净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-22 159001 保证金   3,759,676     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-22 159003 招商快线 10,268,973    招商基金管理有限公司       100
2018-5-22 159005 添富快钱 2,841,205     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-22 159901 深100ETF 765,967,465   易方达基金管理有限公司     4.8227
2018-5-22 159902 中小板   624,926,849   华夏基金管理有限公司       3.588
2018-5-22 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1656
2018-5-22 159905 深红利   503,943,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6613
2018-5-22 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.034
2018-5-22 159907 中小300  160,098,847   广发基金管理有限公司       1.4728
2018-5-22 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4763
2018-5-22 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.254
2018-5-22 159910 深F120   191,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7548
2018-5-22 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3956
2018-5-22 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3881
2018-5-22 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.833
2018-5-22 159915 创业板   7,235,454,936 易方达基金管理有限公司     1.772
2018-5-22 159916 深F60    91,066,039    建信基金管理有限责任公司   3.6544
2018-5-22 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7426
2018-5-22 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.2605
2018-5-22 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.6133
2018-5-22 159922 500ETF   175,481,868   嘉实基金管理有限公司       6.2738
2018-5-22 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.607
2018-5-22 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6406
2018-5-22 159926 国债ETF  172,698       嘉实基金管理有限公司       110.732
2018-5-22 159928 消费ETF  713,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.353
2018-5-22 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8498
2018-5-22 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.8295
2018-5-22 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5774
2018-5-22 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.71
2018-5-22 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8347
2018-5-22 159934 黄金ETF  454,062,646   易方达基金管理有限公司     2.6365
2018-5-22 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.636
2018-5-22 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5551
2018-5-22 159937 博时黄金 3,060,121,977 博时基金管理有限公司       2.6527
2018-5-22 159938 广发医药 885,283,618   广发基金管理有限公司       1.5855
2018-5-22 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.1114
2018-5-22 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9065
2018-5-22 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.463
2018-5-22 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.937
2018-5-22 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       11.428
2018-5-22 159944 全指材料 63,608,342    广发基金管理有限公司       0.9044
2018-5-22 159945 全指能源 190,072,327   广发基金管理有限公司       0.7562
2018-5-22 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2951
2018-5-22 159948 创业板EF 272,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.9452
2018-5-22 159949 创业板50 7,575,285,113 华安基金管理有限公司       0.6943
2018-5-22 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0885
2018-5-22 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9648
2018-5-22 159952 创业ETF  523,484,929   广发基金管理有限公司       1.0613
2018-5-22 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8849
2018-5-22 159954 H股ETF   228,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0125
2018-5-22 159955 创业板E  37,534,838    嘉实基金管理有限公司       1.0152
2018-5-22 159956 创业板F  64,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0533
2018-5-22 159957 创业板HX 63,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0758
2018-5-22 159958 创业板ET 188,811,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0711