券商产品净值一览(2018.05.09)
券商产品净值一览
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851202 月月赢1年Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851204 月月赢1年Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851206 月月赢2年Z1号 1.0434 0.0000 0.0095 2018-05-09
851213 月月赢1年S3号 1.0177 0.0000 0.0098 2018-05-09
851214 月月赢1年S4号 1.0010 0.0000 0.0099 2018-05-09
851215 月月赢1年Z5号 1.0461 0.0000 0.0095 2018-05-09
851216 月月赢1年Z6号 1.0432 0.0000 0.0191 2018-05-09
851217 月月赢1年Z7号 1.0392 0.0000 0.0192 2018-05-09
851218 月月赢1年Z8号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851231 月月赢3月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851232 月月赢3月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851233 月月赢3月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851234 月月赢3月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851261 月月赢6月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851262 月月赢6月Z2号 1.0145 0.0000 0.0098 2018-05-09
851263 月月赢6月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851264 月月赢6月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851265 月月赢6月Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851266 月月赢6月Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851267 月月赢6月Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851291 月月赢Z1291 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
851292 月月赢Z1292 1.0282 0.0000 0.0097 2018-05-09
851293 月月赢Z1293 1.0247 0.0000 0.0097 2018-05-09
852207 半年升睿远4期 0.9846 0.9846 -0.1926 2018-05-09
852209 半年升睿远5期 0.9917 0.9917 -0.1912 2018-05-09
859B65 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B66 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B67 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B68 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B69 量化增强集合计划2月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B70 量化增强集合计划4月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B71 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B73 量化增强集合计划2月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B74 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B76 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B77 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B78 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B79 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B80 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B81 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B82 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B83 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B84 量化增强集合计划4月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B85 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B86 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B87 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B88 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
859B89 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
860001 光大阳光 2.3802 4.1102 0.00056 2018-05-09
860009 光大阳光避险增值 2.1236 2.1930 -0.3285 2018-05-09
860012 光大阳光稳债收益 1.0204 1.3240 -0.1174 2018-05-09
862014 美元债分级2号A2 1.0108 1.0108 0.0098 2018-05-08
863038 北斗星2号X82 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863091 北斗星2号N5 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863106 北斗星2号X6 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863108 北斗星2号X8 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863113 北斗星2号X13 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863115 北斗星2号X15 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863122 北斗星2号X22 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863123 北斗星2号X23 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863124 北斗星2号X24 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863127 北斗星2号X27 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863129 北斗星2号X29 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863134 北斗星2号X34 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863135 北斗星2号X35 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863136 北斗星2号X36 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863137 北斗星2号X37 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863140 北斗星2号X40 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863142 北斗星2号X42 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863143 北斗星2号X43 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863145 北斗星2号X45 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863146 北斗星2号X46 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863147 北斗星2号X47 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863148 北斗星2号X48 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863151 北斗星2号X51 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863152 北斗星2号X52 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863154 北斗星2号X54 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863155 北斗星2号X55 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863164 北斗星2号X64 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863171 北斗星2号X71 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863172 北斗星2号X72 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863174 北斗星2号X74 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863178 北斗星2号X78 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863179 北斗星2号X79 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863180 北斗星2号X80 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863181 北斗星2号X81 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863184 北斗星2号X84 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863187 北斗星2号X87 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863191 北斗星2号X91 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863193 北斗星2号X93 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863195 北斗星2号X95 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863196 北斗星2号X96 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863200 北斗星2号X100 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863202 北斗星2号X102 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863211 北斗星2号X111 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863227 北斗星2号X127 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863239 北斗星2号X139 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863240 北斗星2号X140 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863255 北斗星2号X155 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
863256 北斗星2号X156 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
865042 光大债券分级1-A1 1.0023 1.0020 0.0099 2018-05-09
865043 光大债券分级1-A2 1.0025 1.0020 0.0199 2018-05-09
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9953 0.0000 -0.0401 2018-05-09
872002 广发金管家理财策略2号 0.7053 0.0000 0.3271 2018-05-09
873054 广发全球BX26 0.1538 0.1538 00.3240 2018-05-08
873060 广发全球BX29 0.1573 0.1573 00.3168 2018-05-08
87642P 广发弘利债券 1.0499 1.3869 00.0285 2018-05-09
87901A 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87901B 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87906P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87906S 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87917A 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87917R 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87925M 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87939A 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87939X 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87942G 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87942Z 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87943L 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87944P 多添利X84天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87944Q 多添利X357天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87945Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87947I 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87948S 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87950E 多添利X187天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87955G 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87957H 多添利X91天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87960F 多添利X230天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87961D 多添利X223天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87961Z 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87962B 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87962V 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87962W 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87963F 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87963H 多添利X236天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87963Z 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87964B 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87964P 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87965A 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87965B 多添利X176天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87966P 多添利X307天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87966R 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87966S 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87967Y 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87967Z 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87968I 多添利X301天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87969I 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87969J 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87970T 多添利X194天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87970U 多添利X285天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87971F 多添利X190天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87973J 多添利X174天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87973K 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87974N 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87974P 多添利X183天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87974W 多添利X168天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87974X 多添利X257天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87975Z 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87976A 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87976B 多添利X271天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87976G 多添利X161天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87976H 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87977H 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87977I 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87977J 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87977T 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87978Y 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87978Z 多添利X142天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87979A 多添利X247天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87979B 多添利X92天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87979C 多添利X231天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87980H 多添利X92天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87980I 多添利X330天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87981P 多添利X331天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87982M 多添利X89天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
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87983N 多添利X110天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87983P 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87984Q 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87984R 多添利X103天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87984S 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87985X 多添利X96天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87985Y 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87986K 多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87987G 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87987H 多添利X89天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87987I 多添利X191天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87987U 多添利X119天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87989E 多添利X266天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87989F 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87989Y 多添利X91天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87990K 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87990L 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87990M 多添利X350天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87990N 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
879914 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87992G 多添利X208天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
87992Y 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
879950 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 2018-05-09
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.9000 2018-05-09
8900B6 长江灵活配置B 1.0566 1.0578 0.0094 2018-05-09
899039 乐享1天270天期3 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899160 乐享1天半年期60号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899170 乐享1天半年期70号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899173 乐享1天半年期73号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899183 乐享1天半年期83号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899185 乐享1天半年期85号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8991C9 乐享1天半年期129 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8991D7 乐享1天半年期137 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8992K7 乐享1天1年期187 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8992L2 乐享1天1年期192号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8992L9 乐享1天1年期199 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8992M4 乐享1天1年期204 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8992M8 乐享1天1年期208号 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8992N4 乐享1天1年期214 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
8992P4 乐享1天1年期224 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899388 乐享1天90天期88 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899389 乐享1天90天期89 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899553 乐享1天60天期53 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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899761 乐享1天120天期6 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899765 乐享1天120天期6 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899769 乐享1天120天期6 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899773 乐享1天120天期7 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899775 乐享1天120天期7 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
899814 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
900010 中信卓越成长 1.2408 2.9217 00.0885 2018-05-09
900017 中信月月增益 1.0364 1.0953 0.0096 2018-05-09
909009 中信稳债1 1.0780 1.0780 0.00926 2018-05-09
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.6600 2018-05-09
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.0000 2018-05-09
909447 聚赢富享1期MOM 1.0218 1.0218 0.2354 2018-05-08
909452 瑞盛3号（年） 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
909455 瑞盛4号（年） 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
909518 中信量化趋势21号 0.9692 0.9690 -0.0927 2018-05-09
916001 东方红基金宝 2.7082 2.7292 0.6400 2018-05-08
918004 东方红先锋3号集合计划 3.5000 0.0000 0.1459 2018-05-09
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.0000 0.0000 -0.0139 2018-05-09
920011 中金回报 1.0584 2.1044 0.0001 2018-05-08
920036 中金对冲8号 0.9955 1.1945 0.0000 2018-05-08
920037 中金对冲18号 0.9879 1.2049 0.0000 2018-05-08
920038 中金对冲15号 0.9834 1.1844 0.0000 2018-05-08
920039 中金对冲16号 0.9861 1.1431 0.0000 2018-05-08
920042 中金对冲17号 0.9834 1.1034 0.0000 2018-05-08
920043 中金对冲19号 0.9845 1.0905 0.0000 2018-05-08
920044 中金对冲20号 0.9865 1.1125 0.0000 2018-05-08
920070 中金指数增强1期 1.2517 1.3517 0.0000 2018-05-08
920071 中金指数增强2期 1.0334 1.0334 0.0000 2018-05-08
920107 全权委托尊享2号 1.0548 1.0548 0.0000 2018-05-08
920109 全权委托尊享3号 1.0457 1.0457 0.0000 2018-05-08
920115 全权委托尊享7号 1.0222 1.0222 0.0000 2018-05-08
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.9000 0.0000 0.3364 2018-05-09
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0000 0.0000 -0.1481 2018-05-09
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.0000 0.0000 -0.1976 2018-05-09
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0000 0.0000 0.2372 2018-05-09
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0190 0.0000 0.0000 2018-05-09
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.9690 0.0000 -0.1853 2018-05-09
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.1800 0.0000 1.1914 2018-05-08
940027 华泰紫金避险 1.0025 1.0983 0.0000 2018-05-09
940052 半年发优先级 1.0107 1.0107 0.0197 2018-05-09
952007 君富香江 0.8670 0.8670 0.0009 2018-05-08
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0133 1.0000 0.0098 2018-05-09
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
952800 君享多策略精选1 0.9810 0.9810 0.3067 2018-05-07
952803 君享多策略精选2 0.9890 0.9890 0.2026 2018-05-07
952804 君享多策略精选3 1.0000 1.0000 0.4016 2018-05-07
952806 君享多策略FOF4 1.0030 1.0030 0.3000 2018-05-07
953325 君享优粤24号1期 1.0230 1.0230 0.0978 2018-05-08
A0D097 飞龙2号 1.2621 1.3769 0.00002 2018-05-09
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 2017-09-07
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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AD0015 安信尊享价值 0.9112 1.4652 00.0438 2018-05-09
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0187 1.0000 0.0589 2018-05-09
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B51701 中信建投季享X1 1.0022 1.0022 0.0099 2018-05-09
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B51714 中信建投季享X14 1.0162 1.0162 0.0098 2018-05-09
B51715 中信建投季享X15 1.0091 1.0091 0.0198 2018-05-09
B51716 中信建投季享X16 1.0102 1.0102 0.0198 2018-05-09
B51717 中信建投季享X17 1.0032 1.0032 0.0099 2018-05-09
B51718 中信建投季享X18 1.0152 1.0152 0.0098 2018-05-09
B51719 中信建投季享X19 1.0083 1.0083 0.0099 2018-05-09
B51720 中信建投季享X20 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
B51721 季享收益X21 1.0206 1.0206 0.0097 2018-05-09
B51724 中信建投季享X24 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
B60005 汇金增强聚利优先级 1.0000 1.5000 0.0000 2018-05-09
B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.1190 0.0000 2018-05-09
B60411 双季聚利4号优先 1.0182 1.1175 0.0098 2018-05-09
B60419 双季聚利5号优先 1.0145 1.1139 0.0098 2018-05-09
B60750 金惠睿益添利1号 1.0030 1.0030 0.0000 2018-05-09
B60751 金惠睿益添利2号 1.0010 1.0010 0.0000 2018-05-09
B60752 金惠睿益添利3号 1.0010 1.0010 0.0000 2018-05-09
B80004 东吴财富4号 1.0109 1.2004 0.0197 2018-05-09
BA6702 X份额80期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
BA6704 X份额83期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
BA6705 X份额86期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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BA6730 X份额163期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
BA6731 X份额174期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
BA6732 X份额175期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
BA6733 X份额178期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
BA6734 X份额184期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C40003 财通3号 1.0160 1.4058 0.0000 2018-05-09
C40137 财慧道2号A91 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C40138 财慧道2号A92 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C40139 财慧道2号A93 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C40140 财慧道2号A94 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C40141 财慧道2号A95 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C40220 财慧道2号A126 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C40221 财慧道2号A127 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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C40224 财慧道2号A130 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C40245 财慧道2号A151 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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C71273 滨海1号213期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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C71281 滨海1号221期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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C71290 滨海1号230期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C71291 滨海1号231期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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C71296 滨海1号236期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C71297 滨海1号237期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C71729 滨海1号56期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
C81121 中城1号优先级 1.0248 1.0248 0.0000 2018-05-09
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置 0.8860 0.0000 -0.1802 2018-05-09
CC0059 红棉汇利优粤50号 1.0088 1.0080 -0.0099 2018-05-09
CC0067 红棉汇利优粤61号 1.0027 1.0020 0.0099 2018-05-09
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D60048 华鑫鑫诚1号 1.0454 1.0454 0..0286 2018-05-04
D60050 鑫享稳健2号 1.0387 1.0387 0..0096 2018-05-04
D60053 鑫享稳健3号 1.0220 1.0220 0.0097 2018-05-04
D92046 元亨1号 1.0054 1.0054 0.0000 2018-05-09
DB6011 国金中国龙1期 1.0091 1.0991 0.0594 2018-05-09
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DB6017 国金中国龙4期 0.9790 1.0240 0.2662 2018-05-09
DE0009 国海金贝壳9号 1.0000 1.2000 0.0000 2018-05-09
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GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
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SU1032 黄山18号第33期X2 1.0000 1.0000 0.0000 2018-05-09
SU1033 黄山18号第33期X3 1.0000 1.0005 0.0000 2018-05-09
SU1034 黄山18号第33期X4 1.0000 1.0005 0.0000 2018-05-09
SU1035 黄山18号第33期X5 1.0000 1.0005 0.0000 2018-05-09
SU1041 黄山18号第33期X6 1.0000 1.0005 0.0000 2018-05-09