净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-31 159001 保证金   3,175,124     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-31 159003 招商快线 8,738,666     招商基金管理有限公司       100
2018-5-31 159005 添富快钱 2,343,335     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-31 159901 深100ETF 762,767,465   易方达基金管理有限公司     4.6793
2018-5-31 159902 中小板   622,426,849   华夏基金管理有限公司       3.432
2018-5-31 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1159
2018-5-31 159905 深红利   505,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6497
2018-5-31 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       0.967
2018-5-31 159907 中小300  157,098,847   广发基金管理有限公司       1.407
2018-5-31 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4411
2018-5-31 159909 深TMT    13,271,449    招商基金管理有限公司       4.965
2018-5-31 159910 深F120   198,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7166
2018-5-31 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.2261
2018-5-31 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.331
2018-5-31 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.791
2018-5-31 159915 创业板   7,485,454,936 易方达基金管理有限公司     1.65
2018-5-31 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.6065
2018-5-31 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.6373
2018-5-31 159919 300ETF   4,217,506,477 嘉实基金管理有限公司       4.1511
2018-5-31 159920 恒生ETF  2,593,559,219 华夏基金管理有限公司       1.586
2018-5-31 159922 500ETF   177,281,868   嘉实基金管理有限公司       5.9318
2018-5-31 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.575
2018-5-31 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.5986
2018-5-31 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.807
2018-5-31 159928 消费ETF  715,657,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.4439
2018-5-31 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8407
2018-5-31 159930 能源ETF  18,898,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7756
2018-5-31 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5109
2018-5-31 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.606
2018-5-31 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.7639
2018-5-31 159934 黄金ETF  452,862,646   易方达基金管理有限公司     2.6708
2018-5-31 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.5509
2018-5-31 159936 可选消费 198,156,094   广发基金管理有限公司       1.5479
2018-5-31 159937 博时黄金 3,316,321,977 博时基金管理有限公司       2.6878
2018-5-31 159938 广发医药 879,283,618   广发基金管理有限公司       1.5657
2018-5-31 159939 信息技术 332,828,053   广发基金管理有限公司       1.0335
2018-5-31 159940 全指金融 179,059,983   广发基金管理有限公司       0.8685
2018-5-31 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.4877
2018-5-31 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.851
2018-5-31 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       10.944
2018-5-31 159944 全指材料 65,608,342    广发基金管理有限公司       0.8472
2018-5-31 159945 全指能源 206,572,327   广发基金管理有限公司       0.7026
2018-5-31 159946 全指消费 41,315,634    广发基金管理有限公司       1.338
2018-5-31 159948 创业板EF 283,197,720   南方基金管理股份有限公司   1.8118
2018-5-31 159949 创业板50 8,096,285,113 华安基金管理有限公司       0.6355
2018-5-31 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0424
2018-5-31 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9041
2018-5-31 159952 创业ETF  552,884,929   广发基金管理有限公司       0.9911
2018-5-31 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8345
2018-5-31 159954 H股ETF   219,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.9913
2018-5-31 159955 创业板E  35,434,838    嘉实基金管理有限公司       0.9453
2018-5-31 159956 创业板F  62,978,674    建信基金管理有限责任公司   0.9815
2018-5-31 159957 创业板HX 64,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0052
2018-5-31 159958 创业板ET 190,211,448   工银瑞信基金管理有限公司   0.9989