券商产品净值一览(2018.05.16)

作者: 港澳资讯 来源:港澳资讯 发表日期:2018-05-18 00:00:00 点击数:0

产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号                1      1      0       2018-5-16
851202 月月赢1年Z2号                1      1      0       2018-5-16
851204 月月赢1年Z4号                1      1      0       2018-5-16
851206 月月赢2年Z1号                1.0444 0      0.0095  2018-5-16
851213 月月赢1年S3号                1.0188 0      0.0196  2018-5-16
851214 月月赢1年S4号                1.002  0      0.0099  2018-5-16
851215 月月赢1年Z5号                1.0471 0      0.0191  2018-5-16
851216 月月赢1年Z6号                1.0442 0      0.0191  2018-5-16
851217 月月赢1年Z7号                1.0402 0      0.0192  2018-5-16
851218 月月赢1年Z8号                1      1      0       2018-5-16
851231 月月赢3月Z1号                1      1      0       2018-5-16
851232 月月赢3月Z2号                1      1      0       2018-5-16
851233 月月赢3月Z3号                1      1      0       2018-5-16
851234 月月赢3月Z4号                1      1      0       2018-5-16
851261 月月赢6月Z1号                1      1      0       2018-5-16
851262 月月赢6月Z2号                1.0155 0      0.0098  2018-5-16
851263 月月赢6月Z3号                1      1      0       2018-5-16
851264 月月赢6月Z4号                1      1      0       2018-5-16
851265 月月赢6月Z5号                1      1      0       2018-5-16
851266 月月赢6月Z6号                1      1      0       2018-5-16
851267 月月赢6月Z7号                1      1      0       2018-5-16
851291 月月赢Z1291                  1      1      0       2018-5-16
851292 月月赢Z1292                  1.0292 0      0.0097  2018-5-16
851293 月月赢Z1293                  1.0257 0      0.0097  2018-5-16
852207 半年升睿远4期                0.9817 0.9817 -0.254  2018-5-16
852209 半年升睿远5期                0.9888 0.9888 -0.2521 2018-5-16
859B65 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B66 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B67 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B68 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B70 量化增强集合计划4月          1      1      0       2018-5-16
859B71 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B73 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-5-16
859B74 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B76 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-5-16
859B77 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B78 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B79 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-5-16
859B80 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B81 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B82 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B83 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-5-16
859B84 量化增强集合计划4月          1      1      0       2018-5-16
859B85 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B86 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B87 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B88 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B89 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B90 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-5-16
859B91 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-5-16
860001 光大阳光                     2.3825 4.1125 -0.3138 2018-5-16
860009 光大阳光避险增值             2.1141 2.1841 -0.5176 2018-5-16
860012 光大阳光稳债收益             1.0205 1.3242 -0.0293 2018-5-16
862014 美元债分级2号A2              1.0113 1.0113 0.0098  2018-5-15
863038 北斗星2号X82                 1      1      0       2018-5-16
863091 北斗星2号N5                  1      1      0       2018-5-16
863106 北斗星2号X6                  1      1      0       2018-5-16
863108 北斗星2号X8                  1      1      0       2018-5-16
863113 北斗星2号X13                 1      1      0       2018-5-16
863115 北斗星2号X15                 1      1      0       2018-5-16
863122 北斗星2号X22                 1      1      0       2018-5-16
863123 北斗星2号X23                 1      1      0       2018-5-16
863124 北斗星2号X24                 1      1      0       2018-5-16
863127 北斗星2号X27                 1      1      0       2018-5-16
863129 北斗星2号X29                 1      1      0       2018-5-16
863132 北斗星2号X32                 1      1      0       2018-5-16
863134 北斗星2号X34                 1      1      0       2018-5-16
863135 北斗星2号X35                 1      1      0       2018-5-16
863136 北斗星2号X36                 1      1      0       2018-5-16
863137 北斗星2号X37                 1      1      0       2018-5-16
863140 北斗星2号X40                 1      1      0       2018-5-16
863142 北斗星2号X42                 1      1      0       2018-5-16
863143 北斗星2号X43                 1      1      0       2018-5-16
863145 北斗星2号X45                 1      1      0       2018-5-16
863146 北斗星2号X46                 1      1      0       2018-5-16
863147 北斗星2号X47                 1      1      0       2018-5-16
863148 北斗星2号X48                 1      1      0       2018-5-16
863151 北斗星2号X51                 1      1      0       2018-5-16
863152 北斗星2号X52                 1      1      0       2018-5-16
863154 北斗星2号X54                 1      1      0       2018-5-16
863155 北斗星2号X55                 1      1      0       2018-5-16
863164 北斗星2号X64                 1      1      0       2018-5-16
863170 北斗星2号X70                 1      1      0       2018-5-16
863171 北斗星2号X71                 1      1      0       2018-5-16
863172 北斗星2号X72                 1      1      0       2018-5-16
863174 北斗星2号X74                 1      1      0       2018-5-16
863178 北斗星2号X78                 1      1      0       2018-5-16
863179 北斗星2号X79                 1      1      0       2018-5-16
863180 北斗星2号X80                 1      1      0       2018-5-16
863181 北斗星2号X81                 1      1      0       2018-5-16
863184 北斗星2号X84                 1      1      0       2018-5-16
863187 北斗星2号X87                 1      1      0       2018-5-16
863191 北斗星2号X91                 1      1      0       2018-5-16
863193 北斗星2号X93                 1      1      0       2018-5-16
863195 北斗星2号X95                 1      1      0       2018-5-16
863196 北斗星2号X96                 1      1      0       2018-5-16
863200 北斗星2号X100                1      1      0       2018-5-16
863202 北斗星2号X102                1      1      0       2018-5-16
863211 北斗星2号X111                1      1      0       2018-5-16
863227 北斗星2号X127                1      1      0       2018-5-16
863239 北斗星2号X139                1      1      0       2018-5-16
863240 北斗星2号X140                1      1      0       2018-5-16
863255 北斗星2号X155                1      1      0       2018-5-16
863256 北斗星2号X156                1      1      0       2018-5-16
865042 光大债券分级1-A1             1.0033 1.0033 0.0099  2018-5-16
865043 光大债券分级1-A2             1.0035 1.0035 0.0099  2018-5-16
870008 广发金管家法宝量化避险       0.9955 1.2835 -0.0301 2018-5-16
872002 广发金管家理财策略2号        0.6864 0.7464 -1.0951 2018-5-16
873054 广发全球BX26                 0.1541 0.1541 0.0649  2018-5-15
873060 广发全球BX29                 0.1576 0.1576 0.0634  2018-5-15
87642P 广发弘利债券                 1.0501 1.3871 -0.019  2018-5-16
87901A 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-16
87901B 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-16
87906P 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-16
87906S 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-16
87917A 多添利X97天                  100    100    0       2018-5-16
87917R 多添利X90天                  100    100    0       2018-5-16
87919B 多添利X202天                 100    100    0       2018-5-16
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2018-5-16
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2018-5-16
87922R 多添利14天                   100    100    0       2018-5-16
87922S 多添利28天                   100    100    0       2018-5-16
87924H 多添利X125天                 100    100    0       2018-5-16
87925M 多添利X177天                 100    100    0       2018-5-16
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2018-5-16
87939A 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-16
87939X 多添利X364天                 100    100    0       2018-5-16
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2018-5-16
87942G 多添利X175天                 100    100    0       2018-5-16
87942Z 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-16
87943L 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-16
87944P 多添利X84天                  100    100    0       2018-5-16
87944Q 多添利X357天                 100    100    0       2018-5-16
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-16
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-16
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-16
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2018-5-16
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-16
87957H 多添利X91天                  100    100    0       2018-5-16
87960F 多添利X230天                 100    100    0       2018-5-16
87961D 多添利X223天                 100    100    0       2018-5-16
87962B 多添利X244天                 100    100    0       2018-5-16
87962V 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-16
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2018-5-16
87963H 多添利X236天                 100    100    0       2018-5-16
87963Z 多添利X251天                 100    100    0       2018-5-16
87964B 多添利X250天                 100    100    0       2018-5-16
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-16
87965A 多添利X250天                 100    100    0       2018-5-16
87965B 多添利X176天                 100    100    0       2018-5-16
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2018-5-16
87966S 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-16
87967Y 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-16
87967Z 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-16
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2018-5-16
87969I 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-16
87969J 多添利X222天                 100    100    0       2018-5-16
87970T 多添利X194天                 100    100    0       2018-5-16
87970U 多添利X285天                 100    100    0       2018-5-16
87971F 多添利X190天                 100    100    0       2018-5-16
87973J 多添利X174天                 100    100    0       2018-5-16
87973K 多添利X201天                 100    100    0       2018-5-16
87974N 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-16
87974P 多添利X183天                 100    100    0       2018-5-16
87974W 多添利X168天                 100    100    0       2018-5-16
87974X 多添利X257天                 100    100    0       2018-5-16
87975Z 多添利X188天                 100    100    0       2018-5-16
87976A 多添利X152天                 100    100    0       2018-5-16
87976B 多添利X271天                 100    100    0       2018-5-16
87976G 多添利X161天                 100    100    0       2018-5-16
87976H 多添利X250天                 100    100    0       2018-5-16
87977H 多添利X188天                 100    100    0       2018-5-16
87977I 多添利X152天                 100    100    0       2018-5-16
87977J 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-16
87977T 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-16
87978Y 多添利X188天                 100    100    0       2018-5-16
87978Z 多添利X142天                 100    100    0       2018-5-16
87979A 多添利X247天                 100    100    0       2018-5-16
87979C 多添利X231天                 100    100    0       2018-5-16
87980H 多添利X92天                  100    100    0       2018-5-16
87980I 多添利X330天                 100    100    0       2018-5-16
87981P 多添利X331天                 100    100    0       2018-5-16
87982M 多添利X89天                  100    100    0       2018-5-16
87982N 多添利X180天                 100    100    0       2018-5-16
87982P 多添利X334天                 100    100    0       2018-5-16
87983N 多添利X110天                 100    100    0       2018-5-16
87983P 多添利X184天                 100    100    0       2018-5-16
87984Q 多添利X97天                  100    100    0       2018-5-16
87984R 多添利X103天                 100    100    0       2018-5-16
87984S 多添利X184天                 100    100    0       2018-5-16
87985X 多添利X96天                  100    100    0       2018-5-16
87985Y 多添利X184天                 100    100    0       2018-5-16
87986K 多添利X98天                  100    100    0       2018-5-16
87987G 多添利X97天                  100    100    0       2018-5-16
87987H 多添利X89天                  100    100    0       2018-5-16
87987I 多添利X191天                 100    100    0       2018-5-16
87987U 多添利X119天                 100    100    0       2018-5-16
87989E 多添利X266天                 100    100    0       2018-5-16
87989F 多添利X175天                 100    100    0       2018-5-16
87989Y 多添利X91天                  100    100    0       2018-5-16
87990K 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-16
87990L 多添利X184天                 100    100    0       2018-5-16
87990M 多添利X350天                 100    100    0       2018-5-16
87990N 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-16
879914 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-16
87992G 多添利X208天                 100    100    0       2018-5-16
87992Y 多添利X201天                 100    100    0       2018-5-16
87993P 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-16
879950 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-16
880014 智远双周赢                   1      1      0       2018-5-16
8900B6 长江灵活配置B                1.0576 1.0588 0.0189  2018-5-16
899039 乐享1天270天期3              1      1      0       2018-5-16
899170 乐享1天半年期70号            1      1      0       2018-5-16
899173 乐享1天半年期73号            1      1      0       2018-5-16
899183 乐享1天半年期83号            1      1      0       2018-5-16
899185 乐享1天半年期85号            1      1      0       2018-5-16
8991C9 乐享1天半年期129             1      1      0       2018-5-16
8991D7 乐享1天半年期137             1      1      0       2018-5-16
8992K7 乐享1天1年期187              1      1      0       2018-5-16
8992L2 乐享1天1年期192号            1      1      0       2018-5-16
8992L9 乐享1天1年期199              1      1      0       2018-5-16
8992M4 乐享1天1年期204              1      1      0       2018-5-16
8992M8 乐享1天1年期208号            1      1      0       2018-5-16
8992N4 乐享1天1年期214              1      1      0       2018-5-16
8992P4 乐享1天1年期224              1      1      0       2018-5-16
899388 乐享1天90天期88              1      1      0       2018-5-16
899389 乐享1天90天期89              1      1      0       2018-5-16
899765 乐享1天120天期6              1      1      0       2018-5-16
899769 乐享1天120天期6              1      1      0       2018-5-16
899773 乐享1天120天期7              1      1      0       2018-5-16
899775 乐享1天120天期7              1      1      0       2018-5-16
899814 乐享1天150天期1              1      1      0       2018-5-16
900010 中信卓越成长                 1.2581 2.939  -0.0317 2018-5-16
900017 中信月月增益                 1.0364 1.0953 -0.0578 2018-5-16
909009 中信稳债1                    1.074  1.074  -0.093  2018-5-16
909110 星理财1号                    1      1      0       2018-5-16
909115 星理财1号半年                1      1      0       2018-5-16
909142 星理财1号年系列              1      1      0       2018-5-16
909143 星理财1号月                  1      0      0       2018-5-16
909447 聚赢富享1期MOM               1.0246 1.0246 0.5791  2018-5-15
909452 瑞盛3号(年)                1      1      0       2018-5-16
909455 瑞盛4号(年)                1      1      0       2018-5-16
909518 中信量化趋势21号             0.9722 0.9722 0.1132  2018-5-16
916001 东方红基金宝                 2.7386 2.7596 -0.4796 2018-5-15
918004 东方红先锋3号集合计划        3.5383 3.5583 -0.6346 2018-5-16
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4333 4.1188 -0.8302 2018-5-16
920011 中金回报                     1.0586 2.1046 0       2018-5-15
920036 中金对冲8号                  0.9975 1.1965 0.1606  2018-5-15
920037 中金对冲18号                 0.9899 1.2069 0.172   2018-5-15
920038 中金对冲15号                 0.9853 1.1863 0.1626  2018-5-15
920039 中金对冲16号                 0.9881 1.1451 0.1723  2018-5-15
920042 中金对冲17号                 0.9853 1.1053 0.1626  2018-5-15
920043 中金对冲19号                 0.9864 1.0924 0.1726  2018-5-15
920044 中金对冲20号                 0.9884 1.1144 0.1621  2018-5-15
920070 中金指数增强1期              1.285  1.385  0       2018-5-15
920071 中金指数增强2期              1.0488 1.0488 0       2018-5-15
920107 全权委托尊享2号              1.0563 1.0563 0       2018-5-15
920109 全权委托尊享3号              1.0509 1.0509 0       2018-5-15
920115 全权委托尊享7号              1.0248 1.0248 0       2018-5-15
930601 金理财经典组合基金集合计划   0.9857 2.609  0.2848  2018-5-16
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0052 1.2322 -0.2282 2018-5-16
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7494 0.7794 0.375   2018-5-16
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0185 1.0485 -0.6632 2018-5-16
940007 华泰紫金优债精选集合计划     1.0165 1.2582 0.0196  2018-5-16
940011 华泰紫金周期轮动集合计划     0.9758 1.0058 -0.803  2018-5-16
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划    1.201  1.234  0       2018-5-15
940027 华泰紫金避险                 1.0018 1.0976 0.0299  2018-5-16
940052 半年发优先级                 1.0118 1.0118 0.0197  2018-5-16
952007 君富香江                     0.887  0.887  0.7954  2018-5-15
952011 国泰君安君享稳健债券         1.0139 1.4589 0.0098  2018-5-16
952624 君得利三号A1401              1      1      0       2018-5-16
952625 君得利三号A1402              1      1      0       2018-5-16
952649 君得利三号A1001              1      1      0       2018-5-16
952653 君得利三号A7002              1      1      0       2018-5-16
952654 君得利三号A2801              1      1      0       2018-5-16
952655 君得利三号A2802              1      1      0       2018-5-16
952656 君得利三号A2803              1      1      0       2018-5-16
952657 君得利三号A2804              1      1      0       2018-5-16
952800 君享多策略精选1              0.992  0.992  0.6085  2018-5-14
952803 君享多策略精选2              1.001  1.001  0.603   2018-5-14
952804 君享多策略精选3              1.012  1.012  0.4965  2018-5-14
952806 君享多策略FOF4               1.012  1.012  0.4965  2018-5-14
953325 君享优粤24号1期              1.024  1.024  0.0977  2018-5-15
A0D097 飞龙2号                      1.2789 1.3937 0       2018-5-16
A0D170 腾龙2号A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天             1      1      0       2018-5-16
A59X0Z 宏源9号定制0Z                1      1      0       2018-5-16
A59X1G 宏源9号定制1G                1      1      0       2018-5-16
A59X1M 宏源9号定制1M                1      1      0       2018-5-16
A59X1Q 宏源9号定制1Q                1      1      0       2018-5-16
A59X1R 宏源9号定制1R                1      1      0       2018-5-16
A59X1T 宏源9号定制1T                1      1      0       2018-5-16
A59X1U 宏源9号定制1U                1      1      0       2018-5-16
A59X1V 宏源9号定制1V                1      1      0       2018-5-16
A59X1X 宏源9号定制1X                1      1      0       2018-5-16
A59X2H 宏源9号定制2H                1      1      0       2018-5-16
A59X2P 宏源9号定制2P                1      1      0       2018-5-16
A59X3A 宏源9号定制3A                1      1      0       2018-5-16
A59X3C 宏源9号定制3C                1      1      0       2018-5-16
A59X3D 宏源9号定制3D                1      1      0       2018-5-16
A59X4P 宏源9号定制4P                1      1      0       2018-5-16
A59X4T 宏源9号定制4T                1      1      0       2018-5-16
A59X4X 宏源9号定制4X                1      1      0       2018-5-16
A59X5C 宏源9号定制5C                1      1      0       2018-5-16
A59X5G 宏源9号定制5G                1      1      0       2018-5-16
A59X5H 宏源9号定制5H                1      1      0       2018-5-16
A59X5M 宏源9号定制5M                1      1      0       2018-5-16
A59X5N 宏源9号定制5N                1      1      0       2018-5-16
A59X5S 宏源9号定制5S                1      1      0       2018-5-16
A59X5T 宏源9号定制5T                1      1      0       2018-5-16
A59X5U 宏源9号定制5U                1      1      0       2018-5-16
A59X5X 宏源9号定制5X                1      1      0       2018-5-16
A5P02D 稳赢1号                      1      1      0       2018-5-16
A5R001 稳赢2号I1份额                1      1      0       2018-5-16
A5R004 稳赢3号I1类                  1      1      0       2018-5-16
A5R006 稳赢2号I4份额                1      1      0       2018-5-16
A5R007 稳赢2号I5份额                1      1      0       2018-5-16
A5R008 稳赢3号I2份额                1      1      0       2018-5-16
A5R011 稳赢6号                      1.0067 1.0067 0.0198  2018-5-16
A5R012 稳赢7号                      1.0098 1.0098 0.0099  2018-5-16
A5R013 稳赢8号                      1.023  1.023  0.0097  2018-5-16
A5R014 稳赢2号I6份额                1      1      0       2018-5-16
A5R016 稳赢9号                      1.0224 1.0224 0.0195  2018-5-16
A5R017 稳赢10号                     1.0157 1.0157 0.0098  2018-5-16
A5R019 稳赢12号                     1.0215 1.0215 0.0097  2018-5-16
A5R023 稳赢11号(新)               1.0073 1.0073 0.0198  2018-5-16
A5R024 稳赢17号                     1.0066 1.0066 0.0198  2018-5-16
A5R025 稳赢13号                     1      1      0       2018-5-16
A5R026 稳赢15号                     1.0067 1.0067 0.0099  2018-5-16
A5R027 稳赢18号                     1.005  1.005  0.0099  2018-5-16
A5R032 稳赢27号                     1      1      0       2018-5-16
A5R033 稳赢28号                     1      0      0       2018-5-16
A60004 中投基金                     1.0271 1.1253 0.0194  2018-5-16
A60005 转型升级                     0.968  1.486  -0.1341 2018-5-16
A60009 金中投避风港C类              1      0      0       2018-5-16
A60901 金中投避风港X类              1      0      0       2018-5-16
A60903 金中投避风港X2类             1      0      0       2018-5-16
A60905 金中投避风港X4类             1      0      0       2018-5-16
A60907 金中投避风港X6类             1      0      0       2018-5-16
A60910 金中投避风港X9类             1      0      0       2018-5-16
A60912 避风港X11类                  1      0      0       2018-5-16
A60914 避风港X13类                  1      0      0       2018-5-16
A60915 避风港X14类                  1      0      0       2018-5-16
A60917 避风港X16类                  1      0      0       2018-5-16
A60918 避风港X17类                  1      0      0       2018-5-16
A60920 避风港X19类                  1      0      0       2018-5-16
A60922 避风港X21类                  1      0      0       2018-5-16
A60923 避风港X22类                  1      0      0       2018-5-16
A60924 避风港X23类                  1      0      0       2018-5-16
A60926 避风港X25类                  1      0      0       2018-5-16
A60927 避风港X26类                  1      0      0       2018-5-16
A60929 避风港X28类                  1      0      0       2018-5-16
A60930 避风港X29类                  1      0      0       2018-5-16
A60932 避风港X31类                  1      0      0       2018-5-16
A60933 避风港X32类                  1      0      0       2018-5-16
A60935 避风港X34类                  1      0      0       2018-5-16
A60936 避风港X35类                  1      0      0       2018-5-16
A60938 避风港X37类                  1      0      0       2018-5-16
A60939 避风港X38类                  1      0      0       2018-5-16
A60940 避风港X39类                  1      0      0       2018-5-16
A60942 避风港X41类                  1      0      0       2018-5-16
A60943 避风港X42类                  1      0      0       2018-5-16
A60945 避风港X44类                  1      0      0       2018-5-16
A60946 避风港X45类                  1      0      0       2018-5-16
A60948 避风港X47类                  1      0      0       2018-5-16
A60949 避风港X48类                  1      0      0       2018-5-16
A60951 金中投避风港X类              1      0      0       2018-5-16
A60952 避风港X52类                  1      0      0       2018-5-16
A60954 避风港X54类                  1      0      0       2018-5-16
A60955 避风港X55类                  1      0      0       2018-5-16
A60956 避风港X56类                  1      0      0       2018-5-16
A60957 避风港X57类                  1      0      0       2018-5-16
A60959 避风港                       1      0      0       2018-5-16
A60960 避风港X60类                  1      0      0       2018-5-16
A60961 金中投避风港                 1      0      0       2018-5-16
A60962 避风港X62类                  1      0      0       2018-5-16
A60963 避风港X63类                  1      0      0       2018-5-16
A60964 避风港X64类                  1      0      0       2018-5-16
A60965 避风港X65类                  1      0      0       2018-5-16
A60966 避风港X66类                  1      0      0       2018-5-16
A60967 避风港X67类                  1      0      0       2018-5-16
A60968 避风港X68类                  1      0      0       2018-5-16
A60969 避风港X69类                  1      0      0       2018-5-16
A60970 避风港X70类                  1      0      0       2018-5-16
A60971 避风港X71类                  1      0      0       2018-5-16
A60972 避风港X72类                  1      0      0       2018-5-16
A60973 避风港X73类                  1      0      0       2018-5-16
A60974 避风港X74类                  1      0      0       2018-5-16
A60975 避风港X75类                  1      0      0       2018-5-16
A60976 避风港X76类                  1      0      0       2018-5-16
A60977 避风港X77类                  1      0      0       2018-5-16
A60978 避风港X78类                  1      0      0       2018-5-16
A60979 避风港X79类                  1      0      0       2018-5-16
A60980 避风港X80类                  1      0      0       2018-5-16
A60981 避风港X81类                  1      0      0       2018-5-16
A60982 避风港X82类                  1      0      0       2018-5-16
A60983 避风港X83类                  1      0      0       2018-5-16
A60984 避风港X84类                  1      0      0       2018-5-16
A60985 避风港X85类                  1      0      0       2018-5-16
A60986 避风港X86类                  1      0      0       2018-5-16
A60987 避风港X87类                  1      0      0       2018-5-16
A60988 避风港X88类                  1      0      0       2018-5-16
A60989 避风港X89类                  1      0      0       2018-5-16
A60990 避风港X90类                  1      0      0       2018-5-16
A60991 避风港X91类                  1      0      0       2018-5-16
A60992 避风港X92类                  1      0      0       2018-5-16
A60993 避风港X93类                  1      0      0       2018-5-16
A60994 避风港X94类                  1      0      0       2018-5-16
A60995 避风港X95类                  1      0      0       2018-5-16
A60996 避风港X96类                  1      0      0       2018-5-16
A60997 避风港X97类                  1      0      0       2018-5-16
A60998 避风港X98类                  1      0      0       2018-5-16
A60999 避风港X99类                  1      0      0       2018-5-16
A609A1 避风港XA1类                  1      0      0       2018-5-16
A609A2 避风港XA2类                  1      0      0       2018-5-16
A609A3 避风港XA3类                  1      0      0       2018-5-16
A609A4 避风港A4类                   1      0      0       2018-5-16
A609A5 避风港XA5类                  1      0      0       2018-5-16
A609A6 避风港XA6类                  1      0      0       2018-5-16
A609A7 避风港XA7类                  1      0      0       2018-5-16
A609A8 避风港A8类                   1      0      0       2018-5-16
A609A9 避风港XA9类                  1      0      0       2018-5-16
A609B1 避风港XB1类                  1      0      0       2018-5-16
A609B2 避风港XB2类                  1      0      0       2018-5-16
A609B3 避风港XB3类                  1      0      0       2018-5-16
A609B4 避风港XB4类                  1      0      0       2018-5-16
A609B5 避风港XB5类                  1      0      0       2018-5-16
A609B6 避风港XB6类                  1      0      0       2018-5-16
A609B7 避风港XB7类                  1      0      0       2018-5-16
A609B8 避风港XB8类                  1      0      0       2018-5-16
A609B9 避风港XB9类                  1      0      0       2018-5-16
A609C1 避风港XC1类                  1      0      0       2018-5-16
A609C2 避风港XC2类                  1      0      0       2018-5-16
A609C3 避风港XC3类                  1      0      0       2018-5-16
A609C4 避风港XC4类                  1      0      0       2018-5-16
A80001 中国红1号集合资产管理计划    1.0685 2.1385 0.0749  2018-5-16
A80002 中国红基金宝集合计划         1.0997 1.4867 -0.7132 2018-5-16
A80003 中国红货币宝集合计划         1      1      0       2018-5-16
A80006 中国红稳健增长集合计划       1.0296 1.6246 0.341   2018-5-16
A80007 中国红债券宝集合计划         1.0266 1.3341 -0.0778 2018-5-16
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2018-5-16
AD0006 安信尊享成长集合计划         0.8433 1.6583 -0.6479 2018-5-16
AD0015 安信尊享价值                 0.9041 1.4581 -0.8879 2018-5-16
B30003 旗峰避险增值集合计划         1.019  1.3514 0.0098  2018-5-16
B50531 中信建投高息债               1      1      0       2018-5-16
B50532 中信建投高息债X32            1      1      0       2018-5-16
B50533 中信建投高息债X33            1      1      0       2018-5-16
B50534 中信建投高息债X34            1      1      0       2018-5-16
B50535 中信建投高息债X35            1      1      0       2018-5-16
B50536 中信建投高息债X36            1      1      0       2018-5-16
B50537 中信建投高息债               1      1      0       2018-5-16
B50538 中信建投高息债X38            1      1      0       2018-5-16
B50539 中信建投高息债X39            1      1      0       2018-5-16
B50540 中信建投高息债X40            1      1      0       2018-5-16
B50541 中信建投高息债X41            1      1      0       2018-5-16
B50542 中信建投高息债X42            1      1      0       2018-5-16
B50543 中信建投高息债X43            1      1      0       2018-5-16
B50544 中信建投高息债X44            1      1      0       2018-5-16
B50545 中信建投高息债X45            1      1      0       2018-5-16
B50546 中信建投高息债X46            1      1      0       2018-5-16
B50547 中信建投高息债X47            1      1      0       2018-5-16
B50548 中信建投高息债X48            1      1      0       2018-5-16
B50549 中信建投高息债X49            1      1      0       2018-5-16
B51504 中信建投双季X4               1.0003 1.0003 0.0199  2018-5-16
B51505 中信建投双季X5               1      1      -1.3028 2018-5-16
B51506 中信建投双季X6               1      1      0       2018-5-16
B51507 中信建投双季X7               1.0041 1.0041 0.0199  2018-5-16
B51508 中信建投双季X8               1.0044 1.0044 0.0099  2018-5-16
B51509 中信建投双季X9               1.0063 1.0063 0.0198  2018-5-16
B51510 中信建投双季X10              1.0094 1.0094 0.0099  2018-5-16
B51511 中信建投双季X11              1      1      0       2018-5-16
B51512 双季收益                     1.0083 1.0083 0.0198  2018-5-16
B51513 中信建投双季X13              1      1      0       2018-5-16
B51514 中信建投双季X14              1.0105 1.0105 0.0197  2018-5-16
B51515 中信建投双季X15              1.0052 1.0052 0.0099  2018-5-16
B51516 中信建投双季X16              1.0021 1.0021 0.0099  2018-5-16
B51517 中信建投双季X17              1.0073 1.0073 0.0099  2018-5-16
B51701 中信建投季享X1               1.0032 1.0032 0.0199  2018-5-16
B51702 中信建投季享X2               1.0155 1.0155 0.0098  2018-5-16
B51703 中信建投季享X3               1      1      0       2018-5-16
B51704 中信建投季享X4               1.0074 1.0074 0.0099  2018-5-16
B51705 中信建投季享X5               1.005  1.005  0.0099  2018-5-16
B51706 中信建投季享X6               1.0007 1.0007 0.0199  2018-5-16
B51707 中信建投季享X7               1.0019 1.0019 0.0199  2018-5-16
B51708 中信建投季享X8               1.0061 1.0061 0.0099  2018-5-16
B51709 中信建投季享X9               1.0083 1.0083 0.0099  2018-5-16
B51710 中信建投季享X10              1.0134 1.0134 0.0197  2018-5-16
B51711 中信建投季享X11              1.0012 1.0012 0.0099  2018-5-16
B51712 中信建投季享X12              1.0012 1.0012 0.0099  2018-5-16
B51713 中信建投季享X13              1.0163 1.0163 0.0196  2018-5-16
B51714 中信建投季享X14              1.0172 1.0172 0.0098  2018-5-16
B51715 中信建投季享X15              1.0101 1.0101 0.0198  2018-5-16
B51716 中信建投季享X16              1      1      -1.088  2018-5-16
B51717 中信建投季享X17              1.0042 1.0042 0.0099  2018-5-16
B51718 中信建投季享X18              1      1      0       2018-5-16
B51719 中信建投季享X19              1.0093 1.0093 0.0099  2018-5-16
B51720 中信建投季享X20              1      1      0       2018-5-16
B51721 季享收益X21                  1.0216 1.0216 0.0097  2018-5-16
B51724 中信建投季享X24              1.0003 1.0003 0.0199  2018-5-16
B60005 汇金增强聚利优先级           1      1.519  0       2018-5-16
B60008 汇金新经济第二季             1      1.119  0       2018-5-16
B60411 双季聚利4号优先              1.0193 1.1186 0.0196  2018-5-16
B60419 双季聚利5号优先              1.0156 1.115  0.0098  2018-5-16
B60750 金惠睿益添利1号              1.004  1.004  0       2018-5-16
B80004 东吴财富4号                  1.0007 1.2014 0.0099  2018-5-16
BA6702 X份额80期                    1      1      0       2018-5-16
BA6704 X份额83期                    1      1      0       2018-5-16
BA6705 X份额86期                    1      1      0       2018-5-16
BA6706 X份额87期                    1      1      0       2018-5-16
BA6707 X份额90期                    1      1      0       2018-5-16
BA6708 X份额92期                    1      1      0       2018-5-16
BA6709 X份额93期                    1      1      0       2018-5-16
BA6710 X份额96期                    1      1      0       2018-5-16
BA6711 X份额97期                    1      1      0       2018-5-16
BA6712 X份额99期                    1      1      0       2018-5-16
BA6713 X份额100期                   1      1      0       2018-5-16
BA6714 X份额106期                   1      1      0       2018-5-16
BA6715 X份额107期                   1      1      0       2018-5-16
BA6716 X份额112期                   1      1      0       2018-5-16
BA6717 X份额116期                   1      1      0       2018-5-16
BA6718 X份额119期                   1      1      0       2018-5-16
BA6719 X份额120期                   1      1      0       2018-5-16
BA6720 X份额124期                   1      1      0       2018-5-16
BA6721 X份额125期                   1      1      0       2018-5-16
BA6722 X份额129期                   1      1      0       2018-5-16
BA6723 X份额130期                   1      1      0       2018-5-16
BA6724 X份额134期                   1      1      0       2018-5-16
BA6725 X份额135期                   1      1      0       2018-5-16
BA6726 X份额138期                   1      1      0       2018-5-16
BA6727 X份额154期                   1      1      0       2018-5-16
BA6728 X份额158期                   1      1      0       2018-5-16
BA6729 X份额162期                   1      1      0       2018-5-16
BA6730 X份额163期                   1      1      0       2018-5-16
BA6731 X份额174期                   1      1      0       2018-5-16
BA6732 X份额175期                   1      1      0       2018-5-16
BA6733 X份额178期                   1      1      0       2018-5-16
BA6734 X份额184期                   1      1      0       2018-5-16
BA6735 X份额187期                   1      1      0       2018-5-16
C40003 财通3号                      0.9999 1.4064 0       2018-5-16
C40137 财慧道2号A91                 1      1      0       2018-5-16
C40138 财慧道2号A92                 1      1      0       2018-5-16
C40139 财慧道2号A93                 1      1      0       2018-5-16
C40140 财慧道2号A94                 1      1      0       2018-5-16
C40141 财慧道2号A95                 1      1      0       2018-5-16
C40220 财慧道2号A126                1      1      0       2018-5-16
C40221 财慧道2号A127                1      1      0       2018-5-16
C40222 财慧道2号A128                1      1      0       2018-5-16
C40223 财慧道2号A129                1      1      0       2018-5-16
C40224 财慧道2号A130                1      1      0       2018-5-16
C40245 财慧道2号A151                1      1      0       2018-5-16
C40246 财慧道2号A152                1      1      0       2018-5-16
C40247 财慧道2号A153                1      1      0       2018-5-16
C40248 财慧道2号A154                1      1      0       2018-5-16
C40249 财慧道2号A155                1      1      0       2018-5-16
C71273 滨海1号213期                 1      1      0       2018-5-16
C71276 滨海1号216期                 1      1      0       2018-5-16
C71281 滨海1号221期                 1      1      0       2018-5-16
C71283 滨海1号223期                 1      1      0       2018-5-16
C71284 滨海1号224期                 1      1      0       2018-5-16
C71285 滨海1号225期                 1      1      0       2018-5-16
C71286 滨海1号226期                 1      1      0       2018-5-16
C71287 滨海1号227期                 1      1      0       2018-5-16
C71288 滨海1号228期                 1      1      0       2018-5-16
C71289 滨海1号229期                 1      1      0       2018-5-16
C71290 滨海1号230期                 1      1      0       2018-5-16
C71291 滨海1号231期                 1      1      0       2018-5-16
C71292 滨海1号232期                 1      1      0       2018-5-16
C71293 滨海1号233期                 1      1      0       2018-5-16
C71294 滨海1号234期                 1      1      0       2018-5-16
C71295 滨海1号235期                 1      1      0       2018-5-16
C71296 滨海1号236期                 1      1      0       2018-5-16
C71297 滨海1号237期                 1      1      0       2018-5-16
C71729 滨海1号56期                  1      1      0       2018-5-16
C81121 中城1号优先级                1.0248 1.0248 0       2018-5-16
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置     0.8832 1.4745 -0.0791 2018-5-16
CC0059 红棉汇利优粤50号             1.009  1.009  0.0396  2018-5-16
CC0067 红棉汇利优粤61号             1.0035 1.0035 0.0099  2018-5-16
CC0070 红棉汇利优粤62号             1.0015 1.0015 0       2018-5-16
CC1178 年年盈X749                   1      1      0       2018-5-16
CC1208 年年盈X773                   1      1      0       2018-5-16
CC1327 年年盈X857                   1      1      0       2018-5-16
CC1328 年年盈X858                   1      1      0       2018-5-16
CC1433 年年盈X920                   1      1      0       2018-5-16
CC1470 年年盈X939                   1      1      0       2018-5-16
CC1485 年年盈X946                   1      1      0       2018-5-16
CC1534 年年盈X985                   1      1      0       2018-5-16
CC1540 年年盈X989                   1      1      0       2018-5-16
CC1558 年年盈X1002                  1      1      0       2018-5-16
CC1574 年年盈X1017                  1      1      0       2018-5-16
CC1575 年年盈X1018                  1      1      0       2018-5-16
CC1588 年年盈X1029                  1      1      0       2018-5-16
CC1589 年年盈X1030                  1      1      0       2018-5-16
CC1590 年年盈X1031                  1      1      0       2018-5-16
CC1624 年年盈X1070                  1      1      0       2018-5-16
CC1625 年年盈X1071                  1      1      0       2018-5-16
CC1635 年年盈X1081                  1      1      0       2018-5-16
CC1636 年年盈X1082                  1      1      0       2018-5-16
CC1654 年年盈X1094                  1      1      0       2018-5-16
CC1667 年年盈X1104                  1      1      0       2018-5-16
CC1668 年年盈X1105                  1      1      0       2018-5-16
CC1690 年年盈X1141                  1      1      0       2018-5-16
CC1702 年年盈X1160                  1      1      0       2018-5-16
CC1715 年年盈X1174                  1      1      0       2018-5-16
CC1736 年年盈X1191                  1      1      0       2018-5-16
D60048 华鑫鑫诚1号                  1.0488 1.0488 0.3732  2018-5-16
D60050 鑫享稳健2号                  1.0382 1.0382 -0.0481 2018-5-11
D60053 鑫享稳健3号                  1.0213 1.0213 -0.0684 2018-5-11
D92046 元亨1号                      1.0055 1.0055 0.0099  2018-5-16
DB6011 国金中国龙1期                1.0069 1.0969 -0.5825 2018-5-16
DB6015 国金中国龙2期                1.0203 1.1103 -0.5943 2018-5-16
DB6016 国金中国龙3期                1.0055 1.0955 -0.7109 2018-5-16
DB6017 国金中国龙4期                0.9762 1.0212 -0.7018 2018-5-16
DE0009 国海金贝壳9号                1      1.2    0       2018-5-16
GT2D6A 鲲鹏74号100万                1      1      0       2018-5-16
GT2D6E 鲲鹏74号300万                1      1      0       2018-5-16
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万         1      1      0       2018-5-16
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万         1      1      0       2018-5-16
GT2D90 星河卓粤32号2期100万         1      1      0       2018-5-16
GT2D91 星河卓粤32号2期300万         1      1      0       2018-5-16
GT2DB9 鲲鹏83号100万                1      1      0       2018-5-16
GT2DBA 鲲鹏83号300万                1      1      0       2018-5-16
GT2DBH 鲲鹏93号                     1      1      0       2018-5-16
GT2DBI 鲲鹏97号                     1      1      0       2018-5-16
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期            1      1      0       2018-5-16
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期           1      1      0       2018-5-16
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期           1      1      0       2018-5-16
GT2DDJ 明鑫1号100                   1      1      0       2018-5-16
GT2DDK 明鑫1号300                   1      1      0       2018-5-16
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100          1      1      0       2018-5-16
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300          1      1      0       2018-5-16
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-5-16
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100         1      1      0       2018-5-16
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-5-16
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300         1      1      0       2018-5-16
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100          1      1      0       2018-5-16
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300          1      1      0       2018-5-16
GT2DFX 鲲鹏77号100万                1      1      0       2018-5-16
GT2DFY 鲲鹏77号300万                1      1      0       2018-5-16
GT2DIP 鲲鹏137号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2DIQ 托鲲鹏137号300               1      1      0       2018-5-16
GT2DIR 鲲鹏137号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2DJV 明鑫1号1000                  1      1      0       2018-5-16
GT2DLR 明鑫2号100                   1      1      0       2018-5-16
GT2DLS 明鑫2号300                   1      1      0       2018-5-16
GT2DLT 明鑫2号1000                  1      1      0       2018-5-16
GT2DM5 鲲鹏75号100                  1      1      0       2018-5-16
GT2DM6 鲲鹏75号300                  1      1      0       2018-5-16
GT2DMP 鲲鹏77号1000                 1      1      0       2018-5-16
GT2DQT 国盛西湖2-7号100             1      1      0       2018-5-16
GT2DQU 国盛西湖2-7号300             1      1      0       2018-5-16
GT2DQV 国盛西湖2-7号500             1      1      0       2018-5-16
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100            1      1      0       2018-5-16
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300            1      1      0       2018-5-16
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000           1      1      0       2018-5-16
GT2DW9 鲲鹏144号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2DWA 鲲鹏144号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2DWB 鲲鹏144号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2DWC 鲲鹏144号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100          1      1      0       2018-5-16
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300          1      1      0       2018-5-16
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500          1      1      0       2018-5-16
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000         1      1      0       2018-5-16
GT2DYJ 鲲鹏146号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2DYK 鲲鹏146号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2DYL 鲲鹏146号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2DYM 鲲鹏146号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100          1      1      0       2018-5-16
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300          1      1      0       2018-5-16
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500          1      1      0       2018-5-16
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000         1      1      0       2018-5-16
GT2DZQ 鲲鹏145号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2DZR 鲲鹏145号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2DZS 鲲鹏145号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2DZT 鲲鹏145号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2E1E 鲲鹏91号100                  1      1      0       2018-5-16
GT2E1F 鲲鹏91号300                  1      1      0       2018-5-16
GT2E1G 鲲鹏91号500                  1      1      0       2018-5-16
GT2E1H 鲲鹏91号1000                 1      1      0       2018-5-16
GT2E1I 鲲鹏91号10000                1      1      0       2018-5-16
GT2E20 鲲鹏165号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2E21 鲲鹏165号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2E22 鲲鹏165号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2E23 鲲鹏165号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2E2J 鲲鹏171号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2E2K 鲲鹏171号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2E2L 鲲鹏171号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2E2M 鲲鹏171号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2E34 鲲鹏172号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2E35 鲲鹏172号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2E36 鲲鹏172号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2E37 鲲鹏172号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2E3P 鲲鹏139号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2E3Q 鲲鹏139号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2E3R 鲲鹏139号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2E3S 鲲鹏139号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2E3T 鲲鹏139号3000                1      1      0       2018-5-16
GT2E3U 鲲鹏139号10000               1      1      0       2018-5-16
GT2E74 鲲鹏161号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2E75 鲲鹏161号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2E76 鲲鹏161号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2E77 鲲鹏161号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2E78 鲲鹏161号10000               1      1      0       2018-5-16
GT2E9L 鲲鹏169号100                 1      1      0       2018-5-16
GT2E9M 鲲鹏169号300                 1      1      0       2018-5-16
GT2E9N 鲲鹏169号500                 1      1      0       2018-5-16
GT2E9P 鲲鹏169号1000                1      1      0       2018-5-16
GT2E9Q 鲲鹏169号10000               1      1      0       2018-5-16
GT2EDF 鲲鹏164号万和100             1      1      0       2018-5-16
GT2EDG 鲲鹏164号万和300             1      1      0       2018-5-16
GT2EDH 鲲鹏164号万和500             1      1      0       2018-5-16
GT2EDI 鲲鹏164号万和1000            1      1      0       2018-5-16
GT2EDJ 鲲鹏164号万和5000            1      1      0       2018-5-16
HX0007 华夏资本稳收3号              1      1      0       2018-5-16
HX0009 华夏资本稳收4号              1      1      0       2018-4-27
HX0010 华夏资本稳收5号              1      1      0       2018-4-27
NB2099 中银国际期货富善优致         0.931  0.931  -0.1072 2018-5-11
NB4071 朱雀1期                      1.214  1.214  1.5899  2018-5-15
NB4A89 优粤回报5-3号                0.935  0.935  -0.5319 2018-4-30
NB4B89 优粤回报5-3号                0.935  0.935  -0.5319 2018-4-30
NB5072 鼎峰成长28期                 0.867  0.867  0.2312  2018-5-11
NBB077 中银国际期货世诚二号         1.0268 1.0268 1.6935  2018-5-11
S15653 中国红-健康生活主题          1.2157 1.4457 -0.4992 2018-5-16
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号          0.9614 0.9614 0.3549  2018-5-15
S44196 中国红-健康生活1期           0.8677 0.8677 0       2018-5-16
S49134 健康生活2号第4期             0.9073 0.9073 -0.143  2018-5-16
S49135 健康生活2号第5期             0.8711 0.8711 0       2018-5-16
S57766 中国红-健康生活2期           0.8632 0.8632 0       2018-5-16
S57768 中国红-健康生活3期           0.8633 0.8633 0       2018-5-16
S58665 锦泉2号X份额222              1      1      0       2018-5-16
S58789 锦泉2号X份额223              1      1      0       2018-5-16
S58995 锦泉2号X份额225              1      1      0       2018-5-16
S73119 中国红-国企改革主题1         0.9314 0.9314 -0.2356 2018-5-16
S73120 中国红-国企改革主题2         0.9011 0.9011 -0.1551 2018-5-16
SAA598 黄山18号第57期               1      1      0       2018-5-16
SAA600 黄山18号第58期               1      1      0       2018-5-16
SAA601 黄山18号第59期               1      1      0       2018-5-16
SAA602 黄山18号第60期               1      1      0       2018-5-16
SAA603 黄山18号第61期               1      1      0       2018-5-16
SAA604 黄山18号第62期               1      1      0       2018-5-16
SAA605 黄山18号第63期               1      1      0       2018-5-16
SAA606 黄山18号第64期               1      1      0       2018-5-16
SAA641 黄山18号第65期               1      1      0       2018-5-16
SAA642 黄山18号第66期               1      1      0       2018-5-16
SAA643 黄山18号第67期               1      1      0       2018-5-16
SAA644 黄山18号第68期               1      1      0       2018-5-16
SAA645 黄山18号第69期               1      1      0       2018-5-16
SAA646 黄山18号第70期               1      1      0       2018-5-16
SAB274 黄山18号36期                 1      1      0       2018-5-16
SAC452 锦泉2号X份额246              1      1      0       2018-5-16
SAD182 锦泉2号X份额252              1      1      0       2018-5-16
SAE958 锦泉2号X份额270              1      1      0       2018-5-16
SAE964 黄山18号第71期               1      1      0       2018-5-16
SAE965 黄山18号第72期               1      1      0       2018-5-16
SAE967 黄山18号第73期               1      1      0       2018-5-16
SAE968 黄山18号第74期               1      1      0       2018-5-16
SAE969 黄山18号第75期               1      1      0       2018-5-16
SAE970 黄山18号第76期               1      1      0       2018-5-16
SAE971 黄山18号第77期               1      1      0       2018-5-16
SAE972 黄山18号第78期               1      1      0       2018-5-16
SAE973 黄山18号第79期               1      1      0       2018-5-16
SAE974 黄山18号第80期               1      1      0       2018-5-16
SAE976 黄山18号第81期               1      1      0       2018-5-16
SAE977 黄山18号第82期               1      1      0       2018-5-16
SAE978 黄山18号第83期               1      1      0       2018-5-16
SAE979 黄山18号第84期               1      1      0       2018-5-16
SAE980 黄山18号第85期               1      1      0       2018-5-16
SAE981 黄山18号第86期               1      1      0       2018-5-16
SAE982 黄山18号第87期               1      1      0       2018-5-16
SAE983 黄山18号第88期               1      1      0       2018-5-16
SAE984 黄山18号第89期               1      1      0       2018-5-16
SAE985 黄山18号第90期               1      1      0       2018-5-16
SAG919 锦泉2号X份额289              1      1      0       2018-5-16
SAG947 黄山18号111                  1      1      0       2018-5-16
SAG948 黄山18号112期                1      1      0       2018-5-16
SAG949 黄山18号113期                1      1      0       2018-5-16
SAG964 黄山18号114期                1      1      0       2018-5-16
SAG966 黄山18号第116期              1      1      0       2018-5-16
SAG967 黄山18号第117期              1      1      0       2018-5-16
SAG968 黄山18号第118期              1      1      0       2018-5-16
SAM137 黄山18号91期                 1      1      0       2018-5-16
SAM147 黄山18号92期                 1      1      0       2018-5-16
SAM148 黄山18号93期                 1      1      0       2018-5-16
SAM149 黄山18号94期                 1      1      0       2018-5-16
SAM181 黄山18号95期                 1      1      0       2018-5-16
SAM182 黄山18号96期                 1      1      0       2018-5-16
SAM183 黄山18号97期                 1      1      0       2018-5-16
SAM184 黄山18号98期                 1      1      0       2018-5-16
SAM185 黄山18号99期                 1      1      0       2018-5-16
SAM186 黄山18号100期                1      1      0       2018-5-16
SAN549 黄山18号第121期              1      1      0       2018-5-16
SAN550 黄山18号第122期              1      1      0       2018-5-16
SAN551 黄山18号第123期              1      1      0       2018-5-16
SAN552 黄山18号第124期              1      1      0       2018-5-16
SAN553 黄山18号第125期              1      1      0       2018-5-16
SAN554 黄山18号第126期              1      1      0       2018-5-16
SAN556 黄山18号第127期              1      1      0       2018-5-16
SAN557 黄山18号第128期              1      1      0       2018-5-16
SAN558 黄山18号第129期              1      1      0       2018-5-16
SAN559 黄山18号第130期              1      1      0       2018-5-16
SAN583 黄山18号第131期              1      1      0       2018-5-16
SAN584 黄山18号第132期              1      1      0       2018-5-16
SAN585 黄山18号第133期              1      1      0       2018-5-16
SAN586 黄山18号第134期              1      1      0       2018-5-16
SAN587 黄山18号第135期              1      1      0       2018-5-16
SAN588 黄山18号第136期              1      1      0       2018-5-16
SAN589 黄山18号第137期              1      1      0       2018-5-16
SAN590 黄山18号第138期              1      1      0       2018-5-16
SAN591 黄山18号第139期              1      1      0       2018-5-16
SAN592 黄山18号第140期              1      1      0       2018-5-16
SAS995 黄山18号27期X11              1      1      0       2018-5-16
SAS997 黄山18号27期X12              1      1      0       2018-5-16
SAT753 锦泉2号X份额348              1      1      0       2018-5-16
SAX002 黄山18号151期                1      1      0       2018-5-16
SAX003 黄山18号152期                1      1      0       2018-5-16
SAX004 黄山18号153期                1      1      0       2018-5-16
SAX005 黄山18号154期                1      1      0       2018-5-16
SAX006 黄山18号155期                1      1      0       2018-5-16
SAX007 黄山18号156期                1      1      0       2018-5-16
SAX008 黄山18号157期                1      1      0       2018-5-16
SAX009 黄山18号158期                1      1      0       2018-5-16
SAX010 黄山18号159期                1      1      0       2018-5-16
SAX011 黄山18号160期                1      1      0       2018-5-16
SAX046 黄山18号161期                1      1      0       2018-5-16
SAX047 黄山18号162期                1      1      0       2018-5-16
SAX048 黄山18号163期                1      1      0       2018-5-16
SAX049 黄山18号164期                1      1      0       2018-5-16
SAX050 黄山18号165期                1      1      0       2018-5-16
SAX051 黄山18号166期                1      1      0       2018-5-16
SAX052 黄山18号167期                1      1      0       2018-5-16
SAX053 黄山18号168期                1      1      0       2018-5-16
SAX054 黄山18号169期                1      1      0       2018-5-16
SAX055 黄山18号170期                1      1      0       2018-5-16
SCB761 海弘三号6期                  0.988  0.988  -0.202  2018-5-11
SCC709 千象1期                      1.0067 1.0067 0.1591  2018-5-11
SCE435 相聚资本顺为5期              1.0144 1.0144 0       2018-5-16
SCH828 海弘三号16期                 0.996  0.996  0       2018-5-11
SCJ088 海弘三号17期                 0.998  0.998  0       2018-5-11
SCJ793 银河期货东方港湾2号          1.039  1.039  -0.2879 2018-5-15
SCL859 中银国际期货朱雀2期          1.0103 1.0103 0.8988  2018-5-11
SCP867 中睿和聚1号                  1      1      0       2018-4-27
SCP909 清和泉尊享7期                1      1      0       2018-4-20
SCQ396 未来西湖一号                 1      1      0       2018-4-23
SCR460 中银国际期货朱雀3期          1      1      0       2018-5-16
SCV027 乐瑞优债2号                  1      1      0       2018-5-16
SF3496 齐鲁稳固21天63天             1      1      0       2018-5-16
SF3505 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-5-16
SF3506 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-5-16
SF3507 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-5-16
SF3508 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-5-16
SF3509 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-5-16
SF3510 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-5-16
SF3511 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-5-16
SF3512 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-5-16
SM6196 优粤14号2期                  0.5755 0.5807 0       2018-5-16
SN8978 中睿合银优粤12号             0.955  0.955  0       2018-5-16
SP3810 黄山18号第七期X1             1      1      0       2018-5-16
SP3811 黄山18号第七期X2             1      1      0       2018-5-16
SP3812 黄山18号7期X3                1      1      0       2018-5-16
SP3813 黄山18号第7期X4              1      1      0       2018-5-16
SP3814 黄山18号第7期X5              1      1      0       2018-5-16
SP3815 黄山18号第7期X6              1      1      0       2018-5-16
SP3816 黄山18号第7期X7              1      1      0       2018-5-16
SP3817 黄山18号第7期X8              1      1      0       2018-5-16
SP3818 黄山18号第7期X9              1      1      0       2018-5-16
SP3819 黄山18号第7期X10             1      1      0       2018-5-16
SP5530 黄山16号11                   1      1      0       2018-5-16
SP5531 中国红黄山16号11期           1      1      0       2018-5-16
SP7794 黄山18号第36期X4             1      1      0       2018-5-16
SP9948 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-5-16
SP9949 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-5-16
SP9950 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-5-16
SQ1575 黄山18号11期X1               1      1      0       2018-5-16
SQ1576 黄山18号11期X2               1      1      0       2018-5-16
SQ1577 黄山18号11期X3               1      1      0       2018-5-16
SQ1769 黄山18号第11期X4             1      1      0       2018-5-16
SQ1770 黄山18号第11期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ1771 黄山18号第11期X6             1      1      0       2018-5-16
SQ1772 黄山18号第11期               1      1      0       2018-5-16
SQ1773 黄山18号第11期X8             1      1      0       2018-5-16
SQ1774 黄山18号11期X9               1      1      0       2018-5-16
SQ1856 黄山18号第10期X1             1      1      0       2018-5-16
SQ1857 黄山18号第10期X2             1      1      0       2018-5-16
SQ1858 黄山18号第10期X3             1      1      0       2018-5-16
SQ1859 黄山18号第10期X4             1      1      0       2018-5-16
SQ1860 黄山18号第10期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ1861 黄山18号第10期X6             1      1      0       2018-5-16
SQ1863 黄山18号第10期X8             1      1      0       2018-5-16
SQ1864 黄山18号第10期X9             1      1      0       2018-5-16
SQ1865 黄山18号10期X10              1      1      0       2018-5-16
SQ5725 黄山18号23期X1               1      1      0       2018-5-16
SQ5726 黄山18号23期X2               1      1      0       2018-5-16
SQ5727 黄山18号23期X3               1      1      0       2018-5-16
SQ5728 黄山18号第23期X4             1      1      0       2018-5-16
SQ5729 黄山18号第23期               1      1      0       2018-5-16
SQ5730 黄山18号第23期X6             1      1      0       2018-5-16
SQ5731 黄山18号23期                 1      1      0       2018-5-16
SQ5732 黄山18号23期X8               1      1      0       2018-5-16
SQ5733 黄山18号23期                 1      1      0       2018-5-16
SQ6724 黄山18号24期X1               1      1      0       2018-5-16
SQ6725 黄山18号24期X2               1      1      0       2018-5-16
SQ6726 黄山18号24期X3               1      1      0       2018-5-16
SQ6727 黄山18号第24期X4             1      1      0       2018-5-16
SQ6728 黄山18号第24期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ6729 黄山18号第24期X6             1      1      0       2018-5-16
SQ6747 黄山18号第24期               1      1      0       2018-5-16
SQ6748 黄山18号第24期X8             1      1      0       2018-5-16
SQ6749 黄山18号24期X9               1      1      0       2018-5-16
SQ6753 黄山18号24期X10              1      1      0       2018-5-16
SQ6812 黄山18号25期X1               1      1      0       2018-5-16
SQ6813 黄山18号25期X2               1      1      0       2018-5-16
SQ6814 黄山18号25期X3               1      1      0       2018-5-16
SQ6815 黄山18号第25期X4             1      1      0       2018-5-16
SQ6816 黄山18号第25期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ6817 黄山18号第25期X6             1      1      0       2018-5-16
SQ6818 黄山18号25期X7               1      1      0       2018-5-16
SQ6819 黄山18号25期X8               1      1      0       2018-5-16
SQ6820 黄山18号25期X9               1      1      0       2018-5-16
SQ6976 黄山18号26期X                1      1      0       2018-5-16
SQ6977 黄山18号26期X2               1      1      0       2018-5-16
SQ6978 黄山18号26期X3               1      1      0       2018-5-16
SQ6979 黄山18号26期X4               1      1      0       2018-5-16
SQ6980 黄山18号第26期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ6981 山18号第26期X6               1      1      0       2018-5-16
SQ6982 黄山18号第26期X7             1      1      0       2018-5-16
SQ6983 黄山18号第26期X8             1      1      0       2018-5-16
SQ6984 黄山18号第二十六期X9         1      1      0       2018-5-16
SQ6991 黄山18号26期X10              1      1      0       2018-5-16
SQ7497 黄山16号12期                 1      1      0       2018-5-16
SQ7948 黄山18号27期X1               1      1      0       2018-5-16
SQ7949 黄山18号27期X2               1      1      0       2018-5-16
SQ7950 黄山18号27期X3               1      1      0       2018-5-16
SQ7952 黄山18号第27期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ7954 黄山18号第27期X7             1      1      0       2018-5-16
SQ7955 黄山18号第37期X8             1      1      0       2018-5-16
SQ7957 黄山18号27X9                 1      1      0       2018-5-16
SQ7958 黄山18号第27期X10            1      1      0       2018-5-16
SQ8050 黄山18号第28期X1             1      1      0       2018-5-16
SQ8051 黄山18号第28期X2             1      1      0       2018-5-16
SQ8052 黄山18号第28期X3             1      1      0       2018-5-16
SQ8054 黄山18号第28期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ8055 黄山18号第28期X6             1      1      0       2018-5-16
SQ8056 黄山18号第28期X7             1      1      0       2018-5-16
SQ8057 黄山18号第28期X8             1      1      0       2018-5-16
SQ8058 黄山18号28期                 1      1      0       2018-5-16
SQ8204 黄山18号21期                 1      1      0       2018-5-16
SQ9253 黄山18号第29期X1             1      1      0       2018-5-16
SQ9254 黄山18号第29期X2             1      1      0       2018-5-16
SQ9255 黄山18号第29期X3             1      1      0       2018-5-16
SQ9256 黄山18号第29期X4             1      1      0       2018-5-16
SQ9257 黄山18号第29期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ9258 黄山18号第29期X6             1      1      0       2018-5-16
SQ9259 黄山18号第29期X7             1      1      0       2018-5-16
SQ9261 黄山18号第29期X9             1      1      0       2018-5-16
SQ9262 黄山18号第29期X10            1      1      0       2018-5-16
SQ9321 黄山18号第30期X1             1      1      0       2018-5-16
SQ9322 黄山18号第30期X2             1      1      0       2018-5-16
SQ9323 黄山18号第30期X3             1      1      0       2018-5-16
SQ9324 黄山18号第30期X4             1      1      0       2018-5-16
SQ9325 黄山18号第29期X5             1      1      0       2018-5-16
SQ9326 黄山18号第30期X6             1      1      0       2018-5-16
SQ9327 黄山18号第30期X7             1      1      0       2018-5-16
SQ9328 黄山18号第30期X8             1      1      0       2018-5-16
SQ9329 黄山18号第30期X9             1      1      0       2018-5-16
SQ9330 黄山18号30期X10              1      1      0       2018-5-16
SR2688 翼虎弘深1号                  1.105  1.105  0       2018-5-16
SR7956 耀之债4号                    1.016  1.016  0       2018-5-16
SS0778 方正中期期货-量化精          0.985  0.985  0.1016  2018-5-16
SS8688 华泰期货泓湖优粤17           0.9175 0.9175 0.0654  2018-5-15
ST7685 星光璀璨系列CTA一期          0.98   0.98   0.2044  2018-5-15
SU0075 黄山18号第31期X1             1      1      0       2018-5-16
SU0076 黄山18号第31期X2             1      1      0       2018-5-16
SU0078 黄山18号第31期X3             1      1      0       2018-5-16
SU0079 黄山18号第31期X4             1      1      0       2018-5-16
SU0107 黄山18号第31期X6             1      1      0       2018-5-16
SU0108 黄山18号第31期X7             1      1      0       2018-5-16
SU0109 黄山18号第31期X8             1      1      0       2018-5-16
SU0110 黄山18号第31期X9             1      1      0       2018-5-16
SU0111 黄山18号31期X10              1      1      0       2018-5-16
SU0144 黄山18号第32期X1             1      1      0       2018-5-16
SU0145 黄山18号第32期X2             1      1      0       2018-5-16
SU0146 黄山18号第32期X3             1      1      0       2018-5-16
SU0147 黄山18号第32期X5             1      1      0       2018-5-16
SU0148 黄山18号第32期X4             1      1      0       2018-5-16
SU0150 黄山18号第32期X6             1      1      0       2018-5-16
SU0151 黄山18号第32期X7             1      1      0       2018-5-16
SU0152 黄山18号第32期X8             1      1      0       2018-5-16
SU0153 黄山18号第32期X9             1      1      0       2018-5-16
SU0154 黄山18号第32期X10            1      1      0       2018-5-16
SU1031 黄山18号第33期X1             1      1      0       2018-5-16
SU1032 黄山18号第33期X2             1      1      0       2018-5-16
SU1033 黄山18号第33期X3             1      1      0       2018-5-16
SU1034 黄山18号第33期X4             1      1      0       2018-5-16

分享到:
0