净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-15 159001 保证金   4,726,757     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-15 159003 招商快线 11,765,998    招商基金管理有限公司       100
2018-5-15 159005 添富快钱 2,711,504     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-15 159901 深100ETF 774,167,465   易方达基金管理有限公司     4.8535
2018-5-15 159902 中小板   632,426,849   华夏基金管理有限公司       3.575
2018-5-15 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1628
2018-5-15 159905 深红利   506,943,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6946
2018-5-15 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.029
2018-5-15 159907 中小300  161,598,847   广发基金管理有限公司       1.4649
2018-5-15 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.483
2018-5-15 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.204
2018-5-15 159910 深F120   187,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7655
2018-5-15 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3914
2018-5-15 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3875
2018-5-15 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.844
2018-5-15 159915 创业板   7,137,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7549
2018-5-15 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6971
2018-5-15 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7291
2018-5-15 159919 300ETF   4,226,506,477 嘉实基金管理有限公司       4.2789
2018-5-15 159920 恒生ETF  2,561,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5989
2018-5-15 159922 500ETF   175,481,868   嘉实基金管理有限公司       6.1918
2018-5-15 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.622
2018-5-15 159925 南方300  697,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6476
2018-5-15 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.625
2018-5-15 159928 消费ETF  713,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3575
2018-5-15 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8113
2018-5-15 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7992
2018-5-15 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5993
2018-5-15 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.693
2018-5-15 159933 金地ETF  148,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8597
2018-5-15 159934 黄金ETF  436,062,646   易方达基金管理有限公司     2.6711
2018-5-15 159935 景顺500  192,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6147
2018-5-15 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5586
2018-5-15 159937 博时黄金 2,311,321,977 博时基金管理有限公司       2.6876
2018-5-15 159938 广发医药 871,283,618   广发基金管理有限公司       1.5546
2018-5-15 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.1008
2018-5-15 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9173
2018-5-15 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.4655
2018-5-15 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.929
2018-5-15 159943 深证ETF  26,935,342    大成基金管理有限公司       11.4
2018-5-15 159944 全指材料 65,608,342    广发基金管理有限公司       0.8936
2018-5-15 159945 全指能源 191,072,327   广发基金管理有限公司       0.725
2018-5-15 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2836
2018-5-15 159948 创业板EF 269,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.926
2018-5-15 159949 创业板50 7,318,785,113 华安基金管理有限公司       0.6908
2018-5-15 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0864
2018-5-15 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9607
2018-5-15 159952 创业ETF  519,284,929   广发基金管理有限公司       1.0512
2018-5-15 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8841
2018-5-15 159954 H股ETF   240,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0134
2018-5-15 159955 创业板E  38,234,838    嘉实基金管理有限公司       1.0055
2018-5-15 159956 创业板F  66,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.043
2018-5-15 159957 创业板HX 64,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0645
2018-5-15 159958 创业板ET 196,511,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0605