序号 基金代码 基金简称                  单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1    005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0406 1.0406 0.0357 3.55%
2    001213 华润元大稳健收益债券C     1.003  1.011  0.006  0.60%
3    001212 华润元大稳健收益债券A     1.01   1.019  0.006  0.60%
4    003024 平安大华惠金定开债        1.045  1.045  0.0038 0.36%
5    004401 金信民兴债券C             1.0062 1.0062 0.0032 0.32%
6    004400 金信民兴债券A             1.0112 1.0112 0.0032 0.32%
7    070009 嘉实超短债债券            1.0486 1.4223 0.0029 0.28%
8    050023 博时天颐债券A             1.226  1.479  0.003  0.25%
9    161693 融通债券C                 1.241  1.818  0.003  0.24%
10   161603 融通债券A/B               1.263  1.847  0.003  0.24%
11   000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.342  1.342  0.003  0.22%
12   003730 博时富华纯债债券          1.0188 1.0556 0.0022 0.22%
13   004177 平安大华惠裕C             1.0087 1.0087 0.002  0.20%
14   001919 圆信永丰兴利C             1.016  1.042  0.002  0.20%
15   003488 平安大华惠裕A             1.0171 1.0171 0.002  0.20%
16   000005 嘉实增强信用定期债券      1.023  1.235  0.002  0.20%
17   002827 融通稳利债券C             1.033  1.033  0.002  0.19%
18   002638 兴业天融债券              1.041  1.077  0.002  0.19%
19   003815 银华上证10年期国债指数C   1.0041 1.0041 0.0019 0.19%
20   003988 银华中债-10年期金融债指数 1.013  1.013  0.0019 0.19%