净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-29 159001 保证金   3,574,343     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-29 159003 招商快线 9,338,561     招商基金管理有限公司       100
2018-5-29 159005 添富快钱 2,780,867     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-29 159901 深100ETF 763,167,465   易方达基金管理有限公司     4.667
2018-5-29 159902 中小板   620,926,849   华夏基金管理有限公司       3.447
2018-5-29 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1211
2018-5-29 159905 深红利   505,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6286
2018-5-29 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       0.977
2018-5-29 159907 中小300  157,098,847   广发基金管理有限公司       1.4178
2018-5-29 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4359
2018-5-29 159909 深TMT    13,271,449    招商基金管理有限公司       5.043
2018-5-29 159910 深F120   198,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7079
2018-5-29 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.2411
2018-5-29 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3356
2018-5-29 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.776
2018-5-29 159915 创业板   7,355,454,936 易方达基金管理有限公司     1.6761
2018-5-29 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.572
2018-5-29 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.6617
2018-5-29 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.1522
2018-5-29 159920 恒生ETF  2,585,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5829
2018-5-29 159922 500ETF   176,831,868   嘉实基金管理有限公司       6.0149
2018-5-29 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.57
2018-5-29 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.599
2018-5-29 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.722
2018-5-29 159928 消费ETF  715,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3485
2018-5-29 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8163
2018-5-29 159930 能源ETF  18,898,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7848
2018-5-29 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.53
2018-5-29 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.632
2018-5-29 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.7846
2018-5-29 159934 黄金ETF  452,862,646   易方达基金管理有限公司     2.6596
2018-5-29 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.5718
2018-5-29 159936 可选消费 198,156,094   广发基金管理有限公司       1.5336
2018-5-29 159937 博时黄金 3,436,621,977 博时基金管理有限公司       2.6767
2018-5-29 159938 广发医药 884,283,618   广发基金管理有限公司       1.5542
2018-5-29 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0563
2018-5-29 159940 全指金融 178,059,983   广发基金管理有限公司       0.8802
2018-5-29 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.4762
2018-5-29 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.863
2018-5-29 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       10.997
2018-5-29 159944 全指材料 65,608,342    广发基金管理有限公司       0.8612
2018-5-29 159945 全指能源 204,072,327   广发基金管理有限公司       0.7147
2018-5-29 159946 全指消费 41,315,634    广发基金管理有限公司       1.2911
2018-5-29 159948 创业板EF 277,197,720   南方基金管理股份有限公司   1.8403
2018-5-29 159949 创业板50 7,795,785,113 华安基金管理有限公司       0.6525
2018-5-29 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0472
2018-5-29 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9175
2018-5-29 159952 创业ETF  524,884,929   广发基金管理有限公司       1.006
2018-5-29 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8525
2018-5-29 159954 H股ETF   221,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.9882
2018-5-29 159955 创业板E  35,434,838    嘉实基金管理有限公司       0.9603
2018-5-29 159956 创业板F  60,978,674    建信基金管理有限责任公司   0.9974
2018-5-29 159957 创业板HX 63,784,560    华夏基金管理有限公司       1.02
2018-5-29 159958 创业板ET 187,411,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0142