券商产品净值一览(2018.05.23)
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1 1 0 2018-5-23
851202 月月赢1年Z2号 1 1 0 2018-5-23
851204 月月赢1年Z4号 1 1 0 2018-5-23
851206 月月赢2年Z1号 1.0454 0 0.0095 2018-5-23
851213 月月赢1年S3号 1.0198 0 0.0196 2018-5-23
851214 月月赢1年S4号 1.003 0 0.0099 2018-5-23
851215 月月赢1年Z5号 1.0481 0 0.019 2018-5-23
851216 月月赢1年Z6号 1.0451 0 0.0095 2018-5-23
851217 月月赢1年Z7号 1.0412 0 0.0192 2018-5-23
851218 月月赢1年Z8号 1 1 0 2018-5-23
851231 月月赢3月Z1号 1 1 0 2018-5-23
851232 月月赢3月Z2号 1 1 0 2018-5-23
851233 月月赢3月Z3号 1 1 0 2018-5-23
851234 月月赢3月Z4号 1 1 0 2018-5-23
851261 月月赢6月Z1号 1 1 0 2018-5-23
851262 月月赢6月Z2号 1.0166 0 0.0196 2018-5-23
851263 月月赢6月Z3号 1 1 0 2018-5-23
851264 月月赢6月Z4号 1 1 0 2018-5-23
851265 月月赢6月Z5号 1 1 0 2018-5-23
851266 月月赢6月Z6号 1 1 0 2018-5-23
851267 月月赢6月Z7号 1 1 0 2018-5-23
851291 月月赢Z1291 1 1 0 2018-5-23
851292 月月赢Z1292 1.0302 0 0.0194 2018-5-23
851293 月月赢Z1293 1.0267 0 0.0194 2018-5-23
852207 半年升睿远4期 0.9845 0.9845 -1.2438 2018-5-23
852209 半年升睿远5期 0.9915 0.9915 -1.2646 2018-5-23
859B65 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B66 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B67 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B68 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B70 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-5-23
859B71 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B73 量化增强集合计划2月 1 1 0 2018-5-23
859B74 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B76 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-23
859B77 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B78 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B79 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-23
859B80 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B81 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B82 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B83 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-23
859B84 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-5-23
859B85 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B86 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B87 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B88 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B89 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B90 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B91 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-23
859B92 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
859B93 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-23
860001 光大阳光 2.3826 4.1126 -1.0424 2018-5-23
860009 光大阳光避险增值 2.1143 2.1843 -0.8209 2018-5-23
860012 光大阳光稳债收益 1.0235 1.3272 0.0586 2018-5-23
862014 美元债分级2号A2 1.0118 1.0118 0 2018-5-22
863038 北斗星2号X82 1 1 0 2018-5-23
863091 北斗星2号N5 1 1 0 2018-5-23
863106 北斗星2号X6 1 1 0 2018-5-23
863108 北斗星2号X8 1 1 0 2018-5-23
863113 北斗星2号X13 1 1 0 2018-5-23
863115 北斗星2号X15 1 1 0 2018-5-23
863122 北斗星2号X22 1 1 0 2018-5-23
863123 北斗星2号X23 1 1 0 2018-5-23
863124 北斗星2号X24 1 1 0 2018-5-23
863127 北斗星2号X27 1 1 0 2018-5-23
863129 北斗星2号X29 1 1 0 2018-5-23
863132 北斗星2号X32 1 1 0 2018-5-23
863134 北斗星2号X34 1 1 0 2018-5-23
863135 北斗星2号X35 1 1 0 2018-5-23
863136 北斗星2号X36 1 1 0 2018-5-23
863137 北斗星2号X37 1 1 0 2018-5-23
863140 北斗星2号X40 1 1 0 2018-5-23
863142 北斗星2号X42 1 1 0 2018-5-23
863143 北斗星2号X43 1 1 0 2018-5-23
863145 北斗星2号X45 1 1 0 2018-5-23
863146 北斗星2号X46 1 1 0 2018-5-23
863147 北斗星2号X47 1 1 0 2018-5-23
863148 北斗星2号X48 1 1 0 2018-5-23
863151 北斗星2号X51 1 1 0 2018-5-23
863152 北斗星2号X52 1 1 0 2018-5-23
863154 北斗星2号X54 1 1 0 2018-5-23
863155 北斗星2号X55 1 1 0 2018-5-23
863164 北斗星2号X64 1 1 0 2018-5-23
863170 北斗星2号X70 1 1 0 2018-5-23
863171 北斗星2号X71 1 1 0 2018-5-23
863172 北斗星2号X72 1 1 0 2018-5-23
863174 北斗星2号X74 1 1 0 2018-5-23
863178 北斗星2号X78 1 1 0 2018-5-23
863179 北斗星2号X79 1 1 0 2018-5-23
863180 北斗星2号X80 1 1 0 2018-5-23
863181 北斗星2号X81 1 1 0 2018-5-23
863184 北斗星2号X84 1 1 0 2018-5-23
863187 北斗星2号X87 1 1 0 2018-5-23
863191 北斗星2号X91 1 1 0 2018-5-23
863193 北斗星2号X93 1 1 0 2018-5-23
863195 北斗星2号X95 1 1 0 2018-5-23
863196 北斗星2号X96 1 1 0 2018-5-23
863200 北斗星2号X100 1 1 0 2018-5-23
863202 北斗星2号X102 1 1 0 2018-5-23
863211 北斗星2号X111 1 1 0 2018-5-23
863227 北斗星2号X127 1 1 0 2018-5-23
863239 北斗星2号X139 1 1 0 2018-5-23
863240 北斗星2号X140 1 1 0 2018-5-23
863255 北斗星2号X155 1 1 0 2018-5-23
863256 北斗星2号X156 1 1 0 2018-5-23
865042 光大债券分级1-A1 1.0043 1.0043 0.0099 2018-5-23
865043 光大债券分级1-A2 1.0046 1.0046 0.0199 2018-5-23
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9943 1.2823 -0.2307 2018-5-23
872002 广发金管家理财策略2号 0.6995 0.7595 -0.4978 2018-5-23
873054 广发全球BX26 0.154 0.154 0.0649 2018-5-22
873060 广发全球BX29 0.1575 0.1575 0 2018-5-22
87642P 广发弘利债券 1.0505 1.3875 0.019 2018-5-23
87901A 多添利X181天 100 100 0 2018-5-23
87901B 多添利X181天 100 100 0 2018-5-23
87906P 多添利X181天 100 100 0 2018-5-23
87906S 多添利X181天 100 100 0 2018-5-23
87917A 多添利X97天 100 100 0 2018-5-23
87917R 多添利X90天 100 100 0 2018-5-23
87919B 多添利X202天 100 100 0 2018-5-23
87921W 多添利X62天 100 100 0 2018-5-23
87922Q 多添利7天 100 100 0 2018-5-23
87922R 多添利14天 100 100 0 2018-5-23
87922S 多添利28天 100 100 0 2018-5-23
87924H 多添利X125天 100 100 0 2018-5-23
87925M 多添利X177天 100 100 0 2018-5-23
87935Y 多添利X364天 100 100 0 2018-5-23
87939A 多添利X363天 100 100 0 2018-5-23
87939X 多添利X364天 100 100 0 2018-5-23
87941E 多添利X238天 100 100 0 2018-5-23
87942G 多添利X175天 100 100 0 2018-5-23
87942Z 多添利X363天 100 100 0 2018-5-23
87943L 多添利X363天 100 100 0 2018-5-23
87944P 多添利X84天 100 100 0 2018-5-23
87944Q 多添利X357天 100 100 0 2018-5-23
87945Y 多添利X363天 100 100 0 2018-5-23
87947I 多添利X363天 100 100 0 2018-5-23
87948S 多添利X363天 100 100 0 2018-5-23
87950E 多添利X187天 100 100 0 2018-5-23
87955G 多添利X363天 100 100 0 2018-5-23
87960F 多添利X230天 100 100 0 2018-5-23
87961D 多添利X223天 100 100 0 2018-5-23
87962B 多添利X244天 100 100 0 2018-5-23
87962V 多添利X243天 100 100 0 2018-5-23
87962W 多添利X334天 100 100 0 2018-5-23
87963H 多添利X236天 100 100 0 2018-5-23
87963Z 多添利X251天 100 100 0 2018-5-23
87964B 多添利X250天 100 100 0 2018-5-23
87964P 多添利X363天 100 100 0 2018-5-23
87965A 多添利X250天 100 100 0 2018-5-23
87966P 多添利X307天 100 100 0 2018-5-23
87966S 多添利X243天 100 100 0 2018-5-23
87967Z 多添利X243天 100 100 0 2018-5-23
87968I 多添利X301天 100 100 0 2018-5-23
87969I 多添利X166天 100 100 0 2018-5-23
87969J 多添利X222天 100 100 0 2018-5-23
87970T 多添利X194天 100 100 0 2018-5-23
87970U 多添利X285天 100 100 0 2018-5-23
87971F 多添利X190天 100 100 0 2018-5-23
87973J 多添利X174天 100 100 0 2018-5-23
87973K 多添利X201天 100 100 0 2018-5-23
87974N 多添利X166天 100 100 0 2018-5-23
87974P 多添利X183天 100 100 0 2018-5-23
87974W 多添利X168天 100 100 0 2018-5-23
87974X 多添利X257天 100 100 0 2018-5-23
87975Z 多添利X188天 100 100 0 2018-5-23
87976A 多添利X152天 100 100 0 2018-5-23
87976B 多添利X271天 100 100 0 2018-5-23
87976G 多添利X161天 100 100 0 2018-5-23
87976H 多添利X250天 100 100 0 2018-5-23
87977H 多添利X188天 100 100 0 2018-5-23
87977I 多添利X152天 100 100 0 2018-5-23
87977J 多添利X243天 100 100 0 2018-5-23
87977T 多添利X243天 100 100 0 2018-5-23
87978Y 多添利X188天 100 100 0 2018-5-23
87978Z 多添利X142天 100 100 0 2018-5-23
87979A 多添利X247天 100 100 0 2018-5-23
87979C 多添利X231天 100 100 0 2018-5-23
87980I 多添利X330天 100 100 0 2018-5-23
87981P 多添利X331天 100 100 0 2018-5-23
87982M 多添利X89天 100 100 0 2018-5-23
87982N 多添利X180天 100 100 0 2018-5-23
87982P 多添利X334天 100 100 0 2018-5-23
87983N 多添利X110天 100 100 0 2018-5-23
87983P 多添利X184天 100 100 0 2018-5-23
87984Q 多添利X97天 100 100 0 2018-5-23
87984R 多添利X103天 100 100 0 2018-5-23
87984S 多添利X184天 100 100 0 2018-5-23
87985X 多添利X96天 100 100 0 2018-5-23
87985Y 多添利X184天 100 100 0 2018-5-23
87986K 多添利X98天 100 100 0 2018-5-23
87987G 多添利X97天 100 100 0 2018-5-23
87987H 多添利X89天 100 100 0 2018-5-23
87987I 多添利X191天 100 100 0 2018-5-23
87987U 多添利X119天 100 100 0 2018-5-23
87989E 多添利X266天 100 100 0 2018-5-23
87989F 多添利X175天 100 100 0 2018-5-23
87989Y 多添利X91天 100 100 0 2018-5-23
87990K 多添利X166天 100 100 0 2018-5-23
87990L 多添利X184天 100 100 0 2018-5-23
87990M 多添利X350天 100 100 0 2018-5-23
87990N 多添利X166天 100 100 0 2018-5-23
879914 多添利X181天 100 100 0 2018-5-23
87992G 多添利X208天 100 100 0 2018-5-23
87992Y 多添利X201天 100 100 0 2018-5-23
87993P 多添利X181天 100 100 0 2018-5-23
879950 多添利X181天 100 100 0 2018-5-23
880014 智远双周赢 1 1 0 2018-5-23
8900B6 长江灵活配置B 1.0585 1.0597 0.0094 2018-5-23
899039 乐享1天270天期3 1 1 0 2018-5-23
899170 乐享1天半年期70号 1 1 0 2018-5-23
899173 乐享1天半年期73号 1 1 0 2018-5-23
899183 乐享1天半年期83号 1 1 0 2018-5-23
899185 乐享1天半年期85号 1 1 0 2018-5-23
8991C9 乐享1天半年期129 1 1 0 2018-5-23
8991D7 乐享1天半年期137 1 1 0 2018-5-23
8992K7 乐享1天1年期187 1 1 0 2018-5-23
8992L2 乐享1天1年期192号 1 1 0 2018-5-23
8992L9 乐享1天1年期199 1 1 0 2018-5-23
8992M4 乐享1天1年期204 1 1 0 2018-5-23
8992M8 乐享1天1年期208号 1 1 0 2018-5-23
8992N4 乐享1天1年期214 1 1 0 2018-5-23
8992P4 乐享1天1年期224 1 1 0 2018-5-23
899388 乐享1天90天期88 1 1 0 2018-5-23
899389 乐享1天90天期89 1 1 0 2018-5-23
899765 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-5-23
899769 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-5-23
899773 乐享1天120天期7 1 1 0 2018-5-23
899775 乐享1天120天期7 1 1 0 2018-5-23
899814 乐享1天150天期1 1 1 0 2018-5-23
900010 中信卓越成长 1.2422 2.9231 -1.2402 2018-5-23
900017 中信月月增益 1.0359 1.0948 -0.1926 2018-5-23
909009 中信稳债1 1.074 1.074 0.0931 2018-5-23
909110 星理财1号 1 1 0 2018-5-23
909115 星理财1号半年 1 1 0 2018-5-23
909142 星理财1号年系列 1 1 0 2018-5-23
909143 星理财1号月 1 0 0 2018-5-23
909447 聚赢富享1期MOM 1.0236 1.0236 -0.2727 2018-5-22
909452 瑞盛3号（年） 1 1 0 2018-5-23
909455 瑞盛4号（年） 1 1 0 2018-5-23
909518 中信量化趋势21号 0.9691 0.9691 -0.1339 2018-5-23
916001 东方红基金宝 2.7405 2.7615 -0.3019 2018-5-22
918004 东方红先锋3号集合计划 3.5299 3.5499 -1.5479 2018-5-23
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4258 4.1 -1.5875 2018-5-23
920011 中金回报 1.0634 2.1094 0 2018-5-22
920036 中金对冲8号 0.9992 1.1982 0 2018-5-22
920037 中金对冲18号 0.9914 1.2084 0 2018-5-22
920038 中金对冲15号 0.9869 1.1879 0 2018-5-22
920039 中金对冲16号 0.9896 1.1466 0 2018-5-22
920042 中金对冲17号 0.9869 1.1069 0 2018-5-22
920043 中金对冲19号 0.9879 1.0939 0 2018-5-22
920044 中金对冲20号 0.9899 1.1159 0 2018-5-22
920070 中金指数增强1期 1.2958 1.3958 0 2018-5-22
920071 中金指数增强2期 1.0513 1.0513 0 2018-5-22
920107 全权委托尊享2号 1.0577 1.0577 0 2018-5-22
920109 全权委托尊享3号 1.053 1.053 0 2018-5-22
920115 全权委托尊享7号 1.0271 1.0271 0 2018-5-22
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.9878 2.6111 -0.2826 2018-5-23
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0107 1.2377 -0.4138 2018-5-23
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7495 0.7795 -0.2395 2018-5-23
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0106 1.0406 -0.6293 2018-5-23
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0178 1.2595 -0.2352 2018-5-23
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.9652 0.9952 -0.9238 2018-5-23
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.207 1.24 0 2018-5-22
940027 华泰紫金避险 1.002 1.0978 -0.0299 2018-5-23
940052 半年发优先级 1.0128 1.0128 0.0098 2018-5-23
952007 君富香江 0.898 0.898 0.2232 2018-5-21
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0146 1.4596 0.0098 2018-5-23
952624 君得利三号A1401 1 1 0 2018-5-23
952625 君得利三号A1402 1 1 0 2018-5-23
952649 君得利三号A1001 1 1 0 2018-5-23
952653 君得利三号A7002 1 1 0 2018-5-23
952654 君得利三号A2801 1 1 0 2018-5-23
952655 君得利三号A2802 1 1 0 2018-5-23
952656 君得利三号A2803 1 1 0 2018-5-23
952657 君得利三号A2804 1 1 0 2018-5-23
952800 君享多策略精选1 0.99 0.99 0.2024 2018-5-21
952803 君享多策略精选2 0.999 0.999 0.2006 2018-5-21
952804 君享多策略精选3 1.01 1.01 0.2979 2018-5-21
952806 君享多策略FOF4 1.01 1.01 0.2979 2018-5-21
953325 君享优粤24号1期 1.026 1.026 0 2018-5-22
A0D097 飞龙2号 1.2641 1.3789 -0.7459 2018-5-23
A0D170 腾龙2号A 1 1 0 2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天 1 1 0 2018-5-23
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1 1 0 2018-5-23
A59X1G 宏源9号定制1G 1 1 0 2018-5-23
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A59X5T 宏源9号定制5T 1 1 0 2018-5-23
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A59X6A 宏源9号定制6A 1 1 0 2018-5-23
A5P02D 稳赢1号 1 1 0 2018-5-23
A5R001 稳赢2号I1份额 1 1 0 2018-5-23
A5R004 稳赢3号I1类 1 1 0 2018-5-23
A5R006 稳赢2号I4份额 1 1 0 2018-5-23
A5R007 稳赢2号I5份额 1 1 0 2018-5-23
A5R008 稳赢3号I2份额 1 1 0 2018-5-23
A5R011 稳赢6号 1.0078 1.0078 0.0198 2018-5-23
A5R012 稳赢7号 1.011 1.011 0.0197 2018-5-23
A5R013 稳赢8号 1.0241 1.0241 0.0195 2018-5-23
A5R014 稳赢2号I6份额 1 1 0 2018-5-23
A5R016 稳赢9号 1.0235 1.0235 0.0195 2018-5-23
A5R017 稳赢10号 1.0168 1.0168 0.0196 2018-5-23
A5R019 稳赢12号 1.0226 1.0226 0.0097 2018-5-23
A5R023 稳赢11号（新） 1.0084 1.0084 0.0099 2018-5-23
A5R024 稳赢17号 1.0077 1.0077 0.0198 2018-5-23
A5R025 稳赢13号 1.0008 1.0008 0.0199 2018-5-23
A5R026 稳赢15号 1.0078 1.0078 0.0099 2018-5-23
A5R027 稳赢18号 1.0061 1.0061 0.0099 2018-5-23
A5R030 稳赢25号 1 1 0 2018-5-23
A5R031 稳赢26号 1 0 0 2018-5-23
A5R032 稳赢27号 1.0018 1.0018 0.0099 2018-5-23
A5R033 稳赢28号 1.0009 1.0009 0.0099 2018-5-23
A60004 中投基金 1.0268 1.1251 -0.1458 2018-5-23
A60005 转型升级 0.9715 1.4895 -0.2669 2018-5-23
A60009 金中投避风港C类 1 0 0 2018-5-23
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A60943 避风港X42类 1 0 0 2018-5-23
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A60949 避风港X48类 1 0 0 2018-5-23
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A609A1 避风港XA1类 1 0 0 2018-5-23
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A609A7 避风港XA7类 1 0 0 2018-5-23
A609A8 避风港A8类 1 0 0 2018-5-23
A609A9 避风港XA9类 1 0 0 2018-5-23
A609B1 避风港XB1类 1 0 0 2018-5-23
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A609B3 避风港XB3类 1 0 0 2018-5-23
A609B4 避风港XB4类 1 0 0 2018-5-23
A609B5 避风港XB5类 1 0 0 2018-5-23
A609B6 避风港XB6类 1 0 0 2018-5-23
A609B7 避风港XB7类 1 0 0 2018-5-23
A609B8 避风港XB8类 1 0 0 2018-5-23
A609B9 避风港XB9类 1 0 0 2018-5-23
A609C1 避风港XC1类 1 0 0 2018-5-23
A609C2 避风港XC2类 1 0 0 2018-5-23
A609C3 避风港XC3类 1 0 0 2018-5-23
A609C4 避风港XC4类 1 0 0 2018-5-23
A609C5 避风港XC5类 1 0 0 2018-5-23
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.063 2.133 -1.0886 2018-5-23
A80002 中国红基金宝集合计划 1.0815 1.4685 -2.0469 2018-5-23
A80003 中国红货币宝集合计划 1 1 0 2018-5-23
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.0313 1.6263 -1.2921 2018-5-23
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0265 1.334 -0.4943 2018-5-23
A90004 大通星海半月鑫 1 1 0 2018-5-23
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8314 1.6464 -1.1414 2018-5-23
AD0015 安信尊享价值 0.8928 1.4468 -0.943 2018-5-23
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0179 1.3503 -0.1177 2018-5-23
B50531 中信建投高息债 1 1 0 2018-5-23
B50532 中信建投高息债X32 1 1 0 2018-5-23
B50533 中信建投高息债X33 1 1 0 2018-5-23
B50534 中信建投高息债X34 1 1 0 2018-5-23
B50535 中信建投高息债X35 1 1 0 2018-5-23
B50536 中信建投高息债X36 1 1 0 2018-5-23
B50537 中信建投高息债 1 1 0 2018-5-23
B50538 中信建投高息债X38 1 1 0 2018-5-23
B50539 中信建投高息债X39 1 1 0 2018-5-23
B50540 中信建投高息债X40 1 1 0 2018-5-23
B50541 中信建投高息债X41 1 1 0 2018-5-23
B50542 中信建投高息债X42 1 1 0 2018-5-23
B50543 中信建投高息债X43 1 1 0 2018-5-23
B50544 中信建投高息债X44 1 1 0 2018-5-23
B50545 中信建投高息债X45 1 1 0 2018-5-23
B50546 中信建投高息债X46 1 1 0 2018-5-23
B50547 中信建投高息债X47 1 1 0 2018-5-23
B50548 中信建投高息债X48 1 1 0 2018-5-23
B50549 中信建投高息债X49 1 1 0 2018-5-23
B51504 中信建投双季X4 1.0013 1.0013 0.0199 2018-5-23
B51505 中信建投双季X5 1 1 0 2018-5-23
B51506 中信建投双季X6 1 1 0 2018-5-23
B51507 中信建投双季X7 1.0051 1.0051 0.0099 2018-5-23
B51508 中信建投双季X8 1.0055 1.0055 0.0198 2018-5-23
B51509 中信建投双季X9 1.0073 1.0073 0.0198 2018-5-23
B51510 中信建投双季X10 1.0105 1.0105 0.0197 2018-5-23
B51511 中信建投双季X11 1 1 0 2018-5-23
B51512 双季收益 1.0093 1.0093 0.0198 2018-5-23
B51513 中信建投双季X13 1 1 0 2018-5-23
B51514 中信建投双季X14 1.0115 1.0115 0.0197 2018-5-23
B51515 中信建投双季X15 1.0062 1.0062 0.0099 2018-5-23
B51516 中信建投双季X16 1.0032 1.0032 0.0199 2018-5-23
B51517 中信建投双季X17 1.0083 1.0083 0.0099 2018-5-23
B51701 中信建投季享X1 1.0042 1.0042 0.0199 2018-5-23
B51702 中信建投季享X2 1.0166 1.0166 0.0196 2018-5-23
B51703 中信建投季享X3 1 1 0 2018-5-23
B51704 中信建投季享X4 1.0084 1.0084 0.0099 2018-5-23
B51705 中信建投季享X5 1.006 1.006 0.0099 2018-5-23
B51706 中信建投季享X6 1.0016 1.0016 0.0099 2018-5-23
B51707 中信建投季享X7 1.0028 1.0028 0.0099 2018-5-23
B51708 中信建投季享X8 1.0071 1.0071 0.0099 2018-5-23
B51709 中信建投季享X9 1.0093 1.0093 0.0099 2018-5-23
B51710 中信建投季享X10 1.0144 1.0144 0.0197 2018-5-23
B51711 中信建投季享X11 1.0021 1.0021 0.0099 2018-5-23
B51712 中信建投季享X12 1.0022 1.0022 0.0099 2018-5-23
B51713 中信建投季享X13 1.0173 1.0173 0.0098 2018-5-23
B51714 中信建投季享X14 1.0182 1.0182 0.0098 2018-5-23
B51715 中信建投季享X15 1.0111 1.0111 0.0197 2018-5-23
B51716 中信建投季享X16 1.0003 1.0003 0.0199 2018-5-23
B51717 中信建投季享X17 1.0052 1.0052 0.0199 2018-5-23
B51718 中信建投季享X18 1.0003 1.0003 0.0199 2018-5-23
B51719 中信建投季享X19 1 1 -1.0097 2018-5-23
B51720 中信建投季享X20 1 1 0 2018-5-23
B51721 季享收益X21 1.0227 1.0227 0.0195 2018-5-23
B51724 中信建投季享X24 1.0012 1.0012 0.0099 2018-5-23
B60005 汇金增强聚利优先级 1 1.519 0 2018-5-23
B60008 汇金新经济第二季 1 1.119 0 2018-5-23
B60411 双季聚利4号优先 1.0203 1.1196 0.0098 2018-5-23
B60419 双季聚利5号优先 1.0167 1.1161 0.0098 2018-5-23
B60750 金惠睿益添利1号 1.004 1.004 0 2018-5-23
B80004 东吴财富4号 1.0017 1.2024 0.0199 2018-5-23
BA6702 X份额80期 1 1 0 2018-5-23
BA6704 X份额83期 1 1 0 2018-5-23
BA6705 X份额86期 1 1 0 2018-5-23
BA6706 X份额87期 1 1 0 2018-5-23
BA6707 X份额90期 1 1 0 2018-5-23
BA6708 X份额92期 1 1 0 2018-5-23
BA6709 X份额93期 1 1 0 2018-5-23
BA6710 X份额96期 1 1 0 2018-5-23
BA6711 X份额97期 1 1 0 2018-5-23
BA6712 X份额99期 1 1 0 2018-5-23
BA6713 X份额100期 1 1 0 2018-5-23
BA6714 X份额106期 1 1 0 2018-5-23
BA6715 X份额107期 1 1 0 2018-5-23
BA6716 X份额112期 1 1 0 2018-5-23
BA6717 X份额116期 1 1 0 2018-5-23
BA6718 X份额119期 1 1 0 2018-5-23
BA6719 X份额120期 1 1 0 2018-5-23
BA6720 X份额124期 1 1 0 2018-5-23
BA6721 X份额125期 1 1 0 2018-5-23
BA6722 X份额129期 1 1 0 2018-5-23
BA6723 X份额130期 1 1 0 2018-5-23
BA6724 X份额134期 1 1 0 2018-5-23
BA6725 X份额135期 1 1 0 2018-5-23
BA6726 X份额138期 1 1 0 2018-5-23
BA6727 X份额154期 1 1 0 2018-5-23
BA6728 X份额158期 1 1 0 2018-5-23
BA6729 X份额162期 1 1 0 2018-5-23
BA6730 X份额163期 1 1 0 2018-5-23
BA6731 X份额174期 1 1 0 2018-5-23
BA6732 X份额175期 1 1 0 2018-5-23
BA6733 X份额178期 1 1 0 2018-5-23
BA6734 X份额184期 1 1 0 2018-5-23
BA6735 X份额187期 1 1 0 2018-5-23
BA6736 X份额191期 1 1 0 2018-5-23
C40003 财通3号 0.9992 1.4057 0 2018-5-23
C40137 财慧道2号A91 1 1 0 2018-5-23
C40138 财慧道2号A92 1 1 0 2018-5-23
C40139 财慧道2号A93 1 1 0 2018-5-23
C40140 财慧道2号A94 1 1 0 2018-5-23
C40141 财慧道2号A95 1 1 0 2018-5-23
C40220 财慧道2号A126 1 1 0 2018-5-23
C40221 财慧道2号A127 1 1 0 2018-5-23
C40222 财慧道2号A128 1 1 0 2018-5-23
C40223 财慧道2号A129 1 1 0 2018-5-23
C40224 财慧道2号A130 1 1 0 2018-5-23
C40245 财慧道2号A151 1 1 0 2018-5-23
C40246 财慧道2号A152 1 1 0 2018-5-23
C40247 财慧道2号A153 1 1 0 2018-5-23
C40248 财慧道2号A154 1 1 0 2018-5-23
C40249 财慧道2号A155 1 1 0 2018-5-23
C71273 滨海1号213期 1 1 0 2018-5-23
C71276 滨海1号216期 1 1 0 2018-5-23
C71281 滨海1号221期 1 1 0 2018-5-23
C71283 滨海1号223期 1 1 0 2018-5-23
C71284 滨海1号224期 1 1 0 2018-5-23
C71285 滨海1号225期 1 1 0 2018-5-23
C71286 滨海1号226期 1 1 0 2018-5-23
C71287 滨海1号227期 1 1 0 2018-5-23
C71288 滨海1号228期 1 1 0 2018-5-23
C71289 滨海1号229期 1 1 0 2018-5-23
C71290 滨海1号230期 1 1 0 2018-5-23
C71291 滨海1号231期 1 1 0 2018-5-23
C71292 滨海1号232期 1 1 0 2018-5-23
C71293 滨海1号233期 1 1 0 2018-5-23
C71294 滨海1号234期 1 1 0 2018-5-23
C71295 滨海1号235期 1 1 0 2018-5-23
C71296 滨海1号236期 1 1 0 2018-5-23
C71297 滨海1号237期 1 1 0 2018-5-23
C71729 滨海1号56期 1 1 0 2018-5-23
C81121 中城1号优先级 1.0248 1.0248 0 2018-5-23
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置 0.8816 1.4729 -0.1924 2018-5-23
CC0059 红棉汇利优粤50号 1.0087 1.0087 -0.0198 2018-5-23
CC0067 红棉汇利优粤61号 1.0042 1.0042 0.0099 2018-5-23
CC0070 红棉汇利优粤62号 1.0015 1.0015 0 2018-5-23
CC1178 年年盈X749 1 1 0 2018-5-23
CC1208 年年盈X773 1 1 0 2018-5-23
CC1327 年年盈X857 1 1 0 2018-5-23
CC1328 年年盈X858 1 1 0 2018-5-23
CC1470 年年盈X939 1 1 0 2018-5-23
CC1485 年年盈X946 1 1 0 2018-5-23
CC1534 年年盈X985 1 1 0 2018-5-23
CC1558 年年盈X1002 1 1 0 2018-5-23
CC1574 年年盈X1017 1 1 0 2018-5-23
CC1575 年年盈X1018 1 1 0 2018-5-23
CC1588 年年盈X1029 1 1 0 2018-5-23
CC1589 年年盈X1030 1 1 0 2018-5-23
CC1590 年年盈X1031 1 1 0 2018-5-23
CC1624 年年盈X1070 1 1 0 2018-5-23
CC1625 年年盈X1071 1 1 0 2018-5-23
CC1635 年年盈X1081 1 1 0 2018-5-23
CC1636 年年盈X1082 1 1 0 2018-5-23
CC1654 年年盈X1094 1 1 0 2018-5-23
CC1667 年年盈X1104 1 1 0 2018-5-23
CC1668 年年盈X1105 1 1 0 2018-5-23
CC1690 年年盈X1141 1 1 0 2018-5-23
CC1702 年年盈X1160 1 1 0 2018-5-23
CC1715 年年盈X1174 1 1 0 2018-5-23
CC1736 年年盈X1191 1 1 0 2018-5-23
D60048 华鑫鑫诚1号 1.0486 1.0486 -0.0095 2018-5-23
D60050 鑫享稳健2号 1.0375 1.0375 -0.0674 2018-5-18
D60053 鑫享稳健3号 1.0184 1.0184 -0.2839 2018-5-18
D92046 元亨1号 1.006 1.006 0 2018-5-23
DB6011 国金中国龙1期 1.004 1.094 -0.653 2018-5-23
DB6015 国金中国龙2期 1.016 1.106 -0.6454 2018-5-23
DB6016 国金中国龙3期 1.0008 1.0908 -0.901 2018-5-23
DB6017 国金中国龙4期 0.9755 1.0205 -0.9342 2018-5-23
DE0009 国海金贝壳9号 1 1.2 0 2018-5-23
GT2D6A 鲲鹏74号100万 1 1 0 2018-5-23
GT2D6E 鲲鹏74号300万 1 1 0 2018-5-23
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万 1 1 0 2018-5-23
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1 1 0 2018-5-23
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1 1 0 2018-5-23
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1 1 0 2018-5-23
GT2DB9 鲲鹏83号100万 1 1 0 2018-5-23
GT2DBA 鲲鹏83号300万 1 1 0 2018-5-23
GT2DBH 鲲鹏93号 1 1 0 2018-5-23
GT2DBI 鲲鹏97号 1 1 0 2018-5-23
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1 1 0 2018-5-23
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期 1 1 0 2018-5-23
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期 1 1 0 2018-5-23
GT2DDJ 明鑫1号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DDK 明鑫1号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1 1 0 2018-5-23
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1 1 0 2018-5-23
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-5-23
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-5-23
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1 1 0 2018-5-23
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1 1 0 2018-5-23
GT2DIP 鲲鹏137号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DIR 鲲鹏137号500 1 1 0 2018-5-23
GT2DJV 明鑫1号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2DLR 明鑫2号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DLS 明鑫2号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DLT 明鑫2号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2DM5 鲲鹏75号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DM6 鲲鹏75号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1 1 0 2018-5-23
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2DW9 鲲鹏144号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DWA 鲲鹏144号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DWB 鲲鹏144号500 1 1 0 2018-5-23
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500 1 1 0 2018-5-23
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2DYJ 鲲鹏146号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DYK 鲲鹏146号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DYL 鲲鹏146号500 1 1 0 2018-5-23
GT2DYM 鲲鹏146号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1 1 0 2018-5-23
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2DZQ 鲲鹏145号100 1 1 0 2018-5-23
GT2DZR 鲲鹏145号300 1 1 0 2018-5-23
GT2DZS 鲲鹏145号500 1 1 0 2018-5-23
GT2DZT 鲲鹏145号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2E1E 鲲鹏91号100 1 1 0 2018-5-23
GT2E1F 鲲鹏91号300 1 1 0 2018-5-23
GT2E1G 鲲鹏91号500 1 1 0 2018-5-23
GT2E1H 鲲鹏91号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2E1I 鲲鹏91号10000 1 1 0 2018-5-23
GT2E20 鲲鹏165号100 1 1 0 2018-5-23
GT2E21 鲲鹏165号300 1 1 0 2018-5-23
GT2E22 鲲鹏165号500 1 1 0 2018-5-23
GT2E23 鲲鹏165号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2E2J 鲲鹏171号100 1 1 0 2018-5-23
GT2E2K 鲲鹏171号300 1 1 0 2018-5-23
GT2E2L 鲲鹏171号500 1 1 0 2018-5-23
GT2E2M 鲲鹏171号1000 1 1 0 2018-5-23
GT2E34 鲲鹏172号100 1 1 0 2018-5-23
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GT2E3P 鲲鹏139号100 1 1 0 2018-5-23
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HX0007 华夏资本稳收3号 1 1 0 2018-5-23
HX0009 华夏资本稳收4号 1 1 0 2018-4-27
HX0010 华夏资本稳收5号 1 1 0 2018-4-27
NB2099 中银国际期货富善优致 0.932 0.932 0.1074 2018-5-18
NB4071 朱雀1期 1.199 1.199 -1.2355 2018-5-18
NB4A89 优粤回报5-3号 0.935 0.935 -0.5319 2018-4-30
NB4B89 优粤回报5-3号 0.935 0.935 -0.5319 2018-4-30
NB5072 鼎峰成长28期 0.868 0.868 0.3468 2018-5-21
NBB077 中银国际期货世诚二号 1.032 1.032 0.5064 2018-5-18
S15653 中国红-健康生活主题 1.1959 1.4259 -1.9914 2018-5-23
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.9587 0.9587 0.2824 2018-5-22
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S49135 健康生活2号第5期 0.8715 0.8715 0.0114 2018-5-23
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S58665 锦泉2号X份额222 1 1 0 2018-5-23
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SAA598 黄山18号第57期 1 1 0 2018-5-23
SAA600 黄山18号第58期 1 1 0 2018-5-23
SAA601 黄山18号第59期 1 1 0 2018-5-23
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SAE964 黄山18号第71期 1 1 0 2018-5-23
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SCB761 海弘三号6期 0.987 0.987 -0.1012 2018-5-18
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SQ6979 黄山18号26期X4 1 1 0 2018-5-23
SQ6980 黄山18号第26期X5 1 1 0 2018-5-23
SQ6981 山18号第26期X6 1 1 0 2018-5-23
SQ6982 黄山18号第26期X7 1 1 0 2018-5-23
SQ6983 黄山18号第26期X8 1 1 0 2018-5-23
SQ6984 黄山18号第二十六期X9 1 1 0 2018-5-23
SQ6991 黄山18号26期X10 1 1 0 2018-5-23
SQ7497 黄山16号12期 1 1 0 2018-5-23
SQ7948 黄山18号27期X1 1 1 0 2018-5-23
SQ7949 黄山18号27期X2 1 1 0 2018-5-23
SQ7950 黄山18号27期X3 1 1 0 2018-5-23
SQ7952 黄山18号第27期X5 1 1 0 2018-5-23
SQ7954 黄山18号第27期X7 1 1 0 2018-5-23
SQ7955 黄山18号第37期X8 1 1 0 2018-5-23
SQ7957 黄山18号27X9 1 1 0 2018-5-23
SQ7958 黄山18号第27期X10 1 1 0 2018-5-23
SQ8050 黄山18号第28期X1 1 1 0 2018-5-23
SQ8051 黄山18号第28期X2 1 1 0 2018-5-23
SQ8052 黄山18号第28期X3 1 1 0 2018-5-23
SQ8054 黄山18号第28期X5 1 1 0 2018-5-23
SQ8055 黄山18号第28期X6 1 1 0 2018-5-23
SQ8056 黄山18号第28期X7 1 1 0 2018-5-23
SQ8057 黄山18号第28期X8 1 1 0 2018-5-23
SQ8058 黄山18号28期 1 1 0 2018-5-23
SQ8204 黄山18号21期 1 1 0 2018-5-23
SQ9253 黄山18号第29期X1 1 1 0 2018-5-23
SQ9254 黄山18号第29期X2 1 1 0 2018-5-23
SQ9255 黄山18号第29期X3 1 1 0 2018-5-23
SQ9256 黄山18号第29期X4 1 1 0 2018-5-23
SQ9257 黄山18号第29期X5 1 1 0 2018-5-23
SQ9258 黄山18号第29期X6 1 1 0 2018-5-23
SQ9259 黄山18号第29期X7 1 1 0 2018-5-23
SQ9261 黄山18号第29期X9 1 1 0 2018-5-23
SQ9262 黄山18号第29期X10 1 1 0 2018-5-23
SQ9321 黄山18号第30期X1 1 1 0 2018-5-23
SQ9322 黄山18号第30期X2 1 1 0 2018-5-23
SQ9323 黄山18号第30期X3 1 1 0 2018-5-23
SQ9324 黄山18号第30期X4 1 1 0 2018-5-23
SQ9325 黄山18号第29期X5 1 1 0 2018-5-23
SQ9326 黄山18号第30期X6 1 1 0 2018-5-23
SQ9327 黄山18号第30期X7 1 1 0 2018-5-23
SQ9328 黄山18号第30期X8 1 1 0 2018-5-23
SQ9329 黄山18号第30期X9 1 1 0 2018-5-23
SQ9330 黄山18号30期X10 1 1 0 2018-5-23
SR2688 翼虎弘深1号 1.094 1.094 0 2018-5-23
SR7956 耀之债4号 1.018 1.018 0 2018-5-23
SS0778 方正中期期货-量化精 0.985 0.985 0 2018-5-23
SS8688 华泰期货泓湖优粤17 0.9194 0.9194 0.0326 2018-5-22
ST7685 星光璀璨系列CTA一期 0.98 0.98 0 2018-5-22
SU0075 黄山18号第31期X1 1 1 0 2018-5-23
SU0076 黄山18号第31期X2 1 1 0 2018-5-23
SU0078 黄山18号第31期X3 1 1 0 2018-5-23
SU0079 黄山18号第31期X4 1 1 0 2018-5-23
SU0107 黄山18号第31期X6 1 1 0 2018-5-23
SU0108 黄山18号第31期X7 1 1 0 2018-5-23
SU0109 黄山18号第31期X8 1 1 0 2018-5-23
SU0110 黄山18号第31期X9 1 1 0 2018-5-23
SU0111 黄山18号31期X10 1 1 0 2018-5-23
SU0144 黄山18号第32期X1 1 1 0 2018-5-23
SU0145 黄山18号第32期X2 1 1 0 2018-5-23
SU0146 黄山18号第32期X3 1 1 0 2018-5-23
SU0147 黄山18号第32期X5 1 1 0 2018-5-23
SU0148 黄山18号第32期X4 1 1 0 2018-5-23
SU0150 黄山18号第32期X6 1 1 0 2018-5-23
SU0151 黄山18号第32期X7 1 1 0 2018-5-23
SU0152 黄山18号第32期X8 1 1 0 2018-5-23
SU0153 黄山18号第32期X9 1 1 0 2018-5-23
SU0154 黄山18号第32期X10 1 1 0 2018-5-23
SU1031 黄山18号第33期X1 1 1 0 2018-5-23
SU1032 黄山18号第33期X2 1 1 0 2018-5-23
SU1033 黄山18号第33期X3 1 1 0 2018-5-23