 1.074 0 2018-5-28
909110 星理财1号 1 1 0 2018-5-28
909115 星理财1号半年 1 1 0 2018-5-28
909142 星理财1号年系列 1 1 0 2018-5-28
909143 星理财1号月 1 0 0 2018-5-28
909447 聚赢富享1期MOM 1.0174 1.0174 -0.1374 2018-5-25
909452 瑞盛3号（年） 1 1 0 2018-5-28
909455 瑞盛4号（年） 1 1 0 2018-5-28
909518 中信量化趋势21号 0.9684 0.9684 -0.0825 2018-5-28
916001 东方红基金宝 2.6891 2.7101 -0.3077 2018-5-25
918004 东方红先锋3号集合计划 3.5068 3.5268 1.1129 2018-5-28
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4148 4.0724 0.0636 2018-5-28
920011 中金回报 1.0549 2.1009 -0.7993 2018-5-25
920036 中金对冲8号 1.0002 1.1992 0.1 2018-5-25
920037 中金对冲18号 0.9923 1.2093 0.0907 2018-5-25
920038 中金对冲15号 0.9877 1.1887 0.081 2018-5-25
920039 中金对冲16号 0.9905 1.1475 0.0909 2018-5-25
920042 中金对冲17号 0.9878 1.1078 0.0911 2018-5-25
920043 中金对冲19号 0.9889 1.0949 0.1012 2018-5-25
920044 中金对冲20号 0.9909 1.1169 0.101 2018-5-25
920070 中金指数增强1期 1.2694 1.3694 -2.0373 2018-5-25
920071 中金指数增强2期 1.0403 1.0403 -1.0463 2018-5-25
920107 全权委托尊享2号 1.0591 1.0591 0.1323 2018-5-25
920109 全权委托尊享3号 1.0533 1.0533 0.0284 2018-5-25
920115 全权委托尊享7号 1.0275 1.0275 0.0389 2018-5-25
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.9752 2.5985 -0.1229 2018-5-28
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0025 1.2295 -0.0498 2018-5-28
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7363 0.7663 -0.5537 2018-5-28
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0081 1.0381 0.7495 2018-5-28
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0111 1.2577 0.0296 2018-5-28
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.9583 0.9883 0.8206 2018-5-28
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.21 1.243 0.0827 2018-5-25
940027 华泰紫金避险 1.0027 1.0985 0.0299 2018-5-28
940052 半年发优先级 1.0136 1.0136 0.0493 2018-5-28
952007 君富香江 0.89 0.89 -0.7803 2018-5-25
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0142 1.4592 0.0197 2018-5-28
952624 君得利三号A1401 1 1 0 2018-5-28
952625 君得利三号A1402 1 1 0 2018-5-28
952649 君得利三号A1001 1 1 0 2018-5-28
952653 君得利三号A7002 1 1 0 2018-5-28
952654 君得利三号A2801 1 1 0 2018-5-28
952655 君得利三号A2802 1 1 0 2018-5-28
952656 君得利三号A2803 1 1 0 2018-5-28
952657 君得利三号A2804 1 1 0 2018-5-28
952800 君享多策略精选1 0.986 0.986 0 2018-5-24
952803 君享多策略精选2 0.995 0.995 0 2018-5-24
952804 君享多策略精选3 1.004 1.004 -0.2979 2018-5-24
952806 君享多策略FOF4 1.004 1.004 -0.2979 2018-5-24
953325 君享优粤24号1期 1.025 1.025 0.0976 2018-5-25
A0D097 飞龙2号 1.2507 1.3655 0.2404 2018-5-28
A0D170 腾龙2号A 1 1 0 2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天 1 1 0 2018-5-28
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1 1 0 2018-5-28
A59X1G 宏源9号定制1G 1 1 0 2018-5-28
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A59X6A 宏源9号定制6A 1 1 0 2018-5-28
A5P02D 稳赢1号 1 1 0 2018-5-28
A5R001 稳赢2号I1份额 1 1 0 2018-5-28
A5R004 稳赢3号I1类 1 1 0 2018-5-28
A5R006 稳赢2号I4份额 1 1 0 2018-5-28
A5R007 稳赢2号I5份额 1 1 0 2018-5-28
A5R008 稳赢3号I2份额 1 1 0 2018-5-28
A5R011 稳赢6号 1.0086 1.0086 0.0495 2018-5-28
A5R012 稳赢7号 1.0118 1.0118 0.0494 2018-5-28
A5R013 稳赢8号 1.0249 1.0249 0.0488 2018-5-28
A5R014 稳赢2号I6份额 1 1 0 2018-5-28
A5R016 稳赢9号 1.0242 1.0242 0.039 2018-5-28
A5R017 稳赢10号 1.0173 1.0173 0.0196 2018-5-28
A5R019 稳赢12号 1.0232 1.0232 0.0293 2018-5-28
A5R023 稳赢11号（新） 1.009 1.009 0.0297 2018-5-28
A5R024 稳赢17号 1.0083 1.0083 0.0297 2018-5-28
A5R025 稳赢13号 1.0013 1.0013 0.0199 2018-5-28
A5R026 稳赢15号 1.0086 1.0086 0.0396 2018-5-28
A5R027 稳赢18号 1.0066 1.0066 0.0198 2018-5-28
A5R030 稳赢25号 1.0002 1.0002 0.02 2018-5-28
A5R031 稳赢26号 1 1 0 2018-5-28
A5R032 稳赢27号 1.0024 1.0024 0.0199 2018-5-28
A5R033 稳赢28号 1.0017 1.0017 0.0499 2018-5-28
A5R034 稳赢29号 1 0 0 2018-5-28
A5R036 稳赢45号 1 0 0 2018-5-28
A60004 中投基金 1.0189 1.1196 -0.147 2018-5-28
A60005 转型升级 0.9664 1.4844 -0.1136 2018-5-28
A60009 金中投避风港C类 1 0 0 2018-5-28
A60901 金中投避风港X类 1 0 0 2018-5-28
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A609B1 避风港XB1类 1 0 0 2018-5-28
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A609B3 避风港XB3类 1 0 0 2018-5-28
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A609B6 避风港XB6类 1 0 0 2018-5-28
A609B7 避风港XB7类 1 0 0 2018-5-28
A609B8 避风港XB8类 1 0 0 2018-5-28
A609B9 避风港XB9类 1 0 0 2018-5-28
A609C1 避风港XC1类 1 0 0 2018-5-28
A609C2 避风港XC2类 1 0 0 2018-5-28
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A609C4 避风港XC4类 1 0 0 2018-5-28
A609C5 避风港XC5类 1 0 0 2018-5-28
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.051 2.121 -0.152 2018-5-28
A80002 中国红基金宝集合计划 1.0681 1.4551 -0.6418 2018-5-28
A80003 中国红货币宝集合计划 1 1 0 2018-5-28
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.0259 1.6209 0.0487 2018-5-28
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0238 1.3313 -0.0683 2018-5-28
A90004 大通星海半月鑫 1 1 0 2018-5-28
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8293 1.6443 1.0725 2018-5-28
AD0015 安信尊享价值 0.8829 1.4369 0.5466 2018-5-28
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0185 1.3509 0.0392 2018-5-28
B50531 中信建投高息债 1 1 0 2018-5-28
B50532 中信建投高息债X32 1 1 0 2018-5-28
B50533 中信建投高息债X33 1 1 0 2018-5-28
B50534 中信建投高息债X34 1 1 0 2018-5-28
B50535 中信建投高息债X35 1 1 0 2018-5-28
B50536 中信建投高息债X36 1 1 0 2018-5-28
B50537 中信建投高息债 1 1 0 2018-5-28
B50538 中信建投高息债X38 1 1 0 2018-5-28
B50539 中信建投高息债X39 1 1 0 2018-5-28
B50540 中信建投高息债X40 1 1 0 2018-5-28
B50541 中信建投高息债X41 1 1 0 2018-5-28
B50542 中信建投高息债X42 1 1 0 2018-5-28
B50543 中信建投高息债X43 1 1 0 2018-5-28
B50544 中信建投高息债X44 1 1 0 2018-5-28
B50545 中信建投高息债X45 1 1 0 2018-5-28
B50546 中信建投高息债X46 1 1 0 2018-5-28
B50547 中信建投高息债X47 1 1 0 2018-5-28
B50548 中信建投高息债X48 1 1 0 2018-5-28
B50549 中信建投高息债X49 1 1 0 2018-5-28
B51504 中信建投双季X4 1.002 1.002 0.0499 2018-5-28
B51505 中信建投双季X5 1 1 0 2018-5-28
B51506 中信建投双季X6 1 1 0 2018-5-28
B51507 中信建投双季X7 1.0059 1.0059 0.0497 2018-5-28
B51508 中信建投双季X8 1.0062 1.0062 0.0397 2018-5-28
B51509 中信建投双季X9 1.008 1.008 0.0396 2018-5-28
B51510 中信建投双季X10 1.0112 1.0112 0.0494 2018-5-28
B51511 中信建投双季X11 1 1 0 2018-5-28
B51512 双季收益 1.01 1.01 0.0495 2018-5-28
B51513 中信建投双季X13 1 1 0 2018-5-28
B51514 中信建投双季X14 1.0122 1.0122 0.0395 2018-5-28
B51515 中信建投双季X15 1.0069 1.0069 0.0397 2018-5-28
B51516 中信建投双季X16 1.0039 1.0039 0.0398 2018-5-28
B51517 中信建投双季X17 1.0091 1.0091 0.0495 2018-5-28
B51701 中信建投季享X1 1.0048 1.0048 0.0398 2018-5-28
B51702 中信建投季享X2 1.0173 1.0173 0.0491 2018-5-28
B51703 中信建投季享X3 1 1 0 2018-5-28
B51704 中信建投季享X4 1.0091 1.0091 0.0396 2018-5-28
B51705 中信建投季享X5 1.0067 1.0067 0.0397 2018-5-28
B51706 中信建投季享X6 1.0023 1.0023 0.0399 2018-5-28
B51707 中信建投季享X7 1.0035 1.0035 0.0398 2018-5-28
B51708 中信建投季享X8 1.0078 1.0078 0.0397 2018-5-28
B51709 中信建投季享X9 1.0101 1.0101 0.0495 2018-5-28
B51710 中信建投季享X10 1.0151 1.0151 0.0394 2018-5-28
B51711 中信建投季享X11 1.0028 1.0028 0.0399 2018-5-28
B51712 中信建投季享X12 1.0029 1.0029 0.0399 2018-5-28
B51713 中信建投季享X13 1.018 1.018 0.0393 2018-5-28
B51714 中信建投季享X14 1.0189 1.0189 0.0392 2018-5-28
B51715 中信建投季享X15 1.0118 1.0118 0.0395 2018-5-28
B51716 中信建投季享X16 1.001 1.001 0.0399 2018-5-28
B51717 中信建投季享X17 1.0059 1.0059 0.0497 2018-5-28
B51718 中信建投季享X18 1.001 1.001 0.0499 2018-5-28
B51719 中信建投季享X19 1 1 0 2018-5-28
B51720 中信建投季享X20 1 1 0 2018-5-28
B51721 季享收益X21 1.0234 1.0234 0.0488 2018-5-28
B51724 中信建投季享X24 1.0019 1.0019 0.0399 2018-5-28
B60005 汇金增强聚利优先级 1 1.519 0 2018-5-28
B60008 汇金新经济第二季 1 1.119 0 2018-5-28
B60411 双季聚利4号优先 1.0211 1.1204 0.0489 2018-5-28
B60419 双季聚利5号优先 1.0175 1.1169 0.0491 2018-5-28
B60750 金惠睿益添利1号 1.005 1.005 0 2018-5-28
B80004 东吴财富4号 1.0024 1.2031 0.0399 2018-5-28
BA6702 X份额80期 1 1 0 2018-5-28
BA6704 X份额83期 1 1 0 2018-5-28
BA6705 X份额86期 1 1 0 2018-5-28
BA6706 X份额87期 1 1 0 2018-5-28
BA6707 X份额90期 1 1 0 2018-5-28
BA6708 X份额92期 1 1 0 2018-5-28
BA6709 X份额93期 1 1 0 2018-5-28
BA6710 X份额96期 1 1 0 2018-5-28
BA6711 X份额97期 1 1 0 2018-5-28
BA6712 X份额99期 1 1 0 2018-5-28
BA6713 X份额100期 1 1 0 2018-5-28
BA6714 X份额106期 1 1 0 2018-5-28
BA6715 X份额107期 1 1 0 2018-5-28
BA6716 X份额112期 1 1 0 2018-5-28
BA6717 X份额116期 1 1 0 2018-5-28
BA6718 X份额119期 1 1 0 2018-5-28
BA6719 X份额120期 1 1 0 2018-5-28
BA6720 X份额124期 1 1 0 2018-5-28
BA6721 X份额125期 1 1 0 2018-5-28
BA6722 X份额129期 1 1 0 2018-5-28
BA6723 X份额130期 1 1 0 2018-5-28
BA6724 X份额134期 1 1 0 2018-5-28
BA6725 X份额135期 1 1 0 2018-5-28
BA6726 X份额138期 1 1 0 2018-5-28
BA6727 X份额154期 1 1 0 2018-5-28
BA6728 X份额158期 1 1 0 2018-5-28
BA6729 X份额162期 1 1 0 2018-5-28
BA6730 X份额163期 1 1 0 2018-5-28
BA6731 X份额174期 1 1 0 2018-5-28
BA6732 X份额175期 1 1 0 2018-5-28
BA6733 X份额178期 1 1 0 2018-5-28
BA6734 X份额184期 1 1 0 2018-5-28
BA6735 X份额187期 1 1 0 2018-5-28
BA6736 X份额191期 1 1 0 2018-5-28
C40003 财通3号 0.9995 1.406 0 2018-5-28
C40137 财慧道2号A91 1 1 0 2018-5-28
C40138 财慧道2号A92 1 1 0 2018-5-28
C40139 财慧道2号A93 1 1 0 2018-5-28
C40140 财慧道2号A94 1 1 0 2018-5-28
C40141 财慧道2号A95 1 1 0 2018-5-28
C40220 财慧道2号A126 1 1 0 2018-5-28
C40221 财慧道2号A127 1 1 0 2018-5-28
C40222 财慧道2号A128 1 1 0 2018-5-28
C40223 财慧道2号A129 1 1 0 2018-5-28
C40224 财慧道2号A130 1 1 0 2018-5-28
C40245 财慧道2号A151 1 1 0 2018-5-28
C40246 财慧道2号A152 1 1 0 2018-5-28
C40247 财慧道2号A153 1 1 0 2018-5-28
C40248 财慧道2号A154 1 1 0 2018-5-28
C40249 财慧道2号A155 1 1 0 2018-5-28
C71273 滨海1号213期 1 1 0 2018-5-28
C71276 滨海1号216期 1 1 0 2018-5-28
C71281 滨海1号221期 1 1 0 2018-5-28
C71283 滨海1号223期 1 1 0 2018-5-28
C71284 滨海1号224期 1 1 0 2018-5-28
C71285 滨海1号225期 1 1 0 2018-5-28
C71286 滨海1号226期 1 1 0 2018-5-28
C71287 滨海1号227期 1 1 0 2018-5-28
C71288 滨海1号228期 1 1 0 2018-5-28
C71289 滨海1号229期 1 1 0 2018-5-28
C71290 滨海1号230期 1 1 0 2018-5-28
C71291 滨海1号231期 1 1 0 2018-5-28
C71292 滨海1号232期 1 1 0 2018-5-28
C71293 滨海1号233期 1 1 0 2018-5-28
C71294 滨海1号234期 1 1 0 2018-5-28
C71295 滨海1号235期 1 1 0 2018-5-28
C71296 滨海1号236期 1 1 0 2018-5-28
C71297 滨海1号237期 1 1 0 2018-5-28
C71729 滨海1号56期 1 1 0 2018-5-28
C81121 中城1号优先级 1.0248 1.0248 0 2018-5-28
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置 0.8789 1.4702 -0.0341 2018-5-28
CC0059 红棉汇利优粤50号 1.0089 1.0089 0.0099 2018-5-28
CC0067 红棉汇利优粤61号 1.0046 1.0046 0.0199 2018-5-28
CC0070 红棉汇利优粤62号 1.0015 1.0015 0 2018-5-28
CC1178 年年盈X749 1 1 0 2018-5-28
CC1208 年年盈X773 1 1 0 2018-5-28
CC1327 年年盈X857 1 1 0 2018-5-28
CC1328 年年盈X858 1 1 0 2018-5-28
CC1470 年年盈X939 1 1 0 2018-5-28
CC1485 年年盈X946 1 1 0 2018-5-28
CC1534 年年盈X985 1 1 0 2018-5-28
CC1558 年年盈X1002 1 1 0 2018-5-28
CC1574 年年盈X1017 1 1 0 2018-5-28
CC1575 年年盈X1018 1 1 0 2018-5-28
CC1588 年年盈X1029 1 1 0 2018-5-28
CC1589 年年盈X1030 1 1 0 2018-5-28
CC1590 年年盈X1031 1 1 0 2018-5-28
CC1624 年年盈X1070 1 1 0 2018-5-28
CC1625 年年盈X1071 1 1 0 2018-5-28
CC1635 年年盈X1081 1 1 0 2018-5-28
CC1636 年年盈X1082 1 1 0 2018-5-28
CC1654 年年盈X1094 1 1 0 2018-5-28
CC1667 年年盈X1104 1 1 0 2018-5-28
CC1668 年年盈X1105 1 1 0 2018-5-28
CC1690 年年盈X1141 1 1 0 2018-5-28
CC1702 年年盈X1160 1 1 0 2018-5-28
CC1715 年年盈X1174 1 1 0 2018-5-28
CC1736 年年盈X1191 1 1 0 2018-5-28
D60048 华鑫鑫诚1号 1.0485 1.0485 -0.0095 2018-5-25
D60050 鑫享稳健2号 1.0404 1.0404 0.2795 2018-5-25
D60053 鑫享稳健3号 1.0191 1.0191 0.0687 2018-5-25
D92046 元亨1号 1.0062 1.0062 0 2018-5-28
DB6011 国金中国龙1期 0.9949 1.0849 -0.4403 2018-5-28
DB6015 国金中国龙2期 1.0067 1.0967 -0.4154 2018-5-28
DB6016 国金中国龙3期 0.9934 1.0834 -0.321 2018-5-28
DB6017 国金中国龙4期 0.9693 1.0143 -0.2777 2018-5-28
DE0009 国海金贝壳9号 1 1.2 0 2018-5-28
GT2D6A 鲲鹏74号100万 1 1 0 2018-5-28
GT2D6E 鲲鹏74号300万 1 1 0 2018-5-28
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万 1 1 0 2018-5-28
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1 1 0 2018-5-28
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1 1 0 2018-5-28
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1 1 0 2018-5-28
GT2DB9 鲲鹏83号100万 1 1 0 2018-5-28
GT2DBA 鲲鹏83号300万 1 1 0 2018-5-28
GT2DBH 鲲鹏93号 1 1 0 2018-5-28
GT2DBI 鲲鹏97号 1 1 0 2018-5-28
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1 1 0 2018-5-28
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期 1 1 0 2018-5-28
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期 1 1 0 2018-5-28
GT2DDJ 明鑫1号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DDK 明鑫1号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1 1 0 2018-5-28
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1 1 0 2018-5-28
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-5-28
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-5-28
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1 1 0 2018-5-28
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1 1 0 2018-5-28
GT2DIP 鲲鹏137号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DIR 鲲鹏137号500 1 1 0 2018-5-28
GT2DJV 明鑫1号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2DLR 明鑫2号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DLS 明鑫2号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DLT 明鑫2号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2DM5 鲲鹏75号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DM6 鲲鹏75号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1 1 0 2018-5-28
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2DW9 鲲鹏144号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DWA 鲲鹏144号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DWB 鲲鹏144号500 1 1 0 2018-5-28
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500 1 1 0 2018-5-28
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2DYJ 鲲鹏146号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DYK 鲲鹏146号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DYL 鲲鹏146号500 1 1 0 2018-5-28
GT2DYM 鲲鹏146号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1 1 0 2018-5-28
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2DZQ 鲲鹏145号100 1 1 0 2018-5-28
GT2DZR 鲲鹏145号300 1 1 0 2018-5-28
GT2DZS 鲲鹏145号500 1 1 0 2018-5-28
GT2DZT 鲲鹏145号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2E1E 鲲鹏91号100 1 1 0 2018-5-28
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GT2E1H 鲲鹏91号1000 1 1 0 2018-5-28
GT2E1I 鲲鹏91号10000 1 1 0 2018-5-28
GT2E20 鲲鹏165号100 1 1 0 2018-5-28
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GT2EDJ 鲲鹏164号万和5000 1 1 0 2018-5-28
HX0007 华夏资本稳收3号 1 1 0 2018-5-28
HX0009 华夏资本稳收4号 1 1 0 2018-4-27
HX0010 华夏资本稳收5号 1 1 0 2018-4-27
NB2099 中银国际期货富善优致 0.927 0.927 -0.5364 2018-5-25
NB4071 朱雀1期 1.174 1.174 -2.085 2018-5-25
NB4A89 优粤回报5-3号 0.935 0.935 -0.5319 2018-4-30
NB4B89 优粤回报5-3号 0.935 0.935 -0.5319 2018-4-30
NB5072 鼎峰成长28期 0.863 0.863 -0.576 2018-5-25
NBB077 中银国际期货世诚二号 1.0128 1.0128 -1.8604 2018-5-25
S15653 中国红-健康生活主题 1.1752 1.4052 0.35 2018-5-28
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.947 0.947 -0.137 2018-5-25
S44196 中国红-健康生活1期 0.8681 0.8681 0 2018-5-28
S49134 健康生活2号第4期 0.9002 0.9002 -0.1663 2018-5-28
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S58665 锦泉2号X份额222 1 1 0 2018-5-28
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S73119 中国红-国企改革主题1 0.9231 0.9231 0.1953 2018-5-28
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SAA598 黄山18号第57期 1 1 0 2018-5-28
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SAG919 锦泉2号X份额289 1 1 0 2018-5-28
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SAT753 锦泉2号X份额348 1 1 0 2018-5-28
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SAX055 黄山18号170期 1 1 0 2018-5-28
SCB761 海弘三号6期 0.987 0.987 -0.1012 2018-5-18
SCC709 千象1期 1.0143 1.0143 0.7549 2018-5-18
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SF3508 齐鲁稳固21天84天 1 1 0 2018-5-28
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SQ6818 黄山18号25期X7 1 1 0 2018-5-28
SQ6819 黄山18号25期X8 1 1 0 2018-5-28
SQ6820 黄山18号25期X9 1 1 0 2018-5-28
SQ6976 黄山18号26期X 1 1 0 2018-5-28
SQ6977 黄山18号26期X2 1 1 0 2018-5-28
SQ6978 黄山18号26期X3 1 1 0 2018-5-28
SQ6979 黄山18号26期X4 1 1 0 2018-5-28
SQ6980 黄山18号第26期X5 1 1 0 2018-5-28
SQ6981 山18号第26期X6 1 1 0 2018-5-28
SQ6982 黄山18号第26期X7 1 1 0 2018-5-28
SQ6983 黄山18号第26期X8 1 1 0 2018-5-28
SQ6984 黄山18号第二十六期X9 1 1 0 2018-5-28
SQ6991 黄山18号26期X10 1 1 0 2018-5-28
SQ7497 黄山16号12期 1 1 0 2018-5-28
SQ7948 黄山18号27期X1 1 1 0 2018-5-28
SQ7949 黄山18号27期X2 1 1 0 2018-5-28
SQ7950 黄山18号27期X3 1 1 0 2018-5-28
SQ7952 黄山18号第27期X5 1 1 0 2018-5-28
SQ7954 黄山18号第27期X7 1 1 0 2018-5-28
SQ7955 黄山18号第37期X8 1 1 0 2018-5-28
SQ7957 黄山18号27X9 1 1 0 2018-5-28
SQ7958 黄山18号第27期X10 1 1 0 2018-5-28
SQ8050 黄山18号第28期X1 1 1 0 2018-5-28
SQ8051 黄山18号第28期X2 1 1 0 2018-5-28
SQ8052 黄山18号第28期X3 1 1 0 2018-5-28
SQ8054 黄山18号第28期X5 1 1 0 2018-5-28
SQ8055 黄山18号第28期X6 1 1 0 2018-5-28
SQ8056 黄山18号第28期X7 1 1 0 2018-5-28
SQ8057 黄山18号第28期X8 1 1 0 2018-5-28
SQ8058 黄山18号28期 1 1 0 2018-5-28
SQ8204 黄山18号21期 1 1 0 2018-5-28
SQ9253 黄山18号第29期X1 1 1 0 2018-5-28
SQ9254 黄山18号第29期X2 1 1 0 2018-5-28
SQ9255 黄山18号第29期X3 1 1 0 2018-5-28
SQ9256 黄山18号第29期X4 1 1 0 2018-5-28
SQ9257 黄山18号第29期X5 1 1 0 2018-5-28
SQ9258 黄山18号第29期X6 1 1 0 2018-5-28
SQ9259 黄山18号第29期X7 1 1 0 2018-5-28
SQ9261 黄山18号第29期X9 1 1 0 2018-5-28
SQ9262 黄山18号第29期X10 1 1 0 2018-5-28
SQ9321 黄山18号第30期X1 1 1 0 2018-5-28
SQ9322 黄山18号第30期X2 1 1 0 2018-5-28
SQ9323 黄山18号第30期X3 1 1 0 2018-5-28
SQ9324 黄山18号第30期X4 1 1 0 2018-5-28
SQ9325 黄山18号第29期X5 1 1 0 2018-5-28
SQ9326 黄山18号第30期X6 1 1 0 2018-5-28
SQ9327 黄山18号第30期X7 1 1 0 2018-5-28
SQ9328 黄山18号第30期X8 1 1 0 2018-5-28
SQ9329 黄山18号第30期X9 1 1 0 2018-5-28
SQ9330 黄山18号30期X10 1 1 0 2018-5-28
SR2688 翼虎弘深1号 1.094 1.094 0 2018-5-28
SR7956 耀之债4号 1.019 1.019 0.0982 2018-5-28
SS0778 方正中期期货-量化精 0.985 0.985 0 2018-5-28
SS8688 华泰期货泓湖优粤17 0.9184 0.9184 -0.0652 2018-5-25
ST7685 星光璀璨系列CTA一期 0.985 0.985 -0.4044 2018-5-25
SU0075 黄山18号第31期X1 1 1 0 2018-5-28
SU0076 黄山18号第31期X2 1 1 0 2018-5-28
SU0078 黄山18号第31期X3 1 1 0 2018-5-28
SU0079 黄山18号第31期X4 1 1 0 2018-5-28
SU0107 黄山18号第31期X6 1 1 0 2018-5-28
SU0108 黄山18号第31期X7 1 1 0 2018-5-28
SU0109 黄山18号第31期X8 1 1 0 2018-5-28
SU0110 黄山18号第31期X9 1 1 0 2018-5-28
SU0111 黄山18号31期X10 1 1 0 2018-5-28
SU0144 黄山18号第32期X1 1 1 0 2018-5-28
SU0145 黄山18号第32期X2 1 1 0 2018-5-28
SU0146 黄山18号第32期X3 1 1 0 2018-5-28
SU0147 黄山18号第32期X5 1 1 0 2018-5-28
SU0148 黄山18号第32期X4 1 1 0 2018-5-28
SU0150 黄山18号第32期X6 1 1 0 2018-5-28
SU0151 黄山18号第32期X7 1 1 0 2018-5-28
SU0152 黄山18号第32期X8 1 1 0 2018-5-28
SU0153 黄山18号第32期X9 1 1 0 2018-5-28