净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-16 159001 保证金   4,526,915     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-16 159003 招商快线 11,466,041    招商基金管理有限公司       100
2018-5-16 159005 添富快钱 2,411,703     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-16 159901 深100ETF 770,567,465   易方达基金管理有限公司     4.8275
2018-5-16 159902 中小板   627,926,849   华夏基金管理有限公司       3.568
2018-5-16 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1579
2018-5-16 159905 深红利   506,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6805
2018-5-16 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.023
2018-5-16 159907 中小300  161,598,847   广发基金管理有限公司       1.4612
2018-5-16 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4743
2018-5-16 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.172
2018-5-16 159910 深F120   188,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7541
2018-5-16 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3796
2018-5-16 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3813
2018-5-16 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.834
2018-5-16 159915 创业板   7,197,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7441
2018-5-16 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6668
2018-5-16 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7198
2018-5-16 159919 300ETF   4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司       4.2449
2018-5-16 159920 恒生ETF  2,567,559,219 华夏基金管理有限公司       1.6026
2018-5-16 159922 500ETF   175,481,868   嘉实基金管理有限公司       6.177
2018-5-16 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.605
2018-5-16 159925 南方300  697,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6345
2018-5-16 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.592
2018-5-16 159928 消费ETF  713,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3626
2018-5-16 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8313
2018-5-16 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7949
2018-5-16 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5766
2018-5-16 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.689
2018-5-16 159933 金地ETF  148,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8331
2018-5-16 159934 黄金ETF  440,262,646   易方达基金管理有限公司     2.6476
2018-5-16 159935 景顺500  192,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6108
2018-5-16 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5508
2018-5-16 159937 博时黄金 2,310,421,977 博时基金管理有限公司       2.6639
2018-5-16 159938 广发医药 879,283,618   广发基金管理有限公司       1.5705
2018-5-16 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0898
2018-5-16 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9051
2018-5-16 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.4502
2018-5-16 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.924
2018-5-16 159943 深证ETF  26,935,342    大成基金管理有限公司       11.352
2018-5-16 159944 全指材料 63,608,342    广发基金管理有限公司       0.887
2018-5-16 159945 全指能源 190,072,327   广发基金管理有限公司       0.7216
2018-5-16 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2917
2018-5-16 159948 创业板EF 269,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.9144
2018-5-16 159949 创业板50 7,405,785,113 华安基金管理有限公司       0.6844
2018-5-16 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0818
2018-5-16 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9544
2018-5-16 159952 创业ETF  523,484,929   广发基金管理有限公司       1.0449
2018-5-16 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8789
2018-5-16 159954 H股ETF   237,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0174
2018-5-16 159955 创业板E  38,234,838    嘉实基金管理有限公司       0.9994
2018-5-16 159956 创业板F  66,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0372
2018-5-16 159957 创业板HX 64,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0584
2018-5-16 159958 创业板ET 192,311,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0543