净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-6-4 159001 保证金   3,783,006     易方达基金管理有限公司     100
2018-6-4 159003 招商快线 8,472,431     招商基金管理有限公司       100
2018-6-4 159005 添富快钱 2,300,274     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-6-4 159901 深100ETF 765,367,465   易方达基金管理有限公司     4.6747
2018-6-4 159902 中小板   623,426,849   华夏基金管理有限公司       3.382
2018-6-4 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1061
2018-6-4 159905 深红利   505,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6671
2018-6-4 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       0.945
2018-6-4 159907 中小300  155,598,847   广发基金管理有限公司       1.3867
2018-6-4 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4453
2018-6-4 159909 深TMT    13,271,449    招商基金管理有限公司       4.915
2018-6-4 159910 深F120   207,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7233
2018-6-4 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.192
2018-6-4 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3226
2018-6-4 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.796
2018-6-4 159915 创业板   7,341,454,936 易方达基金管理有限公司     1.6125
2018-6-4 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.6333
2018-6-4 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.604
2018-6-4 159919 300ETF   4,214,806,477 嘉实基金管理有限公司       4.157
2018-6-4 159920 恒生ETF  2,593,559,219 华夏基金管理有限公司       1.6144
2018-6-4 159922 500ETF   179,531,868   嘉实基金管理有限公司       5.8592
2018-6-4 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.591
2018-6-4 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6009
2018-6-4 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.727
2018-6-4 159928 消费ETF  715,657,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.4494
2018-6-4 159929 医药ETF  71,704,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.7813
2018-6-4 159930 能源ETF  19,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.778
2018-6-4 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5313
2018-6-4 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.584
2018-6-4 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.7887
2018-6-4 159934 黄金ETF  449,562,646   易方达基金管理有限公司     2.6548
2018-6-4 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.5327
2018-6-4 159936 可选消费 198,156,094   广发基金管理有限公司       1.5387
2018-6-4 159937 博时黄金 3,175,021,977 博时基金管理有限公司       2.6716
2018-6-4 159938 广发医药 884,283,618   广发基金管理有限公司       1.5145
2018-6-4 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0165
2018-6-4 159940 全指金融 182,059,983   广发基金管理有限公司       0.8787
2018-6-4 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.5087
2018-6-4 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.825
2018-6-4 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       10.848
2018-6-4 159944 全指材料 65,608,342    广发基金管理有限公司       0.8442
2018-6-4 159945 全指能源 206,572,327   广发基金管理有限公司       0.7041
2018-6-4 159946 全指消费 41,315,634    广发基金管理有限公司       1.3364
2018-6-4 159948 创业板EF 285,197,720   南方基金管理股份有限公司   1.7703
2018-6-4 159949 创业板50 8,445,285,113 华安基金管理有限公司       0.626
2018-6-4 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.033
2018-6-4 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.889
2018-6-4 159952 创业ETF  585,784,929   广发基金管理有限公司       0.9689
2018-6-4 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8242
2018-6-4 159954 H股ETF   219,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0154
2018-6-4 159955 创业板E  37,534,838    嘉实基金管理有限公司       0.9236
2018-6-4 159956 创业板F  67,978,674    建信基金管理有限责任公司   0.9597
2018-6-4 159957 创业板HX 66,784,560    华夏基金管理有限公司       0.983
2018-6-4 159958 创业板ET 195,811,448   工银瑞信基金管理有限公司   0.9767