净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-28 159001 保证金   3,771,977     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-28 159003 招商快线 9,638,498     招商基金管理有限公司       100
2018-5-28 159005 添富快钱 3,353,985     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-28 159901 深100ETF 762,967,465   易方达基金管理有限公司     4.7155
2018-5-28 159902 中小板   617,926,849   华夏基金管理有限公司       3.488
2018-5-28 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1336
2018-5-28 159905 深红利   505,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6471
2018-5-28 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       0.983
2018-5-28 159907 中小300  157,098,847   广发基金管理有限公司       1.4318
2018-5-28 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4525
2018-5-28 159909 深TMT    13,271,449    招商基金管理有限公司       5.052
2018-5-28 159910 深F120   198,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7282
2018-5-28 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.285
2018-5-28 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3511
2018-5-28 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.799
2018-5-28 159915 创业板   7,109,454,936 易方达基金管理有限公司     1.698
2018-5-28 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.6136
2018-5-28 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.6796
2018-5-28 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.1835
2018-5-28 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5978
2018-5-28 159922 500ETF   176,381,868   嘉实基金管理有限公司       6.0726
2018-5-28 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.581
2018-5-28 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.611
2018-5-28 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.756
2018-5-28 159928 消费ETF  715,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.363
2018-5-28 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8902
2018-5-28 159930 能源ETF  18,898,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.784
2018-5-28 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5409
2018-5-28 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.65
2018-5-28 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.7962
2018-5-28 159934 黄金ETF  453,462,646   易方达基金管理有限公司     2.6537
2018-5-28 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.5862
2018-5-28 159936 可选消费 198,156,094   广发基金管理有限公司       1.5386
2018-5-28 159937 博时黄金 3,436,621,977 博时基金管理有限公司       2.6699
2018-5-28 159938 广发医药 884,283,618   广发基金管理有限公司       1.6074
2018-5-28 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0597
2018-5-28 159940 全指金融 178,059,983   广发基金管理有限公司       0.8863
2018-5-28 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.4762
2018-5-28 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.882
2018-5-28 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       11.117
2018-5-28 159944 全指材料 65,608,342    广发基金管理有限公司       0.8666
2018-5-28 159945 全指能源 190,072,327   广发基金管理有限公司       0.7142
2018-5-28 159946 全指消费 40,315,634    广发基金管理有限公司       1.3034
2018-5-28 159948 创业板EF 270,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.8643
2018-5-28 159949 创业板50 7,489,785,113 华安基金管理有限公司       0.6558
2018-5-28 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0587
2018-5-28 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9224
2018-5-28 159952 创业ETF  505,284,929   广发基金管理有限公司       1.0187
2018-5-28 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8565
2018-5-28 159954 H股ETF   222,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.9993
2018-5-28 159955 创业板E  34,734,838    嘉实基金管理有限公司       0.9729
2018-5-28 159956 创业板F  59,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0101
2018-5-28 159957 创业板HX 62,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0332
2018-5-28 159958 创业板ET 186,711,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0272