序号 基金代码 基金简称                     单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1    005072 中银丰进定期开放债券         1.0409 1.0409 0.0088 0.85%
2    000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.043  1.247  0.006  0.58%
3    001964 诺安泰鑫一年定期开放债C      1.024  1.242  0.005  0.49%
4    000201 诺安泰鑫一年定期开放债A      1.025  1.266  0.005  0.49%
5    519206 万家年年恒荣定期开放债券A    1.0481 1.0481 0.005  0.48%
6    519207 万家年年恒荣定期开放债券C    1.0366 1.0366 0.0048 0.47%
7    001213 华润元大稳健收益债券C        1.007  1.015  0.004  0.40%
8    519733 交银强化回报A/B              1.008  1.216  0.004  0.40%
9    001212 华润元大稳健收益债券A        1.014  1.023  0.004  0.40%
10   519208 万家年年恒祥定期开放债券A    1.0204 1.0204 0.0039 0.38%
11   519209 万家年年恒祥定期开放债券C    1.0133 1.0133 0.0038 0.38%
12   519730 交银定期支付月月丰债券A      1.397  1.397  0.005  0.36%
13   004438 鹏华永安定期开放债券         1.0468 1.0468 0.0037 0.35%
14   000815 鑫元合享分级债券B            0.9866 1.1329 0.0033 0.34%
15   050028 博时安心收益定期开放债券A    0.921  1.334  0.003  0.33%
16   000303 长盛双月红定期债券A          0.948  1.155  0.003  0.32%
17   003832 中银丰润定期开放债券         1.0201 1.039  0.0032 0.31%
18   002109 博时裕丰纯债3个月定期开放债  1.0639 1.0639 0.0033 0.31%
19   004503 鹏华永泰定期开放债券         1.0468 1.0468 0.0032 0.31%
20   003935 银华中证10年期地方政府债指   1.0483 1.0483 0.0032 0.31%