净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-24 159001 保证金   3,447,634     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-24 159003 招商快线 9,669,027     招商基金管理有限公司       100
2018-5-24 159005 添富快钱 2,868,655     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-24 159901 深100ETF 762,767,465   易方达基金管理有限公司     4.713
2018-5-24 159902 中小板   617,426,849   华夏基金管理有限公司       3.519
2018-5-24 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.144
2018-5-24 159905 深红利   504,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6255
2018-5-24 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.006
2018-5-24 159907 中小300  158,598,847   广发基金管理有限公司       1.4483
2018-5-24 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.448
2018-5-24 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.139
2018-5-24 159910 深F120   193,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7207
2018-5-24 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3057
2018-5-24 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3611
2018-5-24 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.791
2018-5-24 159915 创业板   6,995,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7369
2018-5-24 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.583
2018-5-24 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.717
2018-5-24 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.1744
2018-5-24 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5907
2018-5-24 159922 500ETF   175,931,868   嘉实基金管理有限公司       6.1731
2018-5-24 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.572
2018-5-24 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6075
2018-5-24 159926 国债ETF  172,698       嘉实基金管理有限公司       110.737
2018-5-24 159928 消费ETF  715,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.2815
2018-5-24 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.853
2018-5-24 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7954
2018-5-24 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5448
2018-5-24 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.683
2018-5-24 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.798
2018-5-24 159934 黄金ETF  455,862,646   易方达基金管理有限公司     2.6527
2018-5-24 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6109
2018-5-24 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5341
2018-5-24 159937 博时黄金 3,351,721,977 博时基金管理有限公司       2.6689
2018-5-24 159938 广发医药 885,283,618   广发基金管理有限公司       1.5852
2018-5-24 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0913
2018-5-24 159940 全指金融 178,059,983   广发基金管理有限公司       0.8891
2018-5-24 159941 纳指100  11,052,541    广发基金管理有限公司       1.4726
2018-5-24 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.897
2018-5-24 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       11.221
2018-5-24 159944 全指材料 63,608,342    广发基金管理有限公司       0.8855
2018-5-24 159945 全指能源 187,572,327   广发基金管理有限公司       0.7269
2018-5-24 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2637
2018-5-24 159948 创业板EF 270,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.9068
2018-5-24 159949 创业板50 7,384,785,113 华安基金管理有限公司       0.6772
2018-5-24 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0685
2018-5-24 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9459
2018-5-24 159952 创业ETF  501,084,929   广发基金管理有限公司       1.0409
2018-5-24 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8699
2018-5-24 159954 H股ETF   225,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.9971
2018-5-24 159955 创业板E  34,734,838    嘉实基金管理有限公司       0.9952
2018-5-24 159956 创业板F  60,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0331
2018-5-24 159957 创业板HX 61,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0554
2018-5-24 159958 创业板ET 186,011,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0503