净值日期   证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-05-18 159001 保证金   4,126,915     易方达基金管理有限公司     100.0000
2018-05-18 159003 招商快线 10,866,795    招商基金管理有限公司       100.0000
2018-05-18 159005 添富快钱 2,449,043     汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-05-18 159901 深100ETF 767,167,465   易方达基金管理有限公司     4.8125
2018-05-18 159902 中小板   623,426,849   华夏基金管理有限公司       3.5440
2018-05-18 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1550
2018-05-18 159905 深红利   505,943,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6778
2018-05-18 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.0170
2018-05-18 159907 中小300  161,598,847   广发基金管理有限公司       1.4528
2018-05-18 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4774
2018-05-18 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.1390
2018-05-18 159910 深F120   191,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7589
2018-05-18 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3657
2018-05-18 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3780
2018-05-18 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.8340
2018-05-18 159915 创业板   7,023,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7349
2018-05-18 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6766
2018-05-18 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7119
2018-05-18 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.2562
2018-05-18 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.6016
2018-05-18 159922 500ETF   175,481,868   嘉实基金管理有限公司       6.1714
2018-05-18 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.6130
2018-05-18 159925 南方300  697,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6389
2018-05-18 159926 国债ETF  172,698       嘉实基金管理有限公司       110.4060
2018-05-18 159928 消费ETF  713,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3448
2018-05-18 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8146
2018-05-18 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.8358
2018-05-18 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5881
2018-05-18 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.6830
2018-05-18 159933 金地ETF  148,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8476
2018-05-18 159934 黄金ETF  444,162,646   易方达基金管理有限公司     2.6346
2018-05-18 159935 景顺500  190,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6098
2018-05-18 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5477
2018-05-18 159937 博时黄金 2,497,621,977 博时基金管理有限公司       2.6510
2018-05-18 159938 广发医药 887,283,618   广发基金管理有限公司       1.5525
2018-05-18 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0852
2018-05-18 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9121
2018-05-18 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.4584
2018-05-18 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.9130
2018-05-18 159943 深证ETF  26,635,342    大成基金管理有限公司       11.3240
2018-05-18 159944 全指材料 63,608,342    广发基金管理有限公司       0.8939
2018-05-18 159945 全指能源 190,072,327   广发基金管理有限公司       0.7593
2018-05-18 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2840
2018-05-18 159948 创业板EF 269,197,720   南方基金管理股份有限公司   1.9045
2018-05-18 159949 创业板50 7,432,285,113 华安基金管理有限公司       0.6813
2018-05-18 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0787
2018-05-18 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9507
2018-05-18 159952 创业ETF  508,784,929   广发基金管理有限公司       1.0400
2018-05-18 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8771
2018-05-18 159954 H股ETF   231,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0123
2018-05-18 159955 创业板E  38,234,838    嘉实基金管理有限公司       0.9941
2018-05-18 159956 创业板F  64,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0320
2018-05-18 159957 创业板HX 63,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0535
2018-05-18 159958 创业板ET 189,511,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0489