序号 基金代码 基金简称                    单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1    004683 建信高端医疗股票            1.173  1.173  0.0056  0.48%
2    001707 诺安高端制造股票            0.943  0.943  0.004   0.43%
3    001230 鹏华医药科技股票            0.656  0.656  0.002   0.31%
4    004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0589 1.0589 0.0028  0.27%
5    005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1178 1.1178 0.0029  0.26%
6    164205 天弘文化新兴产业股票        1.2107 1.4078 0.0031  0.26%
7    005669 前海开源公用事业行业股票    1.0123 1.0123 0.0016  0.16%
8    005628 汇安趋势动力股票A           1.0017 1.0017 0.0002  0.02%
9    005629 汇安趋势动力股票C           1.0013 1.0013 0.0001  0.01%
10   003184 中证财通可持续发展100指数   1      1      0       0.00%
11   005927 创金合信新能源汽车主题股票A 0.999  0.999  -0.0001 -0.01%
12   005928 创金合信新能源汽车主题股票C 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
13   164811 工银京津冀指数A             1.0026 1.4819 -0.0002 -0.02%
14   164825 工银京津冀指数C             1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
15   005885 金鹰信息产业股票C           1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
16   003853 金鹰信息产业股票A           1.0232 1.0412 -0.0003 -0.03%
17   004812 中欧先进制造股票A           0.9673 0.9673 -0.0008 -0.08%
18   004813 中欧先进制造股票C           0.9646 0.9646 -0.0008 -0.08%
19   004476 景顺长城沪港深领先科技股票  1.195  1.195  -0.001  -0.08%
20   001766 上投摩根医疗健康股票        1.071  1.071  -0.001  -0.09%