净值日期   证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-05-08 159001 保证金   4,737,657     易方达基金管理有限公司     100.0000
2018-05-08 159003 招商快线 10,225,654    招商基金管理有限公司       100.0000
2018-05-08 159005 添富快钱 2,374,403     汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-05-08 159901 深100ETF 777,167,465   易方达基金管理有限公司     4.7925
2018-05-08 159902 中小板   647,926,849   华夏基金管理有限公司       3.5210
2018-05-08 159903 深成ETF  382,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.1579
2018-05-08 159905 深红利   510,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.6788
2018-05-08 159906 深成长   139,639,725   大成基金管理有限公司       1.0200
2018-05-08 159907 中小300  163,098,847   广发基金管理有限公司       1.4549
2018-05-08 159908 深F200   34,229,029    博时基金管理有限公司       1.4741
2018-05-08 159909 深TMT    13,771,449    招商基金管理有限公司       5.1780
2018-05-08 159910 深F120   184,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.7531
2018-05-08 159911 民营ETF  11,772,540    鹏华基金管理有限公司       4.3224
2018-05-08 159912 深300ETF 62,348,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3776
2018-05-08 159913 深价值   39,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.8230
2018-05-08 159915 创业板   7,179,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7524
2018-05-08 159916 深F60    98,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.6679
2018-05-08 159918 中创400  70,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7394
2018-05-08 159919 300ETF   4,188,706,477 嘉实基金管理有限公司       4.2303
2018-05-08 159920 恒生ETF  2,549,559,219 华夏基金管理有限公司       1.5630
2018-05-08 159922 500ETF   175,931,868   嘉实基金管理有限公司       6.2119
2018-05-08 159923 100ETF   36,285,812    大成基金管理有限公司       1.6030
2018-05-08 159925 南方300  697,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.6288
2018-05-08 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       110.9180
2018-05-08 159928 消费ETF  793,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.2942
2018-05-08 159929 医药ETF  72,204,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.7654
2018-05-08 159930 能源ETF  18,898,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.7902
2018-05-08 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5964
2018-05-08 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.7090
2018-05-08 159933 金地ETF  148,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.8537
2018-05-08 159934 黄金ETF  435,762,646   易方达基金管理有限公司     2.6800
2018-05-08 159935 景顺500  192,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6192
2018-05-08 159936 可选消费 224,156,094   广发基金管理有限公司       1.5395
2018-05-08 159937 博时黄金 1,949,221,977 博时基金管理有限公司       2.6968
2018-05-08 159938 广发医药 870,283,618   广发基金管理有限公司       1.5256
2018-05-08 159939 信息技术 344,828,053   广发基金管理有限公司       1.1118
2018-05-08 159940 全指金融 176,059,983   广发基金管理有限公司       0.9156
2018-05-08 159941 纳指100  13,052,541    广发基金管理有限公司       1.4370
2018-05-08 159942 中创100  28,493,705    华润元大基金管理有限公司   1.9010
2018-05-08 159943 深证ETF  26,935,342    大成基金管理有限公司       11.3530
2018-05-08 159944 全指材料 67,608,342    广发基金管理有限公司       0.8887
2018-05-08 159945 全指能源 191,572,327   广发基金管理有限公司       0.7159
2018-05-08 159946 全指消费 44,315,634    广发基金管理有限公司       1.2454
2018-05-08 159948 创业板EF 269,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.9239
2018-05-08 159949 创业板50 6,898,285,113 华安基金管理有限公司       0.6971
2018-05-08 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.0822
2018-05-08 159951 中关村A  24,322,910    嘉实基金管理有限公司       0.9701
2018-05-08 159952 创业ETF  538,184,929   广发基金管理有限公司       1.0498
2018-05-08 159953 工业ETF  33,166,421    广发基金管理有限公司       0.8848
2018-05-08 159954 H股ETF   245,105,083   南方基金管理股份有限公司   0.9924
2018-05-08 159955 创业板E  40,334,838    嘉实基金管理有限公司       1.0048
2018-05-08 159956 创业板F  72,978,674    建信基金管理有限责任公司   1.0415
2018-05-08 159957 创业板HX 69,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0630
2018-05-08 159958 创业板ET 194,411,448   工银瑞信基金管理有限公司   1.0598