净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-11 159001 保证金   4,926,728     易方达基金管理有限公司     100.0000
2018-5-11 159003 招商快线 12,065,892    招商基金管理有限公司       100.0000
2018-5-11 159005 添富快钱 3,293,067     汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-5-11 159901 深100ETF 772,967,465   易方达基金管理有限公司     4.7751
2018-5-11 159902 中小板   635,426,849   华夏基金管理有限公司       3.516
2018-5-11 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1504
2018-5-11 159905 深红利   507,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6721
2018-5-11 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.011
2018-5-11 159907 中小300  161,598,847   广发基金管理有限公司       1.4489
2018-5-11 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4659
2018-5-11 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.124
2018-5-11 159910 深F120   187,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7426
2018-5-11 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3207
2018-5-11 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3705
2018-5-11 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.814
2018-5-11 159915 创业板   7,061,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7315
2018-5-11 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6477
2018-5-11 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.722
2018-5-11 159919 300ETF   4,233,706,477 嘉实基金管理有限公司       4.2238
2018-5-11 159920 恒生ETF  2,561,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5977
2018-5-11 159922 500ETF   175,931,868   嘉实基金管理有限公司       6.1618
2018-5-11 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.601
2018-5-11 159925 南方300  697,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6263
2018-5-11 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.756
2018-5-11 159928 消费ETF  713,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.2987
2018-5-11 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.7666
2018-5-11 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.8042
2018-5-11 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5914
2018-5-11 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.689
2018-5-11 159933 金地ETF  148,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8488
2018-5-11 159934 黄金ETF  436,662,646   易方达基金管理有限公司     2.6843
2018-5-11 159935 景顺500  192,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6067
2018-5-11 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5395
2018-5-11 159937 博时黄金 2,266,321,977 博时基金管理有限公司       2.701
2018-5-11 159938 广发医药 870,283,618   广发基金管理有限公司       1.5228
2018-5-11 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0887
2018-5-11 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9132
2018-5-11 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.4745
2018-5-11 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.896
2018-5-11 159943 深证ETF  26,935,342    大成基金管理有限公司       11.279
2018-5-11 159944 全指材料 67,608,342    广发基金管理有限公司       0.8898
2018-5-11 159945 全指能源 193,072,327   广发基金管理有限公司       0.7287
2018-5-11 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2522
2018-5-11 159948 创业板EF 270,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.901
2018-5-11 159949 创业板50 7,268,285,113 华安基金管理有限公司       0.6853
2018-5-11 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.075
2018-5-11 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9532
2018-5-11 159952 创业ETF  503,884,929   广发基金管理有限公司       1.0377
2018-5-11 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8806
2018-5-11 159954 H股ETF   241,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0063
2018-5-11 159955 创业板E  38,234,838    嘉实基金管理有限公司       0.9929
2018-5-11 159956 创业板F  66,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0301
2018-5-11 159957 创业板HX 64,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0504
2018-5-11 159958 创业板ET 198,611,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0474