净值日期  证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-5-14 159001 保证金   4,926,728     易方达基金管理有限公司     100
2018-5-14 159003 招商快线 12,065,892    招商基金管理有限公司       100
2018-5-14 159005 添富快钱 3,293,067     汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-14 159901 深100ETF 772,967,465   易方达基金管理有限公司     4.8318
2018-5-14 159902 中小板   635,426,849   华夏基金管理有限公司       3.554
2018-5-14 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1545
2018-5-14 159905 深红利   507,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6927
2018-5-14 159906 深成长   137,639,725   大成基金管理有限公司       1.018
2018-5-14 159907 中小300  161,598,847   广发基金管理有限公司       1.4552
2018-5-14 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4768
2018-5-14 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.171
2018-5-14 159910 深F120   187,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.758
2018-5-14 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3693
2018-5-14 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3786
2018-5-14 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.836
2018-5-14 159915 创业板   7,061,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7289
2018-5-14 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6875
2018-5-14 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7095
2018-5-14 159919 300ETF   4,233,706,477 嘉实基金管理有限公司       4.263
2018-5-14 159920 恒生ETF  2,561,559,219 华夏基金管理有限公司       1.6151
2018-5-14 159922 500ETF   175,931,868   嘉实基金管理有限公司       6.1368
2018-5-14 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.62
2018-5-14 159925 南方300  697,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6415
2018-5-14 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.686
2018-5-14 159928 消费ETF  713,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3431
2018-5-14 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.7739
2018-5-14 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7997
2018-5-14 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.6023
2018-5-14 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.68
2018-5-14 159933 金地ETF  148,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8633
2018-5-14 159934 黄金ETF  436,662,646   易方达基金管理有限公司     2.6815
2018-5-14 159935 景顺500  192,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6006
2018-5-14 159936 可选消费 196,156,094   广发基金管理有限公司       1.5493
2018-5-14 159937 博时黄金 2,266,321,977 博时基金管理有限公司       2.6982
2018-5-14 159938 广发医药 870,283,618   广发基金管理有限公司       1.5241
2018-5-14 159939 信息技术 334,828,053   广发基金管理有限公司       1.0873
2018-5-14 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9186
2018-5-14 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.467
2018-5-14 159942 中创100  27,993,705    华润元大基金管理有限公司   1.917
2018-5-14 159943 深证ETF  26,935,342    大成基金管理有限公司       11.318
2018-5-14 159944 全指材料 67,608,342    广发基金管理有限公司       0.8882
2018-5-14 159945 全指能源 193,072,327   广发基金管理有限公司       0.7245
2018-5-14 159946 全指消费 39,315,634    广发基金管理有限公司       1.2717
2018-5-14 159948 创业板EF 270,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.898
2018-5-14 159949 创业板50 7,268,285,113 华安基金管理有限公司       0.6842
2018-5-14 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0786
2018-5-14 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9473
2018-5-14 159952 创业ETF  503,884,929   广发基金管理有限公司       1.036
2018-5-14 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8777
2018-5-14 159954 H股ETF   241,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0195
2018-5-14 159955 创业板E  38,234,838    嘉实基金管理有限公司       0.9909
2018-5-14 159956 创业板F  66,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0289
2018-5-14 159957 创业板HX 64,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0488
2018-5-14 159958 创业板ET 198,611,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0456