净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-30 159001 保证金   3,374,424     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-30 159003 招商快线 9,038,586     招商基金管理有限公司       100
2018-5-30 159005 添富快钱 2,512,081     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-30 159901 深100ETF 762,767,465   易方达基金管理有限公司     4.5663
2018-5-30 159902 中小板   621,926,849   华夏基金管理有限公司       3.367
2018-5-30 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.0948
2018-5-30 159905 深红利   505,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6043
2018-5-30 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       0.952
2018-5-30 159907 中小300  157,098,847   广发基金管理有限公司       1.3838
2018-5-30 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4046
2018-5-30 159909 深TMT    13,271,449    招商基金管理有限公司       4.889
2018-5-30 159910 深F120   198,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.6702
2018-5-30 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.1445
2018-5-30 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3048
2018-5-30 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.742
2018-5-30 159915 创业板   7,409,454,936 易方达基金管理有限公司     1.6313
2018-5-30 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.5028
2018-5-30 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.6173
2018-5-30 159919 300ETF   4,217,506,477 嘉实基金管理有限公司       4.0643
2018-5-30 159920 恒生ETF  2,589,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5643
2018-5-30 159922 500ETF   177,281,868   嘉实基金管理有限公司       5.8579
2018-5-30 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.539
2018-5-30 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.5651
2018-5-30 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.889
2018-5-30 159928 消费ETF  715,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3565
2018-5-30 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.7934
2018-5-30 159930 能源ETF  18,898,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7598
2018-5-30 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.4884
2018-5-30 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.588
2018-5-30 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.7377
2018-5-30 159934 黄金ETF  453,762,646   易方达基金管理有限公司     2.664
2018-5-30 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.5318
2018-5-30 159936 可选消费 198,156,094   广发基金管理有限公司       1.5042
2018-5-30 159937 博时黄金 3,376,621,977 博时基金管理有限公司       2.6812
2018-5-30 159938 广发医药 882,283,618   广发基金管理有限公司       1.5276
2018-5-30 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0216
2018-5-30 159940 全指金融 179,059,983   广发基金管理有限公司       0.8565
2018-5-30 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.4718
2018-5-30 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.818
2018-5-30 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       10.743
2018-5-30 159944 全指材料 65,608,342    广发基金管理有限公司       0.8367
2018-5-30 159945 全指能源 206,572,327   广发基金管理有限公司       0.6894
2018-5-30 159946 全指消费 41,315,634    广发基金管理有限公司       1.293
2018-5-30 159948 创业板EF 278,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.7912
2018-5-30 159949 创业板50 7,934,285,113 华安基金管理有限公司       0.6309
2018-5-30 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0232
2018-5-30 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.8921
2018-5-30 159952 创业ETF  543,084,929   广发基金管理有限公司       0.9801
2018-5-30 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8258
2018-5-30 159954 H股ETF   221,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.9755
2018-5-30 159955 创业板E  35,434,838    嘉实基金管理有限公司       0.9346
2018-5-30 159956 创业板F  62,978,674    建信基金管理有限责任公司   0.9707
2018-5-30 159957 创业板HX 63,784,560    华夏基金管理有限公司       0.9937
2018-5-30 159958 创业板ET 189,511,448   工银瑞信基金管理有限公司   0.9876