净值日期   证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-05-10 159001 保证金   5,059,520     易方达基金管理有限公司     100.0000
2018-05-10 159003 招商快线 11,569,094    招商基金管理有限公司       100.0000
2018-05-10 159005 添富快钱 2,695,327     汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-05-10 159901 深100ETF 773,767,465   易方达基金管理有限公司     4.8104
2018-05-10 159902 中小板   638,926,849   华夏基金管理有限公司       3.5380
2018-05-10 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1606
2018-05-10 159905 深红利   508,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6853
2018-05-10 159906 深成长   138,639,725   大成基金管理有限公司       1.0220
2018-05-10 159907 中小300  161,598,847   广发基金管理有限公司       1.4578
2018-05-10 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4768
2018-05-10 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.1760
2018-05-10 159910 深F120   184,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7563
2018-05-10 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3489
2018-05-10 159912 深300ETF 63,948,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3821
2018-05-10 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.8280
2018-05-10 159915 创业板   7,057,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7604
2018-05-10 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6741
2018-05-10 159918 中创400  70,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7403
2018-05-10 159919 300ETF   4,188,706,477 嘉实基金管理有限公司       4.2460
2018-05-10 159920 恒生ETF  2,549,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5865
2018-05-10 159922 500ETF   175,931,868   嘉实基金管理有限公司       6.2106
2018-05-10 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.6080
2018-05-10 159925 南方300  697,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6349
2018-05-10 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.7240
2018-05-10 159928 消费ETF  787,657,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3153
2018-05-10 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.8070
2018-05-10 159930 能源ETF  18,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.8034
2018-05-10 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5964
2018-05-10 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.7050
2018-05-10 159933 金地ETF  148,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8539
2018-05-10 159934 黄金ETF  437,562,646   易方达基金管理有限公司     2.6775
2018-05-10 159935 景顺500  192,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6193
2018-05-10 159936 可选消费 224,156,094   广发基金管理有限公司       1.5484
2018-05-10 159937 博时黄金 2,153,521,977 博时基金管理有限公司       2.6943
2018-05-10 159938 广发医药 870,283,618   广发基金管理有限公司       1.5579
2018-05-10 159939 信息技术 344,828,053   广发基金管理有限公司       1.1052
2018-05-10 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9161
2018-05-10 159941 纳指100  12,052,541    广发基金管理有限公司       1.4573
2018-05-10 159942 中创100  28,493,705    华润元大基金管理有限公司   1.9100
2018-05-10 159943 深证ETF  26,935,342    大成基金管理有限公司       11.3780
2018-05-10 159944 全指材料 67,608,342    广发基金管理有限公司       0.8902
2018-05-10 159945 全指能源 193,072,327   广发基金管理有限公司       0.7280
2018-05-10 159946 全指消费 44,315,634    广发基金管理有限公司       1.2589
2018-05-10 159948 创业板EF 271,197,720   南方基金管理股份有限公司   1.9327
2018-05-10 159949 创业板50 7,065,285,113 华安基金管理有限公司       0.6968
2018-05-10 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0846
2018-05-10 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9654
2018-05-10 159952 创业ETF  512,984,929   广发基金管理有限公司       1.0547
2018-05-10 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8862
2018-05-10 159954 H股ETF   242,105,083   南方基金管理股份有限公司   1.0012
2018-05-10 159955 创业板E  38,934,838    嘉实基金管理有限公司       1.0095
2018-05-10 159956 创业板F  68,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0458
2018-05-10 159957 创业板HX 67,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0681
2018-05-10 159958 创业板ET 209,111,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0646