净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-23 159001 保证金   3,559,676     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-23 159003 招商快线 9,968,975     招商基金管理有限公司       100
2018-5-23 159005 添富快钱 2,805,679     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-23 159901 深100ETF 763,967,465   易方达基金管理有限公司     4.7559
2018-5-23 159902 中小板   617,426,849   华夏基金管理有限公司       3.545
2018-5-23 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1511
2018-5-23 159905 深红利   503,943,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6422
2018-5-23 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.018
2018-5-23 159907 中小300  158,598,847   广发基金管理有限公司       1.4566
2018-5-23 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4579
2018-5-23 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.192
2018-5-23 159910 深F120   193,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7329
2018-5-23 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3337
2018-5-23 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3708
2018-5-23 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.808
2018-5-23 159915 创业板   7,097,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7437
2018-5-23 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.6104
2018-5-23 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7248
2018-5-23 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.2041
2018-5-23 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5832
2018-5-23 159922 500ETF   175,931,868   嘉实基金管理有限公司       6.1939
2018-5-23 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.584
2018-5-23 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6189
2018-5-23 159926 国债ETF  172,698       嘉实基金管理有限公司       110.734
2018-5-23 159928 消费ETF  714,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3067
2018-5-23 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8409
2018-5-23 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7953
2018-5-23 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5555
2018-5-23 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.69
2018-5-23 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8101
2018-5-23 159934 黄金ETF  455,562,646   易方达基金管理有限公司     2.6413
2018-5-23 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6158
2018-5-23 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5431
2018-5-23 159937 博时黄金 3,257,221,977 博时基金管理有限公司       2.6576
2018-5-23 159938 广发医药 885,283,618   广发基金管理有限公司       1.5778
2018-5-23 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.1013
2018-5-23 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.8947
2018-5-23 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.4594
2018-5-23 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.909
2018-5-23 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       11.289
2018-5-23 159944 全指材料 63,608,342    广发基金管理有限公司       0.8874
2018-5-23 159945 全指能源 189,072,327   广发基金管理有限公司       0.7274
2018-5-23 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2742
2018-5-23 159948 创业板EF 271,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.9141
2018-5-23 159949 创业板50 7,236,785,113 华安基金管理有限公司       0.682
2018-5-23 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.075
2018-5-23 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9526
2018-5-23 159952 创业ETF  527,684,929   广发基金管理有限公司       1.0446
2018-5-23 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8746
2018-5-23 159954 H股ETF   225,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.991
2018-5-23 159955 创业板E  36,134,838    嘉实基金管理有限公司       0.999
2018-5-23 159956 创业板F  61,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0369
2018-5-23 159957 创业板HX 63,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0591
2018-5-23 159958 创业板ET 188,811,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0542