净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-17 159001 保证金   4,326,915     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-17 159003 招商快线 11,166,655    招商基金管理有限公司       100
2018-5-17 159005 添富快钱 2,398,378     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-17 159901 深100ETF 768,967,465   易方达基金管理有限公司     4.7916
2018-5-17 159902 中小板   628,426,849   华夏基金管理有限公司       3.546
2018-5-17 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1508
2018-5-17 159905 深红利   506,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.664
2018-5-17 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.015
2018-5-17 159907 中小300  161,598,847   广发基金管理有限公司       1.453
2018-5-17 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4664
2018-5-17 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.135
2018-5-17 159910 深F120   188,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7446
2018-5-17 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3463
2018-5-17 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3723
2018-5-17 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.823
2018-5-17 159915 创业板   7,131,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7294
2018-5-17 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6436
2018-5-17 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7089
2018-5-17 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.2136
2018-5-17 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5944
2018-5-17 159922 500ETF   175,931,868   嘉实基金管理有限公司       6.1476
2018-5-17 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.593
2018-5-17 159925 南方300  697,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6225
2018-5-17 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.479
2018-5-17 159928 消费ETF  713,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3283
2018-5-17 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8066
2018-5-17 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7984
2018-5-17 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5683
2018-5-17 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.68
2018-5-17 159933 金地ETF  148,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8236
2018-5-17 159934 黄金ETF  442,062,646   易方达基金管理有限公司     2.6316
2018-5-17 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6037
2018-5-17 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5383
2018-5-17 159937 博时黄金 2,390,821,977 博时基金管理有限公司       2.6477
2018-5-17 159938 广发医药 887,283,618   广发基金管理有限公司       1.55
2018-5-17 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0846
2018-5-17 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9011
2018-5-17 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.4668
2018-5-17 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.912
2018-5-17 159943 深证ETF  26,935,342    大成基金管理有限公司       11.284
2018-5-17 159944 全指材料 63,608,342    广发基金管理有限公司       0.8879
2018-5-17 159945 全指能源 190,072,327   广发基金管理有限公司       0.7263
2018-5-17 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2758
2018-5-17 159948 创业板EF 269,197,720   南方基金管理股份有限公司   1.8984
2018-5-17 159949 创业板50 7,496,285,113 华安基金管理有限公司       0.6768
2018-5-17 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0751
2018-5-17 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9497
2018-5-17 159952 创业ETF  513,684,929   广发基金管理有限公司       1.0367
2018-5-17 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8733
2018-5-17 159954 H股ETF   234,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0048
2018-5-17 159955 创业板E  38,234,838    嘉实基金管理有限公司       0.991
2018-5-17 159956 创业板F  65,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0287
2018-5-17 159957 创业板HX 63,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0498
2018-5-17 159958 创业板ET 190,911,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0456