净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-21 159001 保证金   3,959,551     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-21 159003 招商快线 10,568,937    招商基金管理有限公司       100
2018-5-21 159005 添富快钱 2,698,996     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-21 159901 深100ETF 765,567,465   易方达基金管理有限公司     4.841
2018-5-21 159902 中小板   623,426,849   华夏基金管理有限公司       3.586
2018-5-21 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.165
2018-5-21 159905 深红利   505,943,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6767
2018-5-21 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.035
2018-5-21 159907 中小300  161,598,847   广发基金管理有限公司       1.4694
2018-5-21 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4827
2018-5-21 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.248
2018-5-21 159910 深F120   191,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7639
2018-5-21 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.4024
2018-5-21 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3891
2018-5-21 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.84
2018-5-21 159915 创业板   7,099,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7592
2018-5-21 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6776
2018-5-21 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7332
2018-5-21 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.2762
2018-5-21 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.6143
2018-5-21 159922 500ETF   175,481,868   嘉实基金管理有限公司       6.2517
2018-5-21 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.617
2018-5-21 159925 南方300  699,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6466
2018-5-21 159926 国债ETF  172,698       嘉实基金管理有限公司       110.572
2018-5-21 159928 消费ETF  713,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3344
2018-5-21 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8152
2018-5-21 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.8312
2018-5-21 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5929
2018-5-21 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.705
2018-5-21 159933 金地ETF  147,378,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8528
2018-5-21 159934 黄金ETF  451,062,646   易方达基金管理有限公司     2.6298
2018-5-21 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6303
2018-5-21 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5595
2018-5-21 159937 博时黄金 2,768,221,977 博时基金管理有限公司       2.6457
2018-5-21 159938 广发医药 885,283,618   广发基金管理有限公司       1.5566
2018-5-21 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.1084
2018-5-21 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9147
2018-5-21 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.4519
2018-5-21 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.935
2018-5-21 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       11.421
2018-5-21 159944 全指材料 63,608,342    广发基金管理有限公司       0.9055
2018-5-21 159945 全指能源 190,072,327   广发基金管理有限公司       0.7577
2018-5-21 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2829
2018-5-21 159948 创业板EF 268,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.9311
2018-5-21 159949 创业板50 7,542,785,113 华安基金管理有限公司       0.6932
2018-5-21 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0879
2018-5-21 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9641
2018-5-21 159952 创业ETF  514,384,929   广发基金管理有限公司       1.0539
2018-5-21 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8859
2018-5-21 159954 H股ETF   230,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0132
2018-5-21 159955 创业板E  37,534,838    嘉实基金管理有限公司       1.0079
2018-5-21 159956 创业板F  64,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0458
2018-5-21 159957 创业板HX 63,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0681
2018-5-21 159958 创业板ET 188,811,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0634